Την Τετάρτη, η Evercore ISI έδειξε εμπιστοσύνη στη Seagate Technology (NASDAQ:STX), προσαρμόζοντας τον στόχο τιμής της μετοχής στα 135$ από 125$ και διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform. Η ανάλυση της εταιρείας υπογράμμισε τη σημαντική υπεραπόδοση της Seagate στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου, με τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η Seagate ανέφερε έσοδα 2,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων και EPS 1,58$, σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 2,13 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,48$ αντίστοιχα.
Η ετήσια αύξηση των εσόδων της εταιρείας ανήλθε στο 49%, οδηγούμενη από αύξηση 55% στις πωλήσεις σκληρών δίσκων (HDD), οι οποίες έφτασαν τα 2,0 δισεκατομμύρια δολάρια, και αύξηση 3% στις πωλήσεις μονάδων στερεάς κατάστασης (SSD) και Συστημάτων στα 164 εκατομμύρια δολάρια. Τα μικτά περιθώρια κέρδους είδαν επίσης αξιοσημείωτη βελτίωση, επεκτεινόμενα στο 33,3% - μια διαδοχική αύξηση 240 μονάδων βάσης και υψηλότερα από την πρόβλεψη της αγοράς για 32,0%.
Η αύξηση στα μικτά περιθώρια κέρδους αποδόθηκε στην απουσία χρεώσεων υποαπασχόλησης, οι οποίες ήταν παρούσες στο τρίμηνο Ιουνίου. Τα βασικά περιθώρια HDD της Seagate τον Σεπτέμβριο εκτιμήθηκαν γύρω στο μέσο εύρος του 30%. Η αποστολή 138 exabytes (EB) χωρητικότητας από την εταιρεία σημείωσε αύξηση 54% σε ετήσια βάση, με τις αποστολές μαζικής χωρητικότητας να αντιπροσωπεύουν 128EB - αύξηση 62% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Η Seagate προβλέπει ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να είναι ισχυρή έως το οικονομικό έτος 2025, με προσδοκίες για επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Η εταιρεία προβλέπει ότι αυτή η ανοδική τάση θα υποστηριχθεί από πειθαρχημένη τιμολόγηση, την εισαγωγή της τεχνολογίας Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) και τη μόχλευση εσόδων. Οι πιστοποιήσεις για το HAMR με έναν κορυφαίο πελάτη cloud αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, με τις αυξήσεις όγκου να αναμένονται να ξεκινήσουν στα μέσα του 2025.
Η έκθεση της Evercore ISI υποδηλώνει ότι η Seagate και η βιομηχανία HDD υιοθετούν μια πιο πειθαρχημένη προσέγγιση, ειδικά όσον αφορά την προσθήκη επιπλέον χωρητικότητας χωρίς επαρκείς αποδόσεις. Αυτή η στρατηγική αναμένεται να διευκολύνει μια κυκλική ανάκαμψη, πιθανώς οδηγώντας σε EPS 12$+ και υποστηρίζοντας την κίνηση της μετοχής προς τον στόχο των 135$. Η εταιρεία πιστεύει ότι καθώς οι επενδυτές αναγνωρίζουν τη δομική πειθαρχία εντός της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με μια κυκλική ανάκαμψη, η αποτίμηση της Seagate θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Seagate Technology Holdings plc έχει δει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν τις αμοιβές των στελεχών και την επαναδιάθεση των ιδίων μετοχών. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα υποστεί αλλαγή καθώς ο Robert A. Bruggeworth ανακοίνωσε την απόφασή του να μην θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Χρηματοοικονομικές εταιρείες όπως η BofA Securities, η Loop Capital και η Morgan Stanley έχουν αναθεωρήσει τους στόχους τιμών τους για τη Seagate, υποδεικνύοντας πιθανή ανάκαμψη εσόδων και περιθωρίων, ισχυρή δυναμική προσφοράς και ζήτησης σκληρών δίσκων και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Η Rosenblatt Securities επίσης αύξησε τον στόχο της για τις μετοχές της Seagate στα 125$, μετά από μια αναφερόμενη αύξηση της ζήτησης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Cloud και τον τομέα Εφαρμογών Βίντεο & Απεικόνισης.
Τα κέρδη ανά μετοχή της Seagate για το τρίμηνο Ιουνίου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, φτάνοντας τα 1,05$. Η εταιρεία επίσης προέβλεψε πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και EPS 1,40$ για το πρώτο φορολογικό τρίμηνο του 2025.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι θετικές προοπτικές της Seagate Technology υποστηρίζονται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 23,71 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πορεία ανάπτυξής της. Τα έσοδα της Seagate για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q4 2024 ήταν 6,551 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη τριμηνιαία αύξηση εσόδων 17,79% στο Q4 2024, ευθυγραμμιζόμενη με την ισχυρή απόδοση που αναφέρεται στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Seagate αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τις θετικές προβλέψεις της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025. Επιπλέον, η Seagate έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 14 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα και δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Η τρέχουσα απόδοση μερίσματος ανέρχεται στο 2,49%, προσφέροντας μια ελκυστική πρόταση εισοδήματος για τους επενδυτές.
Η εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής είναι εμφανής στη συνολική απόδοση τιμής 77,86% κατά το τελευταίο έτος, και επί του παρόντος διαπραγματεύεται στο 97,68% του υψηλού 52 εβδομάδων. Αυτή η ισχυρή δυναμική ευθυγραμμίζεται με τη συζήτηση του άρθρου για την υπεραπόδοση της Seagate και τον αυξημένο στόχο τιμής της Evercore ISI.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Seagate Technology, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης