Την Τετάρτη, η Loop Capital προσάρμοσε τη στάση της για την Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX), μια γνωστή εταιρεία υποδημάτων, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 150$ από τα προηγούμενα 155$. Παρά αυτή την αλλαγή, η εταιρεία συνεχίζει να προτείνει αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή της εταιρείας.
Η προσαρμογή ακολουθεί μια πρόσφατη υποχώρηση στην αξία της μετοχής, την οποία η Loop Capital βλέπει ως ευκαιρία δεδομένης της ελκυστικής αποτίμησης που θεωρεί ότι έχει. Ο αναλυτής της Loop Capital εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τις προοπτικές πωλήσεων της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και για τα δύο τμήματά της, τονίζοντας προκλήσεις που δεν αντισταθμίζονται πλήρως από τις δυνατότητες της μάρκας Hey Dude.
Η Hey Dude, θυγατρική της Crocs, βρίσκεται υπό έλεγχο λόγω των επιδόσεών της, ακόμη και καθώς αντιμετωπίζει συγκρίσεις με τα παρελθοντικά της αποτελέσματα. Ο νέος πρόεδρος της μάρκας, Terence Reilly, αναγνωρίζεται για την εμπειρία του στο μάρκετινγκ από τους προηγούμενους ρόλους του στη Stanley και τη Crocs. Ωστόσο, ο αναλυτής σημείωσε ότι η εξάμηνη θητεία του Reilly δεν έχει ακόμη προσφέρει μια γρήγορη λύση για τα συνεχιζόμενα προβλήματα της Hey Dude.
Η τιμή-στόχος των 150$ βασίζεται σε ένα μοντέλο προεξοφλημένου Καθαρού Λειτουργικού Κέρδους Μετά Φόρων (NOPAT), το οποίο χρησιμοποιεί η Loop Capital για την αποτίμηση της εταιρείας. Η ελαφρά μείωση του στόχου αντανακλά ανησυχίες για την άμεση μελλοντική απόδοση της Crocs και της θυγατρικής της, παρά τη μακροπρόθεσμη θετική αξιολόγηση.
Συνοπτικά, η Loop Capital διατηρεί μια θετική προοπτική για την Crocs με αξιολόγηση Αγοράς, αλλά έχει μετριάσει τις προσδοκίες μειώνοντας την τιμή-στόχο. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει ότι ενώ η μετοχή είναι επί του παρόντος υποτιμημένη, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις μπροστά, ιδιαίτερα για τη μάρκα Hey Dude, οι οποίες θα απαιτήσουν στρατηγικές προσπάθειες μάρκετινγκ για να ξεπεραστούν.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Crocs Inc. έχει υποστεί μια σειρά προσαρμογών από χρηματοοικονομικές εταιρείες μετά την απόδοσή της στο τρίτο τρίμηνο. Η Baird μείωσε την τιμή-στόχο για την Crocs στα 180$ από τα 190$ διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform. Η εταιρεία σημείωσε ανησυχίες για ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον δαπανών και μια παρατεταμένη ανάκαμψη για τη μάρκα HEYDUDE, θυγατρική της Crocs. Παρά αυτές τις ανησυχίες, η Baird βλέπει αξία στις μετοχές της Crocs μετά από μια πρόσφατη υποχώρηση.
Η Stifel επίσης προσάρμοσε την τιμή-στόχο της για την Crocs από 158,00$ σε 138,00$ αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς. Αυτή η αναθεώρηση ακολούθησε την απόδοση της Crocs στο τρίτο τρίμηνο, η οποία είδε μια αύξηση 16 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα και μια άνοδο 0,52$ στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS). Η Stifel σημείωσε βραδύτερη από την αναμενόμενη πρόοδο στην αναζωογόνηση της μάρκας HEYDUDE, αλλά παραμένει αισιόδοξη για τις δυνατότητές της.
Η Barclays μείωσε την τιμή-στόχο της για την Crocs στα 125$ από τα 164$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight. Η εταιρεία επισήμανε το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τη βραδύτερη από την αναμενόμενη ενσωμάτωση της HEYDUDE ως παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την προσαρμογή. Η Williams Trading προσάρμοσε την τιμή-στόχο της για την Crocs από 163,00$ σε 140,00$, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή της εταιρείας.
Όσον αφορά τα κέρδη και τα έσοδα, η Crocs ανέφερε μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη απόδοση στο τρίτο τρίμηνο με έσοδα 1,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση 2% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς των 1,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν 3,60$, υπερβαίνοντας την εκτίμηση των 3,10$.
Σε μια στρατηγική κίνηση, η Crocs συνεργάστηκε με την BARK για να λανσάρει μια σειρά υποδημάτων φιλική προς τα κατοικίδια, τα Pet Crocs, αξιοποιώντας την αναπτυσσόμενη αγορά αξεσουάρ για κατοικίδια. Αυτή η νέα σειρά προϊόντων προσφέρει αντίστοιχα υποδήματα για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν επιπλέον πλαίσιο στην ανάλυση της Loop Capital για την Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX). Ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο 10,01, με προσαρμοσμένο δείκτη P/E 7,77 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί πράγματι να είναι υποτιμημένη όπως προτείνει η Loop Capital. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από έναν δείκτη PEG 0,34, ο οποίος υποδηλώνει ότι η μετοχή θα μπορούσε να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξής της.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Crocs "διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών" και "διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών", ευθυγραμμιζόμενα με την άποψη της Loop Capital για την ελκυστική αποτίμηση της μετοχής. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 4,35% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και η ισχυρή ανάπτυξη του EBITDA κατά 9,04% δείχνουν συνεχιζόμενη οικονομική υγεία, παρά τις προκλήσεις που αναφέρονται στο άρθρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Crocs, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στις προοπτικές της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης