Την Πέμπτη, η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" και τον στόχο τιμής 295,00$ για τη μετοχή της Tesla (NASDAQ:TSLA), τονίζοντας τα ισχυρά περιθώρια κέρδους της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο στους τομείς Αυτοκινήτων και Ενέργειας. Τα περιθώρια κέρδους του κατασκευαστή αυτοκινήτων ενισχύθηκαν σημαντικά από το πακέτο Full Self-Driving (FSD), ενώ ο τομέας Ενέργειας κατέγραψε ρεκόρ υψηλών περιθωρίων κέρδους.
Η παραγωγή οχημάτων της Tesla δείχνει θετικά σημάδια, με τις προβλέψεις παραδόσεων για το τέταρτο τρίμηνο να αναμένεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 11% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ξεπερνώντας τόσο τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank όσο και τις εκτιμήσεις της αγοράς. Οι αρχικές προοπτικές της διοίκησης για το 2025 υποδηλώνουν ετήσια αύξηση του όγκου κατά 20-30%, που είναι σημαντικά υψηλότερη από τις τρέχουσες προσδοκίες.
Παρόλο που η Deutsche Bank παραμένει επιφυλακτική σχετικά με την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων από την Tesla, η πρόβλεψη αναμένεται να μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας για το επόμενο έτος.
Η Tesla συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο προς την εισαγωγή πιο οικονομικών μοντέλων στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Μεταξύ αυτών είναι η αναμενόμενη κυκλοφορία μιας πιο προσιτής έκδοσης του Model Y, πιθανώς με την ονομασία Model Q. Αυτή η στρατηγική αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της Tesla να αυξήσει την εμβέλειά της στην αγορά και να διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Η εταιρεία παρείχε επίσης πρόσθετες λεπτομέρειες για μελλοντικά έργα όπως το Cybercab και τις πρωτοβουλίες για ρομποταξί, προκαλώντας περαιτέρω συζητήσεις για τον πιθανό αντίκτυπό τους. Η ανάλυση της Deutsche Bank υποδηλώνει ότι η συνεχής ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης από άκρο σε άκρο από την Tesla την τοποθετεί ευνοϊκά για να ηγηθεί στην αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική ανθρωποειδών.
Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης "Αγορά" και του στόχου τιμής 295$ αντανακλά την εμπιστοσύνη στη στρατηγική κατεύθυνση και τις τεχνολογικές εξελίξεις της Tesla.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Tesla βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω της υπεραπόδοσης των κερδών ανά μετοχή (EPS) του τρίτου τριμήνου και των ισχυρών προβλέψεων για τις παραδόσεις. Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτηση" για την Tesla, επικαλούμενη πιθανές προκλήσεις στο μέλλον.
Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας λόγω αυξημένης δραστηριότητας εκπτώσεων στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η Tesla έχει επίσης υποδείξει ότι δεν υπάρχουν τρέχοντα σχέδια για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού οχήματος αξίας 25.000$ χωρίς αυτόνομη οδήγηση, επισημαίνοντας τα ρυθμιστικά εμπόδια που σχετίζονται με την τεχνολογία Full Self-Driving χωρίς επίβλεψη.
Οι Truist Securities, Jefferies και Cantor Fitzgerald έχουν όλοι προσαρμόσει τους στόχους τιμών τους για την Tesla. Η Truist αύξησε τον στόχο τιμής της Tesla στα 238$ λόγω βελτιωμένων μικτών περιθωρίων κέρδους και EPS, ενώ η Jefferies αύξησε τον στόχο τιμής της Tesla στα 195$, προβλέποντας έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 19,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Cantor Fitzgerald επίσης αύξησε τον στόχο τιμής της Tesla στα 255$, αντανακλώντας τα υψηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους της εταιρείας και τις μειωμένες λειτουργικές δαπάνες.
Σε μια σειρά πρόσφατων εξελίξεων, η Tesla ανακοίνωσε σχέδια για μελλοντικά μοντέλα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Cybertruck, Cybercab και ενός νέου προσιτού μοντέλου οχήματος με τιμή κάτω των 30.000$, που προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα περιθώρια κέρδους στον τομέα της ενέργειας να ξεπερνούν το 30%. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Tesla να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά και να επεκτείνει την γκάμα των προϊόντων της.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε τη θετική προοπτική της Deutsche Bank για την Tesla, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική θέση της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Tesla ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 801,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την κυρίαρχη θέση της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έφτασαν τα 95,32 δισεκατομμύρια δολάρια, με μια μέτρια αύξηση 1,37% σε ετήσια βάση.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική ισχύ της Tesla, σημειώνοντας ότι η εταιρεία "διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και "οι ταμειακές ροές μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων". Αυτοί οι παράγοντες υποστηρίζουν την ικανότητα της Tesla να επενδύσει σε μελλοντικά έργα όπως η προσιτή έκδοση του Model Y και οι πρωτοβουλίες για ρομποταξί που αναφέρονται στην ανάλυση της Deutsche Bank.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Tesla "διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών" με δείκτη P/E 64,01. Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης, ευθυγραμμιζόμενη με τις φιλόδοξες προβλέψεις της διοίκησης για αύξηση του όγκου κατά 20-30% το 2025.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της Tesla στην αγορά, το InvestingPro προσφέρει 20 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης