Την Τρίτη, η KeyBanc Capital Markets ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA), εκδίδοντας αξιολόγηση Overweight και θέτοντας τιμή-στόχο τα 40,00 δολάρια.
Η πλατφόρμα της εταιρείας, η οποία προσφέρει στους marketers τη δυνατότητα να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τη βάση πελατών τους σε διάφορα κανάλια, υποστηρίζεται από τα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία δεδομένων και την πλατφόρμα δεδομένων πελατών (CDP). Η Zeta Global διαθέτει πάνω από 240 εκατομμύρια τελικούς χρήστες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, έναν αριθμό που σημαντικές μάρκες αξιοποιούν για στοχευμένες καμπάνιες.
Σύμφωνα με τον αναλυτή της KeyBanc, η εξάρτηση της Zeta Global από δεδομένα πρώτου μέρους την έχει τοποθετήσει σε θέση να επωφεληθεί από τις προκλήσεις του κλάδου, όπως η κατάργηση των cookies και οι αλλαγές στη μαζική διανομή email. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει βιώσει μια ευνοϊκή ισορροπία μεταξύ της απόκτησης νέων πελατών και των ευκαιριών για cross-selling και upselling.
Από την αρχή του 2023, η Zeta έχει δει διψήφια ανάπτυξη τόσο στον αριθμό των πελατών μεγάλης κλίμακας - αυτών που ξοδεύουν πάνω από 100.000 δολάρια - όσο και στο μέσο έσοδο ανά πελάτη μεγάλης κλίμακας.
Ο αναλυτής τόνισε την εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής της εταιρείας, αποδίδοντάς την στη μετάβαση της Zeta από καθεστώς "χωρίς πίστωση" σε "με πίστωση" στην αγορά. Παρά αυτή τη σημαντική αύξηση της αξίας της μετοχής, η KeyBanc επισήμανε ότι οι μετοχές της Zeta Global διαπραγματεύονται σε λιγότερο από 5 φορές τα προβλεπόμενα έσοδα του 2025.
Αυτή η αποτίμηση είναι περίπου δύο φορές χαμηλότερη από τους κύριους ανταγωνιστές της, παρόλο που η ανάπτυξη των εσόδων της Zeta είναι σχεδόν 10% ταχύτερη από τη διάμεση τιμή αυτών των ανταγωνιστών.
Η τιμή-στόχος των 40 δολαρίων που έθεσε η KeyBanc βασίζεται σε μια ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών 10 ετών και ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή. Η εταιρεία αναμένει ότι η σταθερή ανάπτυξη της Zeta Global και η σταδιακή επέκταση του περιθωρίου κέρδους θα αναγνωριστούν από την αγορά τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, δικαιολογώντας τη θετική προοπτική και την τιμή-στόχο.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της Zeta Global Holdings Corp ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της KeyBanc. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει δείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη εσόδων, με αύξηση 32,61% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτή η ανάπτυξη υποστηρίζει την παρατήρηση της KeyBanc σχετικά με τις επιτυχημένες στρατηγικές απόκτησης και επέκτασης πελατών της Zeta.
Τα InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Zeta λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα. Αυτή η οικονομική υγεία θα μπορούσε να συμβάλει στην ικανότητα της εταιρείας να επενδύσει σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της αγοράς, όπως προτείνεται στην ανάλυση της KeyBanc.
Η ισχυρή απόδοση της μετοχής, που σημειώθηκε από την KeyBanc, επιβεβαιώνεται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro που δείχνουν μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 220,88% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την άποψη του αναλυτή για τη μετάβαση της Zeta σε καθεστώς "με πίστωση" στην αγορά.
Ενώ η KeyBanc επισημαίνει την ελκυστική αποτίμηση της Zeta σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, αξίζει να σημειωθεί ότι τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλούς πολλαπλασιαστές εσόδων και τιμής προς λογιστική αξία. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντικές προσδοκίες μελλοντικής ανάπτυξης.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την Zeta Global Holdings Corp, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης