Την Τρίτη, η BTIG προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 35$ από τα προηγούμενα 40$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς για τη μετοχή.
Ο αναλυτής της εταιρείας σημείωσε ότι η CareDx ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες εσόδων του τρίτου τριμήνου με 83 εκατομμύρια δολάρια, που ήταν 3 εκατομμύρια δολάρια πάνω από τις προβλέψεις της Wall Street. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις εσόδων για το οικονομικό έτος 2024 κατά 5 εκατομμύρια δολάρια στο μέσο όρο.
Η διοίκηση της CareDx διευκρίνισε ότι ενώ ο οικονομικός στόχος του 2027 για έσοδα 500 εκατομμυρίων δολαρίων, που υποδηλώνει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15%, έχει καθοριστεί, η ανάπτυξη αναμένεται να ξεκινήσει πιο κοντά στο χαμηλό διψήφιο ποσοστό το 2025 και στη συνέχεια να επεκταθεί στο υψηλό διψήφιο ποσοστό μέχρι το 2027.
Αυτή η πορεία ανάπτυξης θεωρείται λογική καθώς η CareDx αναμένεται να επωφεληθεί από την αύξηση των ελέγχων παρακολούθησης στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Αυτό έρχεται μετά την πρόσφατη εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων παρακολούθησης από 10 κέντρα μεταμοσχεύσεων με την CareDx, αν και μπορεί να χρειαστούν δύο έως τρία τρίμηνα για να εκδηλωθεί ο αντίκτυπος αυτών των νέων πρωτοκόλλων.
Ο χρόνος της τελικής Τοπικής Απόφασης Κάλυψης (LCD) από τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare & Medicaid (CMS) παραμένει αβέβαιος για την CareDx. Ωστόσο, ο αναλυτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι οποιαδήποτε τελική LCD, εάν εκδοθεί, πιθανότατα θα έχει θετική επίδραση στον κλάδο των μεταμοσχεύσεων και ιδιαίτερα στην CareDx.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η BTIG έχει αυξήσει τις εκτιμήσεις της για να ευθυγραμμιστεί με τους οικονομικούς στόχους της διοίκησης. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι μετοχές της CareDx έχουν υποχωρήσει περίπου 20% από την ημέρα των αναλυτών της εταιρείας, υποδηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές που δίσταζαν να επενδύσουν. Παρά τη μειωμένη τιμή-στόχο, η επανάληψη της σύστασης Αγοράς από την εταιρεία αντανακλά τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στη θέση της CareDx στην αγορά και τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CareDx ανέφερε ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τα συνολικά έσοδα να προβλέπονται μεταξύ 82 και 83 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση περίπου 23%.
Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις υπηρεσίες ελέγχου της CareDx, οι οποίες προβλέπεται να αποφέρουν 60 έως 61 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 26% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Dovetail Genomics, με στόχο τη βελτίωση της αντιστοίχισης δότη-λήπτη σε μεταμοσχεύσεις οργάνων και βλαστοκυττάρων.
Η H.C. Wainwright επιβεβαίωσε τη σύσταση Ουδέτερο για την CareDx μετά από αυτά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, η BTIG αναβάθμισε την CareDx από Ουδέτερο σε Αγορά, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για την CareDx χωρίς να ασκηθούν κατηγορίες.
Η CareDx ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό της Jing Huang ως Chief Data and AI Officer, και διεύρυνε την ηγετική της ομάδα με τον διορισμό του Keith Kennedy ως Chief Operating Officer, της Jessica Meng ως Chief Commercial Officer και της Marica Grskovic ως Chief Strategy Officer. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη στρατηγική κατεύθυνση της CareDx.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση και η θέση της CareDx στην αγορά αντικατοπτρίζονται σε αρκετούς βασικούς δείκτες από το InvestingPro. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 297,08 εκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη τριμηνιαία αύξηση εσόδων 31,26% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συμβαδίζει με την αυξημένη πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο και υποστηρίζει τη θετική προοπτική του αναλυτή.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι το καθαρό εισόδημα της CareDx αναμένεται να αυξηθεί φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτές οι προβλέψεις συνάδουν με την αισιόδοξη στάση της εταιρείας για τη μελλοντική απόδοση της CareDx και τα αναμενόμενα οφέλη από την αυξημένη παρακολούθηση ελέγχων.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν ασταθής, με σημαντική απόδοση τιμής 135,91% τους τελευταίους έξι μήνες και 263,39% τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η αστάθεια και η ισχυρή πρόσφατη απόδοση μπορεί να εξηγούν γιατί η BTIG θεωρεί την πρόσφατη υποχώρηση ως πιθανό ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την CareDx, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης