Την Τρίτη, η CFRA, μια σημαντική εταιρεία χρηματοοικονομικής έρευνας, αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της HSBC Holdings (NYSE:HSBC) στα 52,00$, από τον προηγούμενο στόχο των 51,00$, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή. Αυτή η προσαρμογή αντικατοπτρίζει έναν δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/B) 1,1 φορές, ο οποίος είναι υψηλότερος από τον μέσο δείκτη P/B 0,7 φορές μεταξύ των ομοειδών τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία δικαιολόγησε αυτόν τον υψηλότερο δείκτη P/B με το ανώτερο προφίλ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) της HSBC.
Στο τρίτο τρίμηνο του 2024, η HSBC ανέφερε αύξηση 10% στα κέρδη προ φόρων σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 8,5 δισεκατομμύρια $, ξεπερνώντας την εκτίμηση συναίνεσης των 7,6 δισεκατομμυρίων $ που συγκέντρωσε η εταιρεία. Τα κέρδη ενισχύθηκαν από τις ισχυρές επιδόσεις σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα Global Banking & Markets, όπου τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 40%, και στον τομέα Wealth & Personal Banking, ο οποίος σημείωσε αύξηση 16%.
Τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 5%, ωθούμενα από έναν συνδυασμό υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4%, και άλλων λειτουργικών εσόδων, τα οποία σημείωσαν σημαντική αύξηση 60%. Αυτή η αύξηση των εσόδων επιτεύχθηκε παρά τη μείωση κατά 17% στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η εταιρεία κατάφερε επίσης να ελέγξει την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία αυξήθηκαν κατά ένα μέτριο 2%, και ανέφερε μείωση των ζημιών από δάνεια κατά 8%.
Ο χρηματοοικονομικός αναλυτής της CFRA δήλωσε ότι τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της HSBC ήταν ισχυρά και θα πρέπει να παρέχουν μια σταθερή βάση για την τράπεζα ώστε να εφαρμόσει τις πρόσφατες στρατηγικές πρωτοβουλίες της. Επιπλέον, η HSBC ανακοίνωσε σχέδια για περαιτέρω διανομή 4,8 δισεκατομμυρίων $ στους μετόχους της. Ο αναλυτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου της HSBC θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ικανότητά της να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η HSBC Holdings ανέφερε αύξηση 10% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών με κέρδη προ φόρων ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων $. Η οικονομική άνοδος αποδίδεται σε έναν βραδύτερο ρυθμό μείωσης των επιτοκίων και θεωρείται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της τράπεζας. Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας έως 3 δισεκατομμυρίων $, μετά από ένα πρόγραμμα επαναγοράς 6 δισεκατομμυρίων $ που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος.
Σε εταιρικά νέα, η HSBC USA Inc. ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στην ηγεσία της ως μέρος μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας απλοποίησης της οργανωτικής της δομής. Ο Michael Roberts, ο τρέχων Διευθύνων Σύμβουλος της HSBC USA, θα αναλάβει τα ηνία μιας νεοσύστατης επιχείρησης Corporate and Institutional Banking και θα επιβλέπει τις Δυτικές Αγορές. Η μετάβαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα, με τον διάδοχο για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου να αναμένεται να διοριστεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025.
Σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις, η ισχυρή απόδοση της HSBC αντικατοπτρίστηκε από μια άνοδο στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Ινδίας τον Οκτώβριο, με τον κατασκευαστικό τομέα να πρωτοστατεί εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης. Ο δείκτης HSBC flash India Composite Purchasing Managers' Index (PMI) έδειξε αύξηση στο 58,6, από την τελική ανάγνωση του Σεπτεμβρίου στο 58,3. Αυτό σηματοδοτεί μια ανάκαμψη από ένα χαμηλό 10 μηνών και συνεχίζει μια τάση ανάπτυξης που παρατηρείται για 39 συνεχόμενους μήνες.
Στον τεχνολογικό τομέα, η Alphabet Inc., η μητρική εταιρεία της Google, αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς αναφορών από τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η Nvidia Corp, που συχνά επισημαίνεται για τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο καθώς ανταγωνίζεται με την Apple για τον τίτλο της πιο πολύτιμης εταιρείας. Ωστόσο, τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι αργότερα τον Νοέμβριο.
Τέλος, οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, με τη Banco Santander και την UBS Group AG να ετοιμάζονται να ανακοινώσουν σύντομα τα κέρδη τους. Καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρωτοστατεί στις μειώσεις επιτοκίων μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων ομολόγων της, η υγεία του τραπεζικού τομέα βρίσκεται υπό εξέταση, με τους επενδυτές να αναζητούν εμπιστοσύνη στα μακροπρόθεσμα κέρδη των τραπεζών.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της HSBC και ο αναβαθμισμένος στόχος τιμής της CFRA υποστηρίζονται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Από το τελευταίο τρίμηνο, ο δείκτης P/E της HSBC ανέρχεται σε ένα μέτριο 7,96, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την άποψη της CFRA για την ελκυστική αποτίμηση της HSBC σε σύγκριση με τους ομοειδείς της.
Η ισχυρή οικονομική υγεία της τράπεζας είναι εμφανής στην αύξηση των εσόδων της, με αύξηση 13,36% στα τριμηνιαία έσοδα. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει τις θετικές προοπτικές της CFRA και την ικανότητα της τράπεζας να εφαρμόσει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της. Επιπλέον, το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της HSBC ύψους 47,42% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες δείχνει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα, η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της κερδοφορίας στον ανταγωνιστικό τραπεζικό τομέα.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν τις φιλικές προς τους μετόχους πολιτικές της HSBC. Η τράπεζα έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές και έχει αυξήσει το μέρισμά της για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, προσφέροντας μια σημαντική μερισματική απόδοση 4,38%. Αυτές οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με την εμπιστοσύνη του αναλυτή στην ικανότητα της HSBC να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την HSBC, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης