Την Τρίτη, η BMO Capital Markets ενημέρωσε τις προβλέψεις της για τις μετοχές της Brookfield Asset Management (NYSE:BAM), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 50,00$ από τα προηγούμενα 40,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Market Perform" για τη μετοχή. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει την αναγνώριση από την εταιρεία των θετικών επιχειρηματικών θεμελιωδών μεγεθών της Brookfield και της προόδου της στη συγκέντρωση κεφαλαίων σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Η Brookfield Asset Management έχει προχωρήσει στις πρωτοβουλίες της για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, μια κίνηση που υποστηρίζεται από αυτό που η BMO Capital Markets περιγράφει ως ένα "πιο εποικοδομητικό" περιβάλλον για τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε ρευστό. Αυτό το περιβάλλον αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρεία καθώς προχωρά προς το έτος 2025.
Ο αναλυτής της εταιρείας επισήμανε την τρέχουσα αισιοδοξία της αγοράς σχετικά με την Brookfield Asset Management, τονίζοντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε ένα υπονοούμενο 19 φορές τα έσοδα που σχετίζονται με αμοιβές και στοχεύονται για το 2029. Αυτό το στοιχείο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης ημέρας επενδυτών της εταιρείας, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη μακροπρόθεσμη δυνατότητα κερδών της Brookfield.
Παρά τις θετικές προοπτικές για τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας και τον αυξημένο στόχο τιμής, η BMO Capital Markets επέλεξε να διατηρήσει την αξιολόγηση "Market Perform". Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία πιστεύει ότι η μετοχή αποτιμάται επί του παρόντος κατάλληλα στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Συνοπτικά, η BMO Capital Markets έχει αναγνωρίσει τα εποικοδομητικά βήματα της Brookfield Asset Management προς την ανάπτυξη και τη συγκέντρωση κεφαλαίων, όπως αντικατοπτρίζεται στον αναθεωρημένο στόχο τιμής. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει προσεκτική, διατηρώντας αμετάβλητη την αξιολόγηση "Market Perform", καθώς η τρέχουσα τιμή της μετοχής φαίνεται ήδη να λαμβάνει υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των κερδών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Brookfield Asset Management έχει δει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, με την RBC Capital Markets να αυξάνει τον στόχο τιμής για την εταιρεία στα 68$, από τα προηγούμενα 55$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Outperform" για τη μετοχή.
Η εταιρεία αναμένει ότι η Brookfield θα επωφεληθεί από διάφορους παράγοντες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιακές επενδύσεις, καθώς και δυνατότητα για συγκέντρωση κεφαλαίων μεγαλύτερης κλίμακας. Η τηλεδιάσκεψη της Brookfield για το τρίτο τρίμηνο του 2024 ανέφερε ρεκόρ εισροών ύψους 135 δισεκατομμυρίων $ τον τελευταίο χρόνο, αύξηση 23% στο κεφάλαιο που φέρει αμοιβές που ανέρχεται πλέον σε 539 δισεκατομμύρια $, και αύξηση των εσόδων που σχετίζονται με αμοιβές κατά 14% στα 644 εκατομμύρια $.
Τα διανεμητέα κέρδη αυξήθηκαν επίσης κατά 9% στα 619 εκατομμύρια $, και η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα τρίτου τριμήνου 0,38$ ανά μετοχή. Σημειώθηκε στρατηγική ανάπτυξη στον ιδιωτικό δανεισμό, στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στην ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα στον πυρηνικό τομέα μετά την εξαγορά της Westinghouse.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να διπλασιάσει τις δραστηριότητές της σε 1 τρισεκατομμύριο $ σε κεφάλαιο που φέρει αμοιβές τα επόμενα πέντε χρόνια και μεταφέρει την έδρα της στη Νέα Υόρκη. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή οικονομική απόδοση της Brookfield και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και τα οικονομικά μεγέθη της Brookfield Asset Management παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην ανάλυση της BMO Capital Markets. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της BAM ανέρχεται σε 83,27 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης P/E της εταιρείας 49,22 και ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E 54,76 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 δείχνουν ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της BAM, ευθυγραμμιζόμενοι με την αισιοδοξία της αγοράς που σημειώθηκε από την BMO.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι τα καθαρά κέρδη της BAM αναμένεται να αυξηθούν φέτος, γεγονός που υποστηρίζει τις θετικές προοπτικές για τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Επιπλέον, η BAM έχει δείξει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής 1 έτους 79,63%, επιδεικνύοντας σημαντική υπεραπόδοση στην αγορά. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση ευθυγραμμίζεται με την παρατήρηση της BMO για την αισιοδοξία της αγοράς γύρω από τη μετοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η BAM διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, το οποίο αντιστοιχεί στην εκτίμηση της BMO για την αποτίμηση της μετοχής σε σχέση με τους μελλοντικούς στόχους κερδών. Ωστόσο, ο δείκτης PEG 0,8 υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να εξακολουθεί να υποτιμάται όταν λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές ανάπτυξής της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την BAM, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης