ΣΙΚΑΓΟ - Ο Όμιλος CME, μια κορυφαία αγορά παραγώγων, ανέφερε σημαντικό όγκο συναλλαγών για τον Οκτώβριο του 2024, με μέσο ημερήσιο όγκο (ADV) 24,3 εκατομμυρίων συμβολαίων. Αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει τον δεύτερο υψηλότερο ADV Οκτωβρίου στην ιστορία της εταιρείας, επιδεικνύοντας ισχυρή δραστηριότητα σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, της ενέργειας, των μετάλλων και των αγροτικών προϊόντων.
Στον τομέα των επιτοκίων, παρατηρήθηκε ρεκόρ ADV Οκτωβρίου στα 12,5 εκατομμύρια συμβόλαια. Τα συμβόλαια ενέργειας έθεσαν επίσης νέο ορόσημο Οκτωβρίου με ADV 2,7 εκατομμυρίων. Τα αγροτικά προϊόντα και τα μέταλλα ακολούθησαν, καταγράφοντας ADV 1,8 εκατομμυρίων και 647.000 συμβολαίων, αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2023, ο ADV επιτοκίων σημείωσε αύξηση 6%, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Αμερικανικού Δημοσίου και τα δικαιώματα προαίρεσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης SOFR να φτάνουν σε ρεκόρ όγκων Οκτωβρίου με 5,5 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια συμβόλαια, αντίστοιχα. Τα δικαιώματα προαίρεσης επιτοκίων έφτασαν επίσης σε κορυφή με ADV 3,1 εκατομμυρίων συμβολαίων, και τα δικαιώματα προαίρεσης του Αμερικανικού Δημοσίου έφτασαν σε ιστορικό υψηλό μηνιαίο ADV 1,5 εκατομμυρίων συμβολαίων.
Ο ενεργειακός τομέας παρουσίασε αύξηση 16% στον ADV, με τα δικαιώματα προαίρεσης ενέργειας να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό μηνιαίο ADV 528.000 συμβολαίων. Αξιοσημείωτες αυξήσεις σε συγκεκριμένα ενεργειακά προϊόντα περιλάμβαναν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου Henry Hub, τα οποία αυξήθηκαν κατά 22% στα 562.000 συμβόλαια, και τα δικαιώματα προαίρεσης αργού πετρελαίου WTI, τα οποία αυξήθηκαν κατά 45% στα 282.000 συμβόλαια.
Ο ADV αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 23%, με τον ADV δικαιωμάτων προαίρεσης αγροτικών προϊόντων του Οκτωβρίου να φτάνει τα 372.000 συμβόλαια. Ο ADV συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης καλαμποκιού και δικαιωμάτων προαίρεσης σόγιας αυξήθηκε σημαντικά κατά 61% και 67%, αντίστοιχα.
Ο ADV μετάλλων αυξήθηκε κατά 7%, με τον ADV δικαιωμάτων προαίρεσης μετάλλων να θέτει ρεκόρ Οκτωβρίου στα 115.000 συμβόλαια. Τα μικρο-προϊόντα είδαν επίσης αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με τα δικαιώματα προαίρεσης Micro Bitcoin, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Micro Gold και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Micro Bitcoin να παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις στον ADV.
Ο διεθνής ADV ανήλθε στα 7,2 εκατομμύρια συμβόλαια, με την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) να συνεισφέρει 5,4 εκατομμύρια συμβόλαια, την Ασία 1,5 εκατομμύρια και τη Λατινική Αμερική 135.000.
Οι μέσες ημερήσιες ονομαστικές αξίες (ADNV) του BrokerTec U.S. Repo και του European Repo αυξήθηκαν κατά 11% και 1% αντίστοιχα, ενώ το ADNV του Αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκε κατά 1%. Το ADNV του EBS Spot FX είδε αύξηση 15%, και ο ADV του FX Link εκτοξεύθηκε κατά 193%.
Τα υπόλοιπα εξασφαλίσεων πελατών του Ομίλου CME για τις απαιτήσεις εγγύησης απόδοσης για το κυλιόμενο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν σημαντικά, με τις εξασφαλίσεις σε μετρητά στα 72,3 δισεκατομμύρια δολάρια και τις μη χρηματικές εξασφαλίσεις στα 165,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η αναφορά βασίζεται σε δελτίο τύπου και παρέχει μια εικόνα της δυναμικής των συναλλαγών εντός του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου παράγωγων προϊόντων του Ομίλου CME.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, ο Όμιλος CME έλαβε έγκριση από την National Futures Association για την ίδρυση του δικού του χρηματιστή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, μια στρατηγική κίνηση που στοχεύει στην προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ένα ρεκόρ τρίτου τριμήνου, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,68 δολάρια και έσοδα σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 18% από το ίδιο τρίμηνο του 2023. Αυτή η απόδοση οφειλόταν σε αύξηση 27% στον μέσο ημερήσιο όγκο και αύξηση 36% στον όγκο συναλλαγών επιτοκίων.
Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές του Ομίλου CME και αύξησε τον στόχο τιμής στα 258 δολάρια. Η BofA Securities επίσης προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές του Ομίλου CME στα 181 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Underperform. Και οι δύο εταιρείες αναγνώρισαν την επίδραση της μεταβλητότητας της αγοράς στην απόδοση της εταιρείας.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης σημαντική ανάπτυξη σε νέους λιανικούς επενδυτές και θεσμικούς πελάτες, με αύξηση 30% και σχεδόν 40% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι όγκοι του ενεργειακού τομέα αυξήθηκαν κατά 21%, με αύξηση 45% στους όγκους δικαιωμάτων προαίρεσης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν μια συνεχιζόμενη εστίαση στην απόκτηση πελατών και την καινοτομία προϊόντων.
ΙnvestingPro Tips
Οι ισχυροί όγκοι συναλλαγών του Ομίλου CME τον Οκτώβριο του 2024 ευθυγραμμίζονται με την ισχυρή οικονομική απόδοση και τη θέση του στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η CME διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 80,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημασία της στη χρηματοπιστωτική αγορά.
Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 13,05% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και η τριμηνιαία ανάπτυξη 18,65% το τρίτο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζουν την ικανότητά της να αξιοποιεί τη μεταβλητότητα της αγοράς και την αυξημένη δραστηριότητα συναλλαγών. Αυτή η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δεδομένων των ρεκόρ όγκων σε συμβόλαια επιτοκίων και ενέργειας που αναφέρθηκαν για τον Οκτώβριο.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική σταθερότητα της CME και τις πολιτικές που ευνοούν τους μετόχους. Η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 22 συνεχόμενα έτη και έχει αυξήσει το μέρισμά της για 5 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνεπής αύξηση μερίσματος, σε συνδυασμό με την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 4,4%, καθιστά την CME μια ελκυστική επιλογή για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Επιπλέον, η ισχυρή κερδοφορία της CME είναι εμφανής από το περιθώριο μικτού κέρδους 100% και το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 64,14% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η εξαιρετική κερδοφορία υποστηρίζει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει να ανταμείβει τους μετόχους και να επενδύει σε πρωτοβουλίες
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης