Τη Δευτέρα, η Stifel, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Shake Shack (NYSE: SHAK) στα 115 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 100 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "διακράτησης" για τη μετοχή. Η προσαρμογή έρχεται μετά την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση της εταιρείας και την παρατηρούμενη δυναμική του τρέχοντος τριμήνου.
Οι πωλήσεις της Shake Shack έχουν σημειώσει αύξηση 4,5% με σταθερή κίνηση πελατών, οδηγώντας τη Stifel να αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις ίδιων καταστημάτων (SRS) του τέταρτου τριμήνου στο 4,0%, από 3,5% και ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση της αγοράς που είναι 3,9%.
Η Stifel έχει επίσης προσαρμόσει τις προσδοκίες της για το περιθώριο λειτουργίας εστιατορίων (ROM) της Shake Shack, αναμένοντας πλέον αύξηση στο 22,0% από την προηγούμενη εκτίμηση του 21,5%. Αυτή η αλλαγή αντανακλά την ισχυρότερη από το αναμενόμενο απόδοση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία προβλέπει ότι οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της Shake Shack, οι οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή ενός βελτιστοποιημένου μοντέλου εργασίας και βελτιώσεις στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, θα συμβάλουν στη βελτίωση της κερδοφορίας.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Stifel έχει θέσει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Shake Shack για το 2025 στα 1,25 δολάρια, που είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσδοκία της αγοράς που είναι 1,13 δολάρια. Αυτή η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη μια επιπλέον εβδομάδα λειτουργίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, η οποία αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
Το ενημερωμένο χρηματοοικονομικό μοντέλο είναι μια απάντηση στις λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν στην έκθεση 10-Q της Shake Shack. Οι αναθεωρημένες προβλέψεις της Stifel βασίζονται στην τρέχουσα απόδοση του τριμήνου και στα στρατηγικά μέτρα της εταιρείας που στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η αξιολόγηση "διακράτησης" υποδεικνύει ότι η Stifel συμβουλεύει τους επενδυτές να διατηρήσουν τις τρέχουσες θέσεις τους στη μετοχή της Shake Shack χωρίς να προτείνει περαιτέρω αγορά ή πώληση αυτή τη στιγμή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Shake Shack έχει γίνει αντικείμενο θετικής προσοχής από αναλυτές μετά από ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Η TD Cowen αύξησε τον στόχο τιμής της εταιρείας στα 140 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση "αγοράς" λόγω των πρωτοβουλιών ανάπτυξης του Διευθύνοντος Συμβούλου Rob Lynch. Ομοίως, η Truist Securities αύξησε τον στόχο τιμής της στα 144 δολάρια, βασιζόμενη στις ισχυρές πωλήσεις ίδιων καταστημάτων και το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας.
Η Baird επίσης αύξησε τον στόχο τιμής για τη Shake Shack στα 122 δολάρια, επικαλούμενη δυνατά σημεία στην κερδοφορία και τη διατηρούμενη κίνηση πελατών, διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση. Η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση "διακράτησης" αλλά αύξησε τον στόχο τιμής στα 133 δολάρια, τονίζοντας το αποτελεσματικό μάρκετινγκ και τις λειτουργικές βελτιώσεις της εταιρείας.
Η Shake Shack ανέφερε αύξηση 14,7% στα συνολικά έσοδα σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 316,9 εκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας σημείωσε σημαντική άνοδο 28%, φτάνοντας τα 45,8 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία επέδειξε επίσης ισχυρά σχέδια επέκτασης, ανοίγοντας 17 νέες τοποθεσίες και συμβάλλοντας σε ένα συνολικό σύνολο άνω των 550 Shacks.
Η εταιρεία προβλέπει συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 μεταξύ 322,6 εκατομμυρίων και 327 εκατομμυρίων δολαρίων, και τα έσοδα για το πλήρες έτος 2024 αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το προσαρμοσμένο EBITDA για το πλήρες έτος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 27% έως 29%, φτάνοντας μεταξύ 168 εκατομμυρίων και 170 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές είναι όλες πρόσφατες εξελίξεις που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της Shake Shack έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των αναλυτών όσο και των επενδυτών, όπως αντανακλάται στον αυξημένο στόχο τιμής της Stifel. Αυτή η αισιοδοξία υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 5,14 δισεκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας σημαντική εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η ανάπτυξη των εσόδων της Shake Shack παραμένει ισχυρή στο 16,38% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ευθυγραμμιζόμενη με τις παρατηρήσεις της Stifel για αυξημένες πωλήσεις και σταθερή κίνηση πελατών. Η ανάπτυξη του EBITDA της εταιρείας κατά 42,46% την ίδια περίοδο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, υποδηλώνοντας βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις αναθεωρημένες προσδοκίες της Stifel για το περιθώριο λειτουργίας εστιατορίων.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι 12 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, κάτι που αντιστοιχεί στην αυξημένη εκτίμηση της Stifel για τα EPS του 2025. Επιπλέον, το tip που σημειώνει ότι η Shake Shack λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θετικός παράγοντας για μελλοντική ανάπτυξη και κερδοφορία.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε διάφορες μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των P/E, EBITDA και εσόδων. Αυτή η υψηλή αποτίμηση αντανακλάται στη σημαντική απόδοση της μετοχής κατά 108,54% τον τελευταίο χρόνο.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον tips για τη Shake Shack, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης