Την Τετάρτη, η Mizuho Securities διατήρησε τη θετική της στάση για την Matador Resources Company (NYSE:MTDR), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Outperform με σταθερή τιμή-στόχο τα 74,00$.
Η ανάλυση της εταιρείας τόνισε την πρόσφατη οικονομική απόδοση της Matador, σημειώνοντας μια ελαφρώς θετική αντίδραση της μετοχής στην ανακοίνωση της εταιρείας. Η Matador Resources ανέφερε μια περίπου 2% υπέρβαση του EBITDX, με τους όγκους παραγωγής πετρελαίου να ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες και να φτάνουν σχεδόν στο ανώτατο όριο των εκτιμήσεών τους.
Η εταιρεία ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες για τις ελεύθερες ταμειακές ροές λόγω των κεφαλαιουχικών δαπανών που ήταν περίπου 6% χαμηλότερες από το αναμενόμενο. Αυτό οφείλεται κυρίως σε εξοικονόμηση κόστους περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε γεωτρήσεις, ολοκλήρωση και εξοπλισμό (DC&E).
Κοιτάζοντας μπροστά, οι εκτιμήσεις της Matador για την παραγωγή πετρελαίου του τέταρτου τριμήνου του 2024 θεωρούνται λογικές και αναμένεται να αντιμετωπίσουν τυχόν εναπομείναντες ανησυχίες σχετικά με την προσωρινή μείωση των όγκων της Ameredev, οι οποίοι προβλέπεται να ανακάμψουν και να αυξηθούν έως το 2025.
Η Matador Resources έχει μοιραστεί μια προκαταρκτική εκτίμηση για το 2025, προβλέποντας ότι η παραγωγή θα ξεπεράσει τα 200 χιλιάδες ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα (mboe/d), με την παραγωγή πετρελαίου να ξεπερνά τα 120 χιλιάδες βαρέλια ανά ημέρα (mbbl/d). Αυτή η προοπτική είναι θετική σε σύγκριση με την τρέχουσα συναίνεση, η οποία εκτιμά περίπου 201 mboe/d και περίπου 121 mbbl/d.
Οι προβλέψεις της Mizuho είναι ακόμη πιο αισιόδοξες, προβλέποντας υψηλότερους όγκους παραγωγής περίπου 207 mboe/d και 126 mbbl/d, ενώ αναμένουν παρόμοιες συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η συνεχιζόμενη υποστήριξη της εταιρείας για την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 74$ αντανακλά την εμπιστοσύνη στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της Matador Resources. Η απόδοση της εταιρείας και η στρατηγική διαχείριση του κόστους φαίνεται να την τοποθετούν σε καλή θέση για τις αναμενόμενες αυξήσεις παραγωγής τον επόμενο χρόνο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Matador Resources ανέφερε αξιοσημείωτα κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ο παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,89$ ανά μετοχή, ξεπερνώντας την εκτίμηση συναίνεσης των 1,67$ ανά μετοχή. Ωστόσο, τα έσοδα της εταιρείας ύψους 770,2 εκατομμυρίων δολαρίων υπολείπονταν των προβλεπόμενων 842,81 εκατομμυρίων δολαρίων.
Εκτός από τα κέρδη της, η Matador πέτυχε ρεκόρ παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στο τρίτο τρίμηνο, με μέσο όρο 171.480 ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η πρόσφατη εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Ameredev από τη Matador, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνά ήδη τις προσδοκίες με την παραγωγή από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία να φτάνει κατά μέσο όρο τα 31.500 ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα.
Επιπλέον, η Matador έχει αυξήσει τις εκτιμήσεις της για την παραγωγή ολόκληρου του έτους 2024 και τώρα αναμένει συνολική παραγωγή ισοδύναμου πετρελαίου 167.500 έως 172.500 ισοδύναμων βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα. Αυτό αποτελεί αύξηση από την προηγούμενη εκτίμησή της για 158.500 έως 163.500 ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα.
Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει τις εκτιμήσεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2024 κατά 50 εκατομμύρια δολάρια σε ένα εύρος από 1,35 δισεκατομμύρια έως 1,60 δισεκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενη την επιταχυνόμενη ολοκλήρωση των γεωτρήσεων σε νεοαποκτηθείσες ιδιοκτησίες. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στη Matador Resources.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της Matador Resources Company (NYSE:MTDR), όπως επισημαίνονται από τη Mizuho Securities, υποστηρίζονται περαιτέρω από βασικούς οικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 6,5 υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη τιμή-στόχο των 74,00$ της Mizuho.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η αύξηση των εσόδων της Matador ανέρχεται σε 16,81% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ιδιαίτερα ισχυρή τριμηνιαία αύξηση εσόδων 31,71% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή απόδοση στα έσοδα υποστηρίζει την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί και ενδεχομένως να ξεπεράσει τις προβλέψεις παραγωγής για το 2025, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Επιπλέον, τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Matador έχει αυξήσει το μέρισμά της για 4 συνεχόμενα χρόνια, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 1,99%. Αυτό δείχνει τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για τη Matador Resources, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης