Τη Δευτέρα, η Rosenblatt Securities αύξησε την τιμή-στόχο για την Charter Communications (NASDAQ:CHTR), μια κορυφαία εταιρεία ευρυζωνικής συνδεσιμότητας και καλωδιακών υπηρεσιών, από 329,00$ σε 366,00$. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Neutral για τη μετοχή.
Η προσαρμογή ακολουθεί τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2024 της Charter Communications που ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, τα οποία περιελάμβαναν τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τη νέα στρατηγική της εταιρείας με την ονομασία "Life Unlimited". Αυτή η πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτεί την επιστροφή στην προώθηση συνδυαστικών πακέτων βίντεο και ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτών των πακέτων είναι η συμπερίληψη δωρεάν υπηρεσιών streaming αξίας 80$ μηνιαίως, που προέρχονται από τις συμφωνίες της Charter με μεγάλους παρόχους περιεχομένου όπως η Disney, η Paramount, η Warner Bros. Discovery και η Comcast/NBCU.
Ο αναλυτής επισήμανε ότι μετά τον συνυπολογισμό των προσωρινών επιπτώσεων του Προγράμματος Προσιτής Συνδεσιμότητας (ACP), οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών της Charter φαίνεται να αυξάνονται ξανά. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις βασίζονται σε ένα πολλαπλάσιο αξίας επιχείρησης (EV) 6,5 φορές, προεξοφλημένο σε ένα έτος από τώρα για υπολογισμό καθαρής παρούσας αξίας (NPV) δύο ετών.
Η μετοχή της Charter σημείωσε σημαντική αύξηση 12% την Παρασκευή, σε έντονη αντίθεση με τη στάσιμη απόδοση του S&P 500. Αυτή η άνοδος της τιμής της μετοχής αντικατοπτρίζεται στην ενημερωμένη τιμή-στόχο, η οποία ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα αγοραία αξία των μετοχών της Charter. Ως αποτέλεσμα, η Rosenblatt αποφάσισε να διατηρήσει τη Neutral στάση της για τη μετοχή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Charter Communications αντιμετώπισε ένα μείγμα προκλήσεων και ευκαιριών στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της. Η εταιρεία ανέφερε απώλεια 110.000 πελατών διαδικτύου, αλλά πρόσθεσε 545.000 γραμμές Spectrum mobile, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων κατά 1,6% και άνοδο του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3,6%.
Αναλυτές από την Loop Capital διατήρησαν την αξιολόγηση Hold για τη μετοχή της Charter, παρά την αύξηση της τιμής-στόχου τους στα 385$ λόγω καλύτερων από τα αναμενόμενα αποτελεσμάτων συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών και μιας επιτυχημένης επανατοποθέτησης υπό το σήμα "Life Unlimited".
Η Charter Communications έχει καθυστερήσει την ολοκλήρωση της εξέλιξης του δικτύου της έως το 2027, αλλά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κορυφωθούν το 2025, πιθανώς οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών από το 2026.
Παρά τον ανταγωνισμό στον τομέα του σταθερού ασύρματου δικτύου και την πιθανή απώλεια πελατών διαδικτύου, η Charter συνεχίζει να επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέσω βελτιωμένης συνδεσιμότητας και εξυπηρέτησης πελατών. Οι πρόσφατες εξελίξεις της εταιρείας περιλαμβάνουν σχεδιασμό για συνεχή ανάπτυξη των προσφορών κινητής τηλεφωνίας και επενδύσεις σε υπηρεσίες πολλαπλών gigabit και πιθανά πακέτα βίντεο.
Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου της Charter έδειξαν καθαρά έσοδα 1,3 δισεκατομμυρίων $ και ελεύθερες ταμειακές ροές 1,6 δισεκατομμυρίων $, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να φτάνουν τα 2,6 δισεκατομμύρια $ και τις προβλέψεις για το 2024 να είναι περίπου 11,5 δισεκατομμύρια $.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι στρατηγικές αλλαγές της Charter Communications αντικατοπτρίζονται σε αρκετούς βασικούς δείκτες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 58,38 δισεκατομμύρια $, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των Μέσων Ενημέρωσης. Ο δείκτης P/E της Charter στο 11,5 υποδηλώνει μια σχετικά μέτρια αποτίμηση σε σύγκριση με τα κέρδη της, γεγονός που συνάδει με την κερδοφόρα κατάσταση της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν την πρόσφατη απόδοση της Charter στην αγορά, σημειώνοντας μια "Σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα" και μια "Μεγάλη άνοδο τιμής τους τελευταίους έξι μήνες". Αυτές οι παρατηρήσεις αντιστοιχούν στην αύξηση της τιμής της μετοχής κατά 12% που αναφέρεται στο άρθρο και υποστηρίζονται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro που δείχνουν συνολική απόδοση τιμής 37,81% τους τελευταίους έξι μήνες.
Η νέα στρατηγική "Life Unlimited" της εταιρείας, που επικεντρώνεται σε συνδυαστικά πακέτα βίντεο και ευρυζωνικών υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπό το πρίσμα της αύξησης των εσόδων της Charter. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια μέτρια αύξηση εσόδων 0,55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ελαφρώς υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση 1,55% το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε δυνητικά να επιταχύνει την ανάπτυξη στα επόμενα τρίμηνα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την Charter Communications, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης