Την Τετάρτη, η Jones Trading ξεκίνησε την κάλυψη της ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ: ORIC), δίνοντας αξιολόγηση "Αγορά" με τιμή-στόχο τα 17,00 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας τονίζει την εστίαση της ORIC στην ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, σημειώνοντας την προηγούμενη επιτυχία της έμπειρης διοικητικής ομάδας της εταιρείας με το entrectinib στην Ignyta.
Η ORIC Pharmaceuticals εργάζεται πάνω σε θεραπείες για γενετικά καθορισμένο NSCLC και ευρύ μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Η διοικητική ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Jacob Chacko και του Ιατρικού Διευθυντή Pratik Multani, έχει αναγνωριστεί για το έργο της στην ανάπτυξη του entrectinib, το οποίο εξαγοράστηκε από τη Roche για 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018. Η Jones Trading βλέπει μια παράλληλη στρατηγική στο σχέδιο ανάπτυξης της ORIC, στοχεύοντας συγκεκριμένα στον EGFR/HER2 ex20ins και τον άτυπο μεταλλαγμένο EGFR NSCLC.
Παρά τον ανταγωνισμό στον τομέα του EGFR/HER2 για τον NSCLC, η Jones Trading πιστεύει ότι η ORIC δείχνει διαφοροποίηση μέσω της εξειδίκευσης, της κάλυψης μεταλλάξεων και ενός προφίλ ασφαλείας που θα μπορούσε να επιτρέψει συνδυαστικές θεραπείες. Η εταιρεία αναφέρει το παράδειγμα του Alecensa, το οποίο δημιούργησε πωλήσεις 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 στον ALK+ NSCLC, υποδηλώνοντας μια παρόμοια ευκαιρία αγοράς για το '114 της ORIC.
Στον τομέα του καρκίνου του προστάτη, η Jones Trading επισημαίνει τη δυνατότητα του δεύτερου περιουσιακού στοιχείου της ORIC, το οποίο στοχεύει την υπομονάδα EED του PRC2 και αδειοδοτήθηκε από τη Mirati. Με την τάση θεραπείας ασθενών με καρκίνο του προστάτη με αναστολείς AR σε πρωιμότερα στάδια, η εταιρεία προβλέπει ότι η ORIC μπορεί να προχωρήσει τις θεραπείες της σε πρωιμότερες γραμμές θεραπείας βάσει των δεδομένων της Φάσης 1b.
Η Jones Trading προβλέπει προσαρμοσμένες με βάση την πιθανότητα παγκόσμιες μέγιστες πωλήσεις περίπου 350 εκατομμυρίων δολαρίων το 2035 για τη θεραπεία NSCLC της ORIC με EGFR/HER2 ex20ins ή άτυπες μεταλλάξεις EGFR. Για τον μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (mCRPC) μετά το Zytiga, προβλέπουν μέγιστες πωλήσεις περίπου 575 εκατομμυρίων δολαρίων το 2036.
Με πάνω από 12 μήνες ταμειακά αποθέματα, μια ικανή διοικητική ομάδα και αρκετές ενημερώσεις δεδομένων που αναμένονται το 2025, η Jones Trading έχει εκφράσει εμπιστοσύνη στην ORIC Pharmaceuticals ξεκινώντας την κάλυψη με αξιολόγηση "Αγορά" και θέτοντας τιμή-στόχο τα 17,00 δολάρια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ORIC Pharmaceuticals έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη φαρμάκων της. Ο υποψήφιος φαρμάκου της εταιρείας, ORIC-114, έχει δείξει υποσχόμενα αποτελέσματα σε προκλινικές μελέτες, επιδεικνύοντας ανώτερη δραστικότητα και εκλεκτικότητα σε σύγκριση με άλλους αναστολείς EGFR στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ξεκινήσει τη δοσολογία για το κύριο προϊόν της, ORIC-944, σε μια δοκιμή Φάσης 1b για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, σε συνεργασία με τη Bayer και τη Janssen Research & Development.
Οι αναλυτές έχουν επίσης δραστηριοποιηθεί στην κάλυψη της ORIC Pharmaceuticals. Η Stifel έχει ξεκινήσει την κάλυψη με αξιολόγηση "Αγορά" και στόχο τα 20 δολάρια, τονίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας στην αγορά θεραπείας του καρκίνου του προστάτη. Η H.C. Wainwright έχει διατηρήσει την αξιολόγηση "Αγορά" και την τιμή-στόχο των 21 δολαρίων, συμβουλεύοντας να μη γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της ORIC με εκείνα των δοκιμών του ανταγωνιστή Ipsen λόγω διαφορών στους πληθυσμούς ασθενών και τη μετρησιμότητα της βασικής νόσου.
Εν τω μεταξύ, η Citi έχει προσαρμόσει την τιμή-στόχο της για την ORIC από 15 σε 14 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση "Αγορά". Αυτό ακολουθεί τις προοπτικές για μελλοντικές κλινικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών δοκιμών για το ORIC-944. Τέλος, η Oppenheimer έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω την τιμή-στόχο της ORIC από 17 σε 15 δολάρια ενόψει των αποτελεσμάτων του τέταρτου οικονομικού τριμήνου της εταιρείας, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform. Αυτές οι προβλέψεις περιλαμβάνουν μια αύξηση 5,9% σε ετήσια βάση και μια αύξηση 5,6% σε τριμηνιαία βάση.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Το οικονομικό προφίλ της ORIC Pharmaceuticals προσφέρει πρόσθετο πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της Jones Trading. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 665,92 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δυνατότητές της. Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη της ORIC αποκαλύπτουν τόσο προκλήσεις όσο και δυνατά σημεία.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η ORIC καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το αναπτυξιακό στάδιο της εταιρείας και τις εντατικές προσπάθειες Έρευνας & Ανάπτυξης στην ογκολογία. Αυτή η κατανάλωση μετρητών αντανακλάται στο προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα των -125,12 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Παρά αυτό, μια άλλη συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι η ORIC διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδηλώνοντας έναν βαθμό οικονομικής σταθερότητας καθώς συνεχίζει τα κλινικά της προγράμματα.
Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει μεταβλητότητα, με συνολική απόδοση τιμής 1 έτους 41,29% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, υποδεικνύοντας σημαντική αισιοδοξία των επενδυτών κατά το τελευταίο έτος. Αυτή η απόδοση υποστηρίζει τη θετική στάση της Jones Trading για τις δυνατότητες της ORIC.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της ORIC στην αγορά, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης