Η Evercore ISI αύξησε τον στόχο τιμής για τη Seagate Technology (NASDAQ: STX) στα 135,00€ από 125,00€, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform.
Η εταιρεία τόνισε την εντυπωσιακή απόδοση της Seagate στο πρόσφατο τρίμηνο, με τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η Seagate ανέφερε έσοδα 2,17 δισεκατομμυρίων € και EPS 1,58€, υπερβαίνοντας τα αναμενόμενα 2,13 δισεκατομμύρια € και 1,48€ αντίστοιχα.
Η εταιρεία σημείωσε σημαντική ετήσια αύξηση εσόδων κατά 49%, που οφείλεται σε αύξηση 55% στις πωλήσεις σκληρών δίσκων (HDD), οι οποίες ανήλθαν σε 2,0 δισεκατομμύρια €, και αύξηση 3% στις πωλήσεις μονάδων στερεάς κατάστασης (SSD) και Συστημάτων που έφτασαν τα 164 εκατομμύρια €. Τα μικτά περιθώρια κέρδους σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτη βελτίωση, διευρυνόμενα στο 33,3%, μια αύξηση 240 μονάδων βάσης από το προηγούμενο τρίμηνο και ξεπερνώντας την προσδοκία της αγοράς του 32,0%.
Τα θετικά αποτελέσματα της Seagate αποδόθηκαν στην απουσία χρεώσεων υποαπασχόλησης, οι οποίες ήταν παρούσες στο τρίμηνο Ιουνίου στα 20 εκατομμύρια €. Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι τα βασικά περιθώρια HDD τον Σεπτέμβριο εκτιμήθηκαν γύρω στο 35%.
Ο κλάδος αντιμετωπίζει επί του παρόντος ένα περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς, ωστόσο η ζήτηση για χωρητικότητα HDD αυξάνεται καθώς οι πελάτες cloud επεκτείνουν τη χωρητικότητά τους. Η Seagate απέστειλε 138 exabytes (EB) χωρητικότητας, σημειώνοντας αύξηση 54% σε ετήσια βάση, με τις αποστολές μαζικής χωρητικότητας να αποτελούν 128EB, αυξημένες κατά 62% από το προηγούμενο έτος.
Η εταιρεία προβλέπει ότι η ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή έως το οικονομικό έτος 2025 και αναμένει συνεχή διεύρυνση των μικτών περιθωρίων κέρδους. Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται σε ένα πειθαρχημένο περιβάλλον τιμολόγησης, τα οφέλη από την τεχνολογία Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), και τη μόχλευση εσόδων. Η Seagate προβλέπει ότι οι πιστοποιήσεις με τον κορυφαίο πελάτη cloud για την τεχνολογία HAMR θα ολοκληρωθούν σύντομα, με τις αυξήσεις όγκου να ξεκινούν στα μέσα του 2025. Επίσης, συνεργάζονται με άλλους παρόχους υπηρεσιών cloud για πιστοποιήσεις, αναμένοντας ευρείες αυξήσεις όγκου περίπου την ίδια περίοδο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Seagate Technology έχει λάβει πολλαπλές αναβαθμίσεις από αναλυτές. Η Evercore ISI προσάρμοσε τον στόχο τιμής της μετοχής στα 135€ από 125€, επικαλούμενη τη σημαντική υπεραπόδοση της Seagate στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου, με τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η BofA Securities, η Loop Capital και η Morgan Stanley αναθεώρησαν επίσης τους στόχους τιμών τους για τη Seagate, επικαλούμενοι πιθανή ανάκαμψη εσόδων και περιθωρίων, ισχυρή δυναμική προσφοράς και ζήτησης σκληρών δίσκων, και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
Η Seagate ανέφερε έσοδα 2,17 δισεκατομμυρίων € και EPS 1,58€ για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας τα αναμενόμενα 2,13 δισεκατομμύρια € και 1,48€ αντίστοιχα. Η ετήσια αύξηση εσόδων της εταιρείας ανήλθε στο 49%, οδηγούμενη από αύξηση 55% στις πωλήσεις σκληρών δίσκων (HDD), οι οποίες έφτασαν τα 2,0 δισεκατομμύρια €, και αύξηση 3% στις πωλήσεις μονάδων στερεάς κατάστασης (SSD) και Συστημάτων στα 164 εκατομμύρια €.
Σε άλλα εταιρικά νέα, οι μέτοχοι της Seagate ενέκριναν τις αμοιβές των στελεχών και την ανακατανομή μετοχών κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι ο Robert A. Bruggeworth, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην επερχόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη απόδοση της Seagate Technology ευθυγραμμίζεται με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro, παρέχοντας πρόσθετο πλαίσιο για τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές της εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας ύψους 6,551 δισεκατομμυρίων € τους τελευταίους δώδεκα μήνες, παρά τη μείωση 11,28% σε ετήσια βάση, δείχνουν ανθεκτικότητα σε μια απαιτητική αγορά. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τις ίδιες τις προσδοκίες της Seagate για συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση έως το οικονομικό έτος 2025.
Η κερδοφορία της εταιρείας υπογραμμίζεται από το μικτό περιθώριο κέρδους της 23,65% και το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 6,73% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η Seagate διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της εταιρείας και τη δυνατότητα διεύρυνσης των περιθωρίων.
Η μερισματική απόδοση της Seagate 2,49% και το ιστορικό της στη διατήρηση πληρωμών μερισμάτων για 14 συνεχόμενα έτη, όπως σημειώνεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα. Αυτή η συνεπής πολιτική μερισμάτων, σε συνδυασμό με την ισχυρή πρόσφατη απόδοση της εταιρείας και τις θετικές μελλοντικές προοπτικές, θα μπορούσε να συμβάλει στη συνολική απόδοση τιμής της μετοχής 77,86% τον τελευταίο χρόνο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Seagate Technology, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης