Την Πέμπτη, η BMO Capital Markets προσάρμοσε τη στάση της για τη μετοχή της Brinker International (NYSE:EAT), της μητρικής εταιρείας της Chili's, αλλάζοντας την αξιολόγησή της από Outperform σε Market Perform. Παρά αυτή την υποβάθμιση, η εταιρεία αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της εταιρείας από 80,00 σε 105,00 δολάρια. Η τροποποίηση του στόχου τιμής και της αξιολόγησης ακολουθεί μια σημαντική αύξηση της αξίας της μετοχής της Brinker.
Ο αναλυτής της BMO Capital δικαιολόγησε την απόφαση επισημαίνοντας ότι η τιμή της μετοχής αντανακλά πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια την επιτυχία των πρόσφατων προσπαθειών ανάκαμψης της Chili's. Κατά το τελευταίο έτος, οι μετοχές της Brinker έχουν σημειώσει αύξηση άνω του 200%, μια απόδοση που έχει ξεπεράσει σημαντικά αυτή των άλλων εταιρειών στον τομέα της casual εστίασης και έχει υπερβεί τα κέρδη του S&P 500 κατά περισσότερο από πέντε φορές.
Η αναβάθμιση του στόχου τιμής στα 105 δολάρια βασίζεται σε αναθεωρημένες εκτιμήσεις κερδών και στην εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή 9,5x EV/EBITDA στα προβλεπόμενα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2026. Αυτό το πολλαπλάσιο έχει σκοπό να συμπεριλάβει πιθανή πρόσθετη αύξηση κερδών. Ωστόσο, ο αναλυτής εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την περαιτέρω αύξηση του πολλαπλασιαστή-στόχου.
Η νέα αξιολόγηση και ο στόχος τιμής έρχονται μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της Brinker International για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή απόδοση που ξεπέρασε τις προσδοκίες και επίσης αύξησε τις προβλέψεις της για μελλοντικά κέρδη, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στη συνεχιζόμενη επιχειρησιακή της επιτυχία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Brinker International, η μητρική εταιρεία των Chili's και Maggiano's, ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 1.139 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 13% στις ενοποιημένες συγκρίσιμες πωλήσεις. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σημείωσαν σημαντική άνοδο στα 0,95 δολάρια, από 0,28 δολάρια το προηγούμενο έτος. Αυτή η θετική απόδοση αποδόθηκε σε αποτελεσματικές εκστρατείες μάρκετινγκ, λειτουργική αποδοτικότητα και στρατηγικές επενδύσεις, οδηγώντας τη Brinker να αυξήσει τις προβλέψεις της για τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025.
Η Brinker International ανέφερε επίσης αύξηση 14,1% στις συγκρίσιμες πωλήσεις καταστημάτων για τα Chili's και 4,2% αύξηση για τα Maggiano's, παρά τη μείωση της κίνησης για το τελευταίο. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντανακλούν την εμπιστοσύνη της Brinker στην αναπτυξιακή της πορεία.
Επιπλέον, η JPMorgan προσάρμοσε τη στάση της για τη Brinker International, μεταβαίνοντας από αξιολόγηση Overweight σε Neutral, αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά τον στόχο τιμής στα 100 δολάρια από τα προηγούμενα 67 δολάρια. Αυτή η αλλαγή έρχεται μετά από σημαντική αύξηση των πωλήσεων που αποδίδεται σε επιτυχημένες προωθητικές εκστρατείες και μια διαφοροποιημένη στρατηγική διαφήμισης.
Η ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Kevin Hochman, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Ιούνιο του 2022, έχει επισημανθεί ως βασικός παράγοντας στην πρόσφατη επιτυχία της εταιρείας. Η Brinker International τόνισε επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Oracle ERP στα συστήματα back-office της.
InvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν πλαίσιο στην ανάλυση της BMO Capital για τη Brinker International (NYSE:EAT). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 4,67 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη P/E 23,81, αντανακλώντας το θετικό κλίμα της αγοράς. Η ισχυρή απόδοση της Brinker είναι εμφανής στην εντυπωσιακή απόδοση τιμής 207,34% κατά το τελευταίο έτος, συμβαδίζοντας με την παρατήρηση του αναλυτή για αύξηση της τιμής της μετοχής άνω του 200%.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ότι 11 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδηλώνοντας συνεχιζόμενη αισιοδοξία για τις προοπτικές της Brinker. Αυτό συσχετίζεται με τα πρόσφατα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 και τις αυξημένες προβλέψεις της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τιμή στο 98,15% της κορυφής της, υπογραμμίζοντας την πρόσφατη άνοδο που αναφέρεται στο άρθρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 17 επιπλέον συμβουλές για τη Brinker International, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης