Την Τρίτη, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη Chart Industries (NYSE:GTLS) με τιμή-στόχο τα 190,00$, μετά την εντυπωσιακή έκθεση κερδών της εταιρείας. Η εταιρεία αναγνώρισε τις ισχυρές επιδόσεις της Chart Industries σε περιθώρια κέρδους και ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) και σημείωσε ότι η διοίκηση αναμένει ο δείκτης παραγγελιών προς πωλήσεις να ξεπεράσει και πάλι το 1x στο τέταρτο τρίμηνο.
Η μετοχή της Chart Industries έχει σημειώσει άνοδο μετά τα κέρδη, ωστόσο έχει δει μόνο μια αύξηση περίπου 5% φέτος. Παρά το μέτριο ετήσιο κέρδος, η μετοχή διαπραγματεύεται σε ελκυστικό πολλαπλάσιο περίπου 8,6x με βάση τις προβλέψεις EBITDA για το 2025, λαμβάνοντας υπόψη τις προσαρμογές των επενδυτών για τους κινδύνους των μελλοντικών εκτιμήσεων.
Η Citi τόνισε τη δυνατότητα περαιτέρω ανόδου της αξίας της μετοχής της Chart Industries, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει σταθερές και ισχυρές FCF, προσαρμοσμένες για την εποχικότητα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας και τα υγιή περιθώρια κέρδους, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της μετατροπής μετρητών, θεωρούνται θετικοί δείκτες για τη μελλοντική απόδοση.
Η Chart Industries αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις στρατηγικές της για τη βελτίωση της μετατροπής μετρητών και τις ευκαιρίες της στην αγορά aftermarket κατά τη διάρκεια της ημέρας των αναλυτών στις 12 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο του ευρύτερου ενεργειακού τομέα, όπου οι προοπτικές επηρεάζονται από τη μεταβλητότητα των εμπορευμάτων, η θέση της Chart Industries, που καλύπτει τους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας με ευκαιρίες για εσωτερικές βελτιώσεις, θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική.
Η διατήρηση της αξιολόγησης "Αγορά" και της τιμής-στόχου των 190$ από τη Citi αντανακλά την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Chart Industries να πλοηγηθεί στην αγορά και να συνεχίσει να προσφέρει αξία στους μετόχους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Chart Industries επέδειξε ισχυρή οικονομική απόδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 22,4% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα 1,06 δισεκατομμύρια $, και σημαντικά 200,7 εκατομμύρια $ σε καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι παραγγελίες είδαν επίσης σημαντική αύξηση, φτάνοντας συνολικά τα 1,17 δισεκατομμύρια $, μια αύξηση 5,4% από το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω των τομέων ενέργειας και υδρογόνου.
Αναλυτές από τις CL King και Stifel έχουν εκφράσει εμπιστοσύνη στην απόδοση της Chart Industries. Η CL King διατήρησε την αξιολόγηση αγοράς για την εταιρεία με τιμή-στόχο τα 168$, ενώ η Stifel αύξησε την τιμή-στόχο της στα 200$, διατηρώντας επίσης την αξιολόγηση αγοράς. Και οι δύο εταιρείες τόνισαν το ισχυρό βιβλίο παραγγελιών και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας, υποδεικνύοντας ένα υγιές pipeline επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν ενημερώσεις στην καθοδήγηση της εταιρείας για το πλήρες έτος 2024 και 2025. Για το 2024, οι πωλήσεις προβλέπονται μεταξύ 4,2 δισεκατομμυρίων $ και 4,3 δισεκατομμυρίων $, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αναμένεται να είναι περίπου 1,015 δισεκατομμύρια $ έως 1,045 δισεκατομμύρια $. Κοιτάζοντας μπροστά στο 2025, η Chart Industries αναμένει πωλήσεις μεταξύ 4,65 δισεκατομμυρίων $ και 4,85 δισεκατομμυρίων $, με προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 1,175 δισεκατομμυρίων $ και 1,225 δισεκατομμυρίων $.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της Chart Industries ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της Citi, όπως αποδεικνύεται από αρκετούς βασικούς δείκτες από το InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 46,41% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Γ' τρίμηνο του 2024 δείχνει ισχυρή ζήτηση στην αγορά για τα προϊόντα της. Αυτή η ανάπτυξη συμπληρώνεται από μια ισχυρή αύξηση του EBITDA κατά 81,95% την ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Chart Industries έχει ένα τέλειο Piotroski Score 9, υποδηλώνοντας ισχυρή οικονομική υγεία και δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, γεγονός που υποστηρίζει την άποψη της Citi για μια ελκυστική αποτίμηση.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση 14,58% την τελευταία εβδομάδα και 22,01% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η δυναμική ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική της Citi και την άνοδο μετά τα κέρδη που αναφέρθηκε στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για τη Chart Industries, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική θέση της εταιρείας και τις δυνατότητες της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης