Τη Δευτέρα, η Evercore ISI διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) με σταθερή τιμή-στόχο τα 335,00$. Η εταιρεία αναμένει ότι η Duolingo πιθανότατα θα ξεπεράσει τις προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο, υποδεικνύοντας μια μικρή υπέρβαση και τουλάχιστον επίτευξη του ανώτερου ορίου των εκτιμήσεων.
Με βάση τα ενδοτριμηνιαία δεδομένα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα υπέρβασης των εκτιμήσεων της Wall Street για τα έσοδα και τις κρατήσεις του τρίτου τριμήνου, οι οποίες προβλέπουν ετήσια αύξηση 37% και 28% αντίστοιχα. Οι κρατήσεις αναμένεται να είναι ελαφρώς υψηλότερες από το ανώτερο όριο των εκτιμήσεων, με αύξηση χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού.
Η ανάλυση δείχνει επίσης πιθανή υπέρβαση της εκτίμησης της αγοράς για την αύξηση των Μηνιαίων Ενεργών Χρηστών (MAU) του τρίτου τριμήνου, η οποία υποδεικνύει διαδοχική αύξηση 5%, που ισοδυναμεί με περίπου 5,5 εκατομμύρια καθαρές προσθήκες. Ωστόσο, οι τάσεις κίνησης τρίτων μερών υποδηλώνουν αύξηση MAU 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Κοιτάζοντας προς το τέταρτο τρίμηνο, η τρέχουσα πρόβλεψη της αγοράς για τις κρατήσεις ευθυγραμμίζεται με τις ιστορικές τάσεις, και η εκτίμηση για την αύξηση των εσόδων θεωρείται εφικτή, αν και όχι συντηρητική. Η εκτίμηση για καθαρές προσθήκες MAU 5,8 εκατομμυρίων για το τέταρτο τρίμηνο θεωρείται επίσης πιθανώς επιτεύξιμη.
Η Evercore ISI προβλέπει ότι τα έσοδα της Duolingo για το τρίτο τρίμηνο θα ανέλθουν σε 189 εκατομμύρια $, σημειώνοντας αύξηση 37% σε ετήσια βάση και ευθυγραμμιζόμενα στενά τόσο με τις προσδοκίες της Wall Street όσο και με το υψηλότερο άκρο των εκτιμήσεων της διοίκησης, που κυμαίνονται από 186,7 εκατομμύρια $ έως 189,7 εκατομμύρια $. Η εκτίμηση της εταιρείας για το EBITDA ανέρχεται σε 42,1 εκατομμύρια $, που μεταφράζεται σε περιθώριο 22,3%. Αυτή η εκτίμηση είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις της Wall Street και τείνει προς το ανώτερο άκρο των εκτιμήσεων της διοίκησης που κυμαίνονται από 40,1 εκατομμύρια $ έως 42,7 εκατομμύρια $.
Η Duolingo πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 6 Νοεμβρίου, και οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν αν η απόδοση της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της Evercore ISI. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει ότι η αναπτυξιακή πορεία της Duolingo βρίσκεται σε σταθερό δρόμο, με τη δυνατότητα να επιτύχει ή να ξεπεράσει βασικούς οικονομικούς δείκτες για την επερχόμενη τριμηνιαία έκθεση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Duolingo Inc. έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις στις οικονομικές προοπτικές και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Goldman Sachs αύξησε την τιμή-στόχο για τη Duolingo στα 250$, επικαλούμενη θετική εμπλοκή χρηστών και την εισαγωγή του Duolingo Max. Ωστόσο, η JMP Securities υποβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας από 'Market Outperform' σε 'Market Perform', παρά τη δυνατότητα της εταιρείας να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Άλλες εταιρείες όπως η Evercore ISI, η Needham και η JPMorgan αύξησαν τις τιμές-στόχους τους για τη Duolingo, επικαλούμενες ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και την αποκάλυψη χαρακτηριστικών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι πρόσφατες βελτιώσεις προϊόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Video Calls και Adventures, αναμένεται να βελτιώσουν την εμπειρία και την εμπλοκή των χρηστών. Η JPMorgan προβλέπει σημαντική αύξηση στις επί πληρωμή συνδρομές Max της Duolingo, εκτιμώντας έσοδα 44,3 εκατομμυρίων $ το 2024 και 134,2 εκατομμυρίων $ το 2025.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή θέση της Duolingo στην αγορά, όπως τονίζεται στο άρθρο, υποστηρίζεται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 43,42% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τα 634 εκατομμύρια $. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της Evercore ISI για συνεχή ανάπτυξη και δυνατότητα υπέρβασης των εκτιμήσεων του τρίτου τριμήνου.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι το καθαρό εισόδημα της Duolingo αναμένεται να αυξηθεί φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος. Αυτές οι συμβουλές επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζονται στο άρθρο και υποδηλώνουν ότι η οικονομική απόδοση της εταιρείας μπορεί πράγματι να ανταποκριθεί ή να ξεπεράσει τις προσδοκίες στην επερχόμενη ανακοίνωση κερδών.
Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ύψους 73,31% υπογραμμίζει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην πιθανή υπέρβαση του EBITDA που αναφέρεται στην ανάλυση. Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της Duolingo τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 81,27%, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για τη Duolingo, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης