Τη Δευτέρα, η Baird, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Ingersoll-Rand (NYSE:IR), μια διαφοροποιημένη εταιρεία βιομηχανικής παραγωγής. Η τιμή-στόχος μειώθηκε στα 109,00$ από τα προηγούμενα 114,00$. Παρά τη μείωση, η Baird διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της εταιρείας.
Η προσαρμογή ακολουθεί τα πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα της Ingersoll-Rand, τα οποία ξεπέρασαν ελαφρώς τις προσδοκίες. Αυτή η επίδοση αποδόθηκε στις καλύτερες από τις αναμενόμενες συνεισφορές από εξαγορές και την αποτελεσματική εκτέλεση των περιθωρίων.
Ενώ τα βιβλία παραγγελιών παραμένουν σταθερά, υποδεικνύοντας υγιείς προπορευόμενους δείκτες, η εταιρεία σημείωσε ότι η μετατροπή αυτών των παραγγελιών σε πωλήσεις αντιμετωπίζει καθυστερήσεις λόγω της ετοιμότητας των πελατών και των προκλήσεων χωρητικότητας.
Η Ingersoll-Rand παρείχε επίσης ενημερωμένη καθοδήγηση, η οποία έχει περιοριστεί. Το υπονοούμενο προσαρμοσμένο EBITDA και EPS για το τέταρτο τρίμηνο ήταν ελαφρώς κάτω από τη συναίνεση. Ωστόσο, η Baird πιστεύει ότι αυτοί οι στόχοι είναι εφικτοί και θα μπορούσαν ενδεχομένως να ξεπεραστούν λόγω ορισμένων μοχλών ανόδου.
Κοιτάζοντας μπροστά στις αρχές του 2025, η ανάλυση της Baird υποδεικνύει ότι η Ingersoll-Rand μπορεί να αντιμετωπίσει υποτονικές τάσεις οργανικών εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με προσδοκίες για ανάκαμψη της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο.
Αυτή η αναμενόμενη βελτίωση βασίζεται σε ευκολότερες συγκρίσεις, πιθανά οφέλη από συγχωνεύσεις και εξαγορές, και συνεχιζόμενη εκτέλεση περιθωρίων. Η Baird επιβεβαίωσε την άποψή της για την Ingersoll-Rand ως βασική επένδυση και αναμένει ότι οι εκτιμήσεις της εταιρείας θα επιταχυνθούν ξανά, οδηγούμενες από βασικούς καταλύτες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ingersoll Rand ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για το 2024, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα με ρεκόρ παραγγελιών και αύξηση εσόδων παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.
Η εταιρεία είδε αύξηση 10% στις συνολικές παραγγελίες και 7% αύξηση στα έσοδα σε ετήσια βάση. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 15% στα 533 εκατομμύρια δολάρια, και το EPS αυξήθηκε κατά 9% στα 0,84$. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας παρέμειναν σταθερές στα 374 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας ένα περιθώριο 20%.
Ωστόσο, η Ingersoll Rand προσάρμοσε την καθοδήγηση για την αύξηση των εσόδων για το πλήρες έτος 2024 στο 5%-7%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες προσδοκίες λόγω καθυστερήσεων έργων που συνδέονται με την ετοιμότητα των πελατών και άλλους παράγοντες. Παρά αυτές τις προκλήσεις, ο τομέας Industrial Technologies and Services πέτυχε ρεκόρ προσαρμοσμένων περιθωρίων EBITDA 30,7%.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Ingersoll Rand αναμένει αύξηση εσόδων 5% έως 7% για το πλήρες έτος 2024 και προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 2,01 δισεκατομμυρίων και 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το προσαρμοσμένο EPS να αναμένεται μεταξύ 3,28$ και 3,34$. Η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τη μελλοντική ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο και συνεχιζόμενη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Baird, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική θέση της Ingersoll-Rand. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 37,87 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής. Η Ingersoll-Rand έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική απόδοση, με έσοδα 7,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2023, δείχνοντας ανάπτυξη 7,18% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Ingersoll-Rand ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ευθυγραμμιζόμενη με τη θετική προοπτική της Baird. Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδεικνύοντας μια σταθερή οικονομική θέση που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις στρατηγικές ανάπτυξης και τις πιθανές εξαγορές που αναφέρονται στο άρθρο.
Ένα άλλο σχετικό InvestingPro Tip σημειώνει ότι η Ingersoll-Rand λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις και σχέδια επέκτασης. Αυτή η οικονομική σταθερότητα μπορεί να συμβάλει στην ικανότητα της εταιρείας να πλοηγηθεί στις αναμενόμενες υποτονικές τάσεις οργανικών εσόδων στις αρχές του 2025, όπως συζητήθηκε από την Baird.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Ingersoll-Rand, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης