Την Τρίτη, η BofA Securities άλλαξε τη στάση της για τις μετοχές της MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU), αναβαθμίζοντας τη μετοχή από Ουδέτερη σε Αγορά. Η αναβάθμιση έρχεται μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της απόσχισης του τομέα κατασκευαστικών υπηρεσιών της εταιρείας την 1η Νοεμβρίου 2024.
Παρά τη μείωση 4% στις μετοχές της MDU μετά την απόσχιση, η BofA Securities βλέπει μια ελκυστική ευκαιρία αγοράς, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος 10% κάτω από την αξία που υποδεικνύει η αποτίμηση του άθροισμα των μερών του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου.
Η MDU Resources αναγνωρίζεται για το ισχυρό δυναμικό ανάπτυξής της ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης κερδών ανά μετοχή (EPS) 6-8% και χωρίς άμεση ανάγκη για χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την BofA Securities, η MDU ξεχωρίζει στον τομέα των εταιρειών κοινής ωφέλειας μικρής κεφαλαιοποίησης για αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι η MDU προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες υπηρεσιών κέντρων δεδομένων, οι οποίες αναμένεται να υποστηρίξουν μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) μεσαίου 9% για την ηλεκτρική επιχείρηση έως το 2028.
Ο αναλυτής της BofA Securities τόνισε τις ελκυστικές πτυχές της επιχείρησης της MDU, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλότερου από το μέσο όρο κινδύνου και της υψηλότερης από το μέσο όρο ανάπτυξης EPS. Αυτοί οι παράγοντες πιστεύεται ότι εξισορροπούν την τυπική έκπτωση μικρής κεφαλαιοποίησης, δικαιολογώντας μια αποτίμηση σύμφωνη με την ευρύτερη ομάδα παρόμοιων εταιρειών.
Κατά συνέπεια, ο στόχος τιμής για την MDU Resources έχει οριστεί στα 17,00$, μείωση από τον προηγούμενο στόχο των 31,00$. Αυτός ο νέος στόχος αντικατοπτρίζει την ενημερωμένη αποτίμηση μετά το γεγονός της απόσχισης και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η MDU Resources Group ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη δεύτερου τριμήνου ύψους 60,4 εκατομμυρίων $, με τον τομέα αγωγών και την επιχείρηση Everus Construction Services να καταγράφουν κέρδη 17,3 εκατομμυρίων $ και 39 εκατομμυρίων $ αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, η BofA Securities υποβάθμισε τη μετοχή της MDU Resources σε ουδέτερη, επικαλούμενη περιορισμένη ανοδική πορεία μετά από πρόσφατη άνοδο. Παράλληλα, η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της εταιρείας στα 31,00$.
Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης σχέδια για μια φορολογικά ελεύθερη απόσχιση της θυγατρικής της Everus, σηματοδοτώντας μια στροφή προς μια ρυθμιζόμενη επιχείρηση παροχής ενέργειας. Ως μέρος της απόσχισης, όλες οι εκκρεμείς μετοχές κοινών μετοχών της Everus θα διανεμηθούν στους μετόχους της MDU Resources.
Σε αλλαγές ηγεσίας, ο Anthony D. Foti διορίστηκε ως ο νέος επικεφαλής νομικός σύμβουλος και εταιρικός γραμματέας της εταιρείας, διαδεχόμενος τον Paul R. Sanderson. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η συνταξιοδότηση της Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Πληροφορικής Peggy Link, με τον Dyke Boese να ονομάζεται ως διάδοχός της.
Τέλος, η MDU Resources αποκάλυψε το αναμενόμενο διοικητικό συμβούλιο για την Everus Construction Group μετά την προγραμματισμένη απόσχισή της σε ανεξάρτητη εταιρεία. Το μελλοντικό συμβούλιο πρόκειται να περιλαμβάνει επτά μέλη, με έξι να υπηρετούν ως ανεξάρτητοι διευθυντές. Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας και η δέσμευση στις βασικές της δραστηριότητες είναι εμφανείς σε αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν βάθος στην αισιόδοξη προοπτική της BofA Securities για την MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU). Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 7,66 και ο δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία στο 1,04 υποδηλώνουν ότι η MDU διαπραγματεύεται σε ελκυστικούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, πιθανώς υποστηρίζοντας την άποψη της BofA για μια ευκαιρία αγοράς. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η MDU "διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών".
Η οικονομική υγεία της MDU φαίνεται σταθερή, με έσοδα 4,39 δισεκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες και περιθώριο λειτουργικού κέρδους 10,38%. Η κερδοφορία της εταιρείας τονίζεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, η οποία σημειώνει ότι η MDU ήταν "κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες".
Οι επενδυτές μπορεί να βρουν παρηγοριά στο ιστορικό μερισμάτων της MDU, με μια συμβουλή του InvestingPro να αποκαλύπτει ότι η εταιρεία "έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα χρόνια". Αυτό το ιστορικό συνεπών μερισμάτων ευθυγραμμίζεται καλά με τη σταθερότητα που συχνά αναζητείται στις μετοχές εταιρειών κοινής ωφέλειας.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για την MDU Resources Group Inc., παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης