Τη Δευτέρα, η PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD) έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Craig-Hallum καθώς η εταιρεία ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Αγοράς και έθεσε τιμή-στόχο τα 10,00$. Η νέα κάλυψη έρχεται με θετική προοπτική για τα δεδομένα Φάσης 3 της εταιρείας, τα οποία αναμένεται να υποστηρίξουν την έγκριση για την πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (SSI) σε ορθοκολικές/κοιλιακές επεμβάσεις.
Ο αναλυτής πιστεύει ότι η αγορά έχει σε μεγάλο βαθμό παραβλέψει την PolyPid, παρά τη στρατηγική στροφή της εταιρείας μετά από μια αποτυχία Φάσης 3 στα τέλη του 2022 για το κύριο προϊόν της, το D-PLEX100. Ωστόσο, το επερχόμενο σύνολο δεδομένων Φάσης 3 αναμένεται να αποτελέσει καθοριστική στιγμή για την εταιρεία, με δυνατότητα αξιοποίησης μιας αγοράς 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Σύμφωνα με την κάλυψη, η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει μόνο 15% πιθανότητα επιτυχίας για την τρέχουσα δοκιμή Φάσης 3 SHIELD 2. Ωστόσο, ο αναλυτής προτείνει ότι η πιθανότητα επιτυχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή μιας τυπικής δοκιμής Φάσης 3, την οποία μοντελοποιούν στο 50%. Αυτή η εκτίμηση θεωρείται συντηρητική, ειδικά όταν τα προϊόντα για λοιμώδη νοσήματα ιστορικά έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, περίπου 65%, από τη Φάση 3 έως την έγκριση.
Οι υπολογισμοί του αναλυτή δείχνουν ότι με 50% πιθανότητα επιτυχίας, η μετοχή της PolyPid αποτιμάται στα 10,00$, με δυνατότητα να εκτοξευθεί πέρα από τα 19,00$ μετά την έγκριση. Αυτή η θετική προοπτική τίθεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της εταιρείας να ανακάμψει από προηγούμενες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τη σημαντική ευκαιρία της αγοράς για τη λύση πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η PolyPid Ltd. ανέφερε καθαρή ζημία 6,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, αύξηση από τη ζημία των 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων του προηγούμενου έτους για την ίδια περίοδο. Παρά τη ζημία, η PolyPid εξασφάλισε χρηματοδότηση 8,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την εγγραφή ασθενών για τη φάση ενδιάμεσης ανάλυσης της δοκιμής SHIELD II, η οποία δοκιμάζει το D-PLEX100, το κύριο υποψήφιο φάρμακο της PolyPid. Η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την PolyPid, προβλέποντας ότι τα τελικά κορυφαία αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Σε άλλες εξελίξεις, η PolyPid ανακοίνωσε ευρήματα από τη δοκιμή Φάσης 3 SHIELD I που αξιολογεί το D-PLEX100 για την πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (SSIs) σε κοιλιακή ορθοκολική χειρουργική επέμβαση. Ενώ το πρωτεύον τελικό σημείο δεν επιτεύχθηκε, το D-PLEX100 έδειξε πιθανά οφέλη στη μείωση της ανάγκης για χειρουργική επανεπέμβαση, ειδικά για ασθενείς με τομές μεγαλύτερες από 20 εκατοστά. Δεν προέκυψαν ανησυχίες ασφάλειας κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
Τέλος, η PolyPid προήγαγε την Dalit Hazan σε Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο και διοργάνωσε μια εκδήλωση επικεντρωμένη στην πρόληψη λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της εταιρείας στις κλινικές δοκιμές της και τις αλλαγές ηγεσίας.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη έναρξη κάλυψης της PolyPid από την Craig-Hallum ευθυγραμμίζεται με ορισμένα ενδιαφέροντα δεδομένα από το InvestingPro. Ενώ η αισιοδοξία του αναλυτή αντικατοπτρίζεται στην τιμή-στόχο των 10$, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια δίκαιη αξία 13$ βάσει των στόχων των αναλυτών, υποδηλώνοντας πιθανή ανοδική πορεία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η PolyPid αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις.
Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι η PolyPid καίει γρήγορα μετρητά και δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας ύψους -21,95 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Επιπλέον, η τιμή της εταιρείας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους -18,52%.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να σχετίζεται με τα αναμενόμενα δεδομένα Φάσης 3 που αναφέρονται στο άρθρο. Αυτό το θετικό συναίσθημα εξισορροπείται με την τρέχουσα οικονομική θέση της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αγοράς μόλις 22,45 εκατομμυρίων δολαρίων.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την PolyPid, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένων των επερχόμενων δεδομένων Φάσης 3 που θα μπορούσαν δυνητικά να μεταμορφώσουν τις προοπτικές της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης