Τη Δευτέρα, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτηση" για τις μετοχές της Chevron (NYSE:CVX) με σταθερή τιμή-στόχο στα 160,00$. Η εκτίμηση της εταιρείας ήρθε μετά την αξιολόγηση των πρόσφατων επιδόσεων της Chevron, οι οποίες περιλάμβαναν επιτυχημένες ανακάμψεις, πλεόνασμα παραγωγής στην περιοχή Permian και ευνοϊκό χρονισμό στον τομέα διύλισης.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι τα τρέχοντα έργα της Chevron, συμπεριλαμβανομένης της πολύπλοκης διαδικασίας έναρξης λειτουργίας που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025 και μιας συνεχιζόμενης διαιτησίας με την Hess Corporation (HES), ενδέχεται να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.
Η εταιρεία τόνισε ότι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να κρατούν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη Chevron σε αναμονή μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δύο σημαντικών γεγονότων. Εκτός από αυτές τις ενημερώσεις, η TD Cowen επισήμανε και άλλες στρατηγικές κινήσεις της Chevron, συμπεριλαμβανομένης μιας υπονοούμενης αποεπένδυσης στο Κονγκό αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων $.
Η Chevron έχει επίσης ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια $, με το μισό των εξοικονομήσεων να προβλέπεται ότι θα προέλθει από αποεπενδύσεις. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για εξορθολογισμό των λειτουργιών και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Επιπλέον, ο αναλυτής ανέφερε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στη λεκάνη Permian αναμένεται να φτάσουν στο ανώτατο σημείο τους το 2024.
Τα σχόλια του αναλυτή υποδηλώνουν μια προσεκτική αλλά σταθερή προοπτική για τη Chevron καθώς διαχειρίζεται τρέχοντα έργα και στρατηγικούς οικονομικούς ελιγμούς. Με την τιμή-στόχο να επιβεβαιώνεται στα 160,00$, η αξιολόγηση "Διακράτηση" υποδεικνύει την ουδέτερη στάση της TD Cowen για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της μετοχής.
Η διαχείριση της εκτέλεσης των ανακάμψεων, τα επιτεύγματα στην παραγωγή και το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους της Chevron θα αποτελέσουν κρίσιμους τομείς παρακολούθησης καθώς η εταιρεία προχωρά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Chevron Corporation έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή απόδοση για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με κέρδη που ανήλθαν σε 4,5 δισεκατομμύρια $ ή 2,48$ ανά μετοχή, υποστηριζόμενα από αύξηση 7% στην παγκόσμια παραγωγή. Αυτό συνοδεύτηκε από ρεκόρ επιστροφών μετρητών στους μετόχους και στρατηγικά σχέδια για αποεπενδύσεις περιουσιακών στοιχείων και μειώσεις κόστους.
Η Truist Securities ενημέρωσε πρόσφατα τις προβλέψεις της για τη Chevron, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 155$ από τα προηγούμενα 150$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Διακράτηση". Η εταιρεία προβλέπει ελάχιστη αύξηση των κερδών και των ελεύθερων ταμειακών ροών τον επόμενο χρόνο, αλλά σημείωσε πιθανά κέρδη εάν η Chevron ολοκληρώσει επιτυχώς την εξαγορά της Hess Corporation.
Αναμένεται επίσης ότι η Chevron θα διατηρήσει ισχυρό ισολογισμό, υποστηριζόμενο από τις αναμενόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές και τα έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Άλλες πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν προόδους στην τεχνολογία υψηλής πίεσης στον Κόλπο του Μεξικού, επιτυχημένες ανακάμψεις στις εγκαταστάσεις Tengiz και Gorgon, και ισχυρή απόδοση στη λεκάνη Delaware του Νέου Μεξικού.
Ωστόσο, η Chevron αντιμετωπίζει προκλήσεις στις λειτουργίες διύλισης στην Καλιφόρνια λόγω των πολιτικών της πολιτείας και της αβεβαιότητας από την εκκρεμή εξαγορά της Hess. Παρά αυτές τις προκλήσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron επιβεβαίωσε τη δέσμευση για ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων $.
ΙnvestingPro Tips
Η οικονομική υγεία και η θέση της Chevron στην αγορά ευθυγραμμίζονται με την προσεκτική αλλά σταθερή προοπτική της TD Cowen. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Chevron διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 279,95 δισεκατομμυρίων $, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως σημαντικού παίκτη στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 15,48 (προσαρμοσμένος για τους τελευταίους δώδεκα μήνες) υποδηλώνει μια λογική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της, γεγονός που θα μπορούσε να υποστηρίξει την αξιολόγηση "Διακράτηση".
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν τη δύναμη της Chevron ως μετοχή μερισμάτων, σημειώνοντας ότι "έχει αυξήσει το μέρισμά της για 36 συνεχόμενα έτη" και "έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη". Αυτή η συνεπής αύξηση των μερισμάτων, σε συνδυασμό με την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 4,26%, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα και ευθυγραμμίζεται με τη σταθερή οικονομική θέση της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο.
Η επισήμανση ότι η Chevron "λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους" συμπληρώνει την αναφορά του άρθρου στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους της εταιρείας και τις στρατηγικές αποεπενδύσεις. Αυτή η συνετή οικονομική διαχείριση θα μπορούσε να συμβάλει στην ικανότητα της Chevron να διαχειριστεί τα πολύπλοκα έργα και τις διαδικασίες διαιτησίας που συζητήθηκαν από την TD Cowen.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη θέση της Chevron στην αγορά και τις οικονομικές προοπτικές της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης