Την Παρασκευή, η Susquehanna διατήρησε τη θετική αξιολόγηση για την ConocoPhillips (NYSE: COP) και αύξησε τον στόχο τιμής της μετοχής στα 148$ από 144$. Η προσαρμογή ακολουθεί την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ConocoPhillips για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες τόσο στην παραγωγή όσο και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), κυρίως λόγω της ισχυρής απόδοσης στις κάτω 48 πολιτείες.
Η ConocoPhillips ξεπέρασε τις προβλέψεις της Susquehanna με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,77$, υψηλότερα από τα αναμενόμενα 1,62$. Η παραγωγή επίσης ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, φτάνοντας τα 1.918 χιλιάδες ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα (Mboe/d), που είναι 1% πάνω από τα αναμενόμενα 1.890 Mboe/d.
Μετά από αυτή την ισχυρή τριμηνιαία επίδοση, η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη για την ετήσια παραγωγή της σε εύρος 1,94 έως 1,95 εκατομμύρια ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα.
Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει τον στόχο συνεργειών από την εξαγορά της Marathon Oil (MRO) στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, από τα προηγούμενα 500 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αναθεώρηση προς τα πάνω οφείλεται σε μείωση περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων στις κεφαλαιακές δαπάνες για τη συνδυασμένη οντότητα, καθώς απαιτούνται λιγότερα γεωτρύπανα και συνεργεία υδραυλικής ρωγμάτωσης για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης.
Η ConocoPhillips παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της για την απόδοση στους μετόχους, διατηρώντας την πορεία της για διανομή 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους της εντός του τρέχοντος έτους. Σε συνέχεια αυτής της δέσμευσης, η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της, εγκρίνοντας τώρα έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε επαναγορές. Η εταιρεία συνεχίζει να δεσμεύεται για ελάχιστη απόδοση 30% των ταμειακών ροών από τις λειτουργίες της στους μετόχους στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ConocoPhillips παρουσίασε ισχυρή επίδοση στο 3ο τρίμηνο στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της, ξεπερνώντας την καθοδήγηση για την παραγωγή με αύξηση 3% σε ετήσια βάση και προσαρμοσμένα κέρδη 1,78$ ανά μετοχή. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης σχέδια για ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μιας απόδοσης 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους το 2024, μιας επαναγοράς μετοχών 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 4ο τρίμηνο και μιας αύξησης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εξουσιοδότηση για επαναγορά μετοχών.
Η ConocoPhillips σχεδιάζει επίσης στρατηγικές εξαγορές, όπως η εξαγορά της Marathon Oil, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτό το τρίμηνο με τις συνέργειες να διπλασιάζονται σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Ο προϋπολογισμός της εταιρείας για το 2025 προβλέπει κεφαλαιακές δαπάνες κάτω των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με χαμηλή μονοψήφια αύξηση της παραγωγής.
Η ConocoPhillips βελτιστοποιεί ενεργά το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών της στοιχείων, στοχεύοντας σε πωλήσεις μη βασικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και αναμένει βελτιώσεις με τον αγωγό Matterhorn. Η εταιρεία προσβλέπει επίσης στη διατήρηση απόδοσης 30% των ταμειακών ροών στους μετόχους.
Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν μέρος των πρόσφατων στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων της ConocoPhillips, με στόχο την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους και την τοποθέτηση της εταιρείας για μελλοντική ανάπτυξη.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση και οι αισιόδοξες προοπτικές της ConocoPhillips υποστηρίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 127,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Με δείκτη P/E 12,2, η ConocoPhillips φαίνεται να διαπραγματεύεται σε λογική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για επενδυτές προσανατολισμένους στην αξία.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν τα δυνατά σημεία της ConocoPhillips στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Η εταιρεία χαρακτηρίζεται ως "Σημαντικός παίκτης στον κλάδο Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου & Καταναλωτικών Καυσίμων", γεγονός που συνάδει με τους ισχυρούς αριθμούς παραγωγής της και την αυξημένη καθοδήγηση. Επιπλέον, η ConocoPhillips "έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη", επιδεικνύοντας μακροχρόνια δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων, η οποία συνάδει με το ανακοινωθέν σχέδιο διανομής 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το διευρυμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν ένα ισχυρό EBITDA 25,02 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το 2ο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών υποστηρίζει την ικανότητα της εταιρείας να χρηματοδοτήσει τις πρωτοβουλίες απόδοσης στους μετόχους και την πιθανή μελλοντική ανάπτυξη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την ConocoPhillips, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης