Την Τρίτη, η TD Cowen έδειξε ανανεωμένη ψήφο εμπιστοσύνης στις μετοχές της Ralph Lauren (NYSE:RL), καθώς η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της εταιρείας στα 251$ από τα προηγούμενα 208$. Η επενδυτική εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει τη σύσταση αγοράς για τον κολοσσό της μόδας.
Η προσαρμογή του στόχου τιμής έρχεται καθώς η TD Cowen αναγνωρίζει την ισχυρή απόδοση της Ralph Lauren, σημειώνοντας ιδιαίτερα την επιτυχία της μάρκας στην πώληση προϊόντων σε πλήρη τιμή και τη συνεπή απόκτηση και διατήρηση πελατών. Ο νέος στόχος βασίζεται σε ένα πολλαπλάσιο 12 φορές της προβλεπόμενης αξίας επιχείρησης προς EBITDA για το οικονομικό έτος 2026, το οποίο αντικατοπτρίζει έκπτωση 15% σε σύγκριση με τα πολλαπλάσια που παρατηρούνται στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα των ειδών πολυτελείας.
Η ανάλυση της TD Cowen υποδεικνύει ότι η ανταγωνιστική θέση και οι οικονομικές αποδόσεις της Ralph Lauren δικαιολογούν υψηλότερο πολλαπλάσιο αποτίμησης. Οι προβλέψεις της εταιρείας περιλαμβάνουν προσδοκίες για ένα θετικό δεύτερο τρίμηνο και την πιθανότητα η διοίκηση της Ralph Lauren να αυξήσει την καθοδήγηση για το περιθώριο EBIT ολόκληρου του έτους.
Ο αναλυτής της TD Cowen τόνισε τα υποκείμενα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μοντέλου της Ralph Lauren, δηλώνοντας: "Αυξάνουμε τον στόχο μας στα 251$ καθώς η έρευνά μας αναδεικνύει υψηλά επίπεδα πωλήσεων σε πλήρη τιμή και σταθερές τάσεις απόκτησης και διατήρησης πελατών. Κατά την άποψή μας, η ανταγωνιστική θέση και το προφίλ του οικονομικού μοντέλου/αποδόσεων αξίζει υψηλότερο πολλαπλάσιο."
Εκτός από τον αυξημένο στόχο, η TD Cowen αναμένει ότι η επερχόμενη τριμηνιαία έκθεση της Ralph Lauren θα μπορούσε να ξεπεράσει τις προσδοκίες, ενισχύοντας περαιτέρω την περίπτωση για την πιθανή ανοδική πορεία της μετοχής. Οι προοπτικές της εταιρείας για τη Ralph Lauren παραμένουν θετικές, με έμφαση στην ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία και να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ralph Lauren Corporation έχει υποστεί πολλαπλές προσαρμογές από αναλυτές. Η Citi διατήρησε ουδέτερη στάση για τη Ralph Lauren, προβλέποντας μια μέτρια αύξηση των πωλήσεων κατά 2,2% για το δεύτερο τρίμηνο. Αναμένουν επίσης μια μικρή αύξηση στην ετήσια καθοδήγηση της εταιρείας. Η Wells Fargo, από την άλλη πλευρά, αύξησε τον στόχο τιμής για τη Ralph Lauren από 195,00$ σε 205,00$, διατηρώντας αξιολόγηση Equal Weight.
Η CFRA αναβάθμισε τη μετοχή της Ralph Lauren από Πώληση σε Διατήρηση και αύξησε τον στόχο τιμής από 160,00$ σε 171,00$, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή απόδοση της εταιρείας. Εν τω μεταξύ, η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση υποαπόδοσης για τις μετοχές της Ralph Lauren με σταθερό στόχο τιμής στα 113,00$. Η TD Cowen αναθεώρησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της εταιρείας στα 208,00$ από 193,00$, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς.
Παρά τη μείωση 4% στα έσοδα της Βόρειας Αμερικής λόγω προγραμματισμένων μειώσεων στο χονδρικό εμπόριο, η Ralph Lauren ανέφερε αύξηση 3% στα συνολικά έσοδα και αύξηση 5% στις συγκρίσιμες πωλήσεις λιανικής για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.
Για το οικονομικό έτος 2025, η Ralph Lauren προβλέπει αύξηση εσόδων χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού, επέκταση του λειτουργικού περιθωρίου κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης και επέκταση του μικτού περιθωρίου κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις διάφορες προοπτικές από διαφορετικούς αναλυτές σχετικά με την οικονομική απόδοση και τις προοπτικές της Ralph Lauren.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Ralph Lauren στην αγορά ευθυγραμμίζεται με τις αισιόδοξες προοπτικές της TD Cowen. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει εντυπωσιακές αποδόσεις, με συνολική απόδοση τιμής 76,74% τον τελευταίο χρόνο και 25,61% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η ισχυρή απόδοση έχει ωθήσει τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, επί του παρόντος στο 96,54% αυτής της κορυφής.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας φαίνεται σταθερή, με τα InvestingPro Tips να υπογραμμίζουν το τέλειο Piotroski Score 9 της Ralph Lauren, υποδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα και οικονομική σταθερότητα. Αυτή η βαθμολογία υποστηρίζει τη θετική άποψη της TD Cowen για το επιχειρηματικό μοντέλο και την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.
Οι δείκτες αποτίμησης της Ralph Lauren παρουσιάζουν επίσης μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Με δείκτη P/E 18,96 και δείκτη PEG 0,56 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2025, η μετοχή φαίνεται να διαπραγματεύεται σε λογική αποτίμηση σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξής της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την εκτίμηση της TD Cowen ότι η εταιρεία αξίζει υψηλότερο πολλαπλάσιο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για τη Ralph Lauren, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης