Η Oppenheimer προχώρησε σε προσαρμογές στις οικονομικές προβλέψεις της για τη Waste Connections Inc. (NYSE: WCN), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 194,00$ από τα προηγούμενα 191,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η εταιρεία αναμένει ότι η επερχόμενη έκθεση κερδών του τρίτου τριμήνου του 2024 της εταιρείας θα καθορίσει τις προσδοκίες του κλάδου για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025.
Σύμφωνα με αναφορές, οι μετοχές της εταιρείας έχουν αποδώσει εξίσου με τον μέσο όρο των ομοειδών της στον τομέα των στερεών αποβλήτων, αν και δεν έχουν συμβαδίσει με τους ευρύτερους δείκτες της αγοράς από την τελευταία προεπισκόπηση κερδών.
Η Oppenheimer επισήμανε διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Royal Waste από τη Waste Connections και άλλων πιθανών συμφωνιών που ενδέχεται να κλείσουν στο εγγύς μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Waste Connections Inc. έχει δει μια έξαρση δραστηριότητας από αναλυτές μετά από ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο. Η BMO Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την εταιρεία, εκφράζοντας θετική προοπτική και αναμένοντας συνεχιζόμενη δυναμική έως το 2025. Η BofA Securities επίσης επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy για τη Waste Connections, επικαλούμενη τη στροφή της εταιρείας προς την κερδοφορία και τις προσδοκίες για συνεχιζόμενη άνοδο στις ελεύθερες ταμειακές ροές και τους στόχους κερδών ανά μετοχή.
Η Citi αύξησε την τιμή-στόχο για τη Waste Connections στα 190$, διατηρώντας ουδέτερη αξιολόγηση, μετά από σημαντική αύξηση των περιθωρίων EBITDA και αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων εσόδων για το 2024. Η TD Cowen επίσης αύξησε την τιμή-στόχο της από 185$ σε 200$, διατηρώντας αξιολόγηση Buy, τονίζοντας τις ισχυρές δυνατότητες τιμολόγησης της εταιρείας και το δυναμικό για διατηρήσιμη ανάπτυξη εντός του κλάδου των στερεών αποβλήτων.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση της Waste Connections για αύξηση των εσόδων κατά 11,2% και αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 16,4% στο δεύτερο τρίμηνο. Τα περιθώρια EBITDA της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 150 μονάδες βάσης στο 32,6% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Η Waste Connections αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις εσόδων για το 2024 κατά 100 εκατομμύρια δολάρια στα 8,85 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από ισχυρή απόδοση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Επιπλέον, η Waste Connections αναμένει συνεισφορά EBITDA ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων από έργα ανανεώσιμου φυσικού αερίου έως το 2026. Η εταιρεία ανέφερε επίσης σημαντική μείωση στην εθελοντική αποχώρηση εργαζομένων, με στόχο περαιτέρω μειώσεις.
ΙnvestingPro Tips
Η Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή οικονομική απόδοση, ευθυγραμμιζόμενη με τις αισιόδοξες προοπτικές της Oppenheimer. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 11,24% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτή η πορεία ανάπτυξης υποστηρίζει τις προσδοκίες της Oppenheimer για υψηλότερη ανάπτυξη των εσόδων τα επόμενα χρόνια.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Waste Connections έχει αυξήσει το μέρισμά της για 8 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της πρόσφατης αύξησης μερίσματος κατά 11,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας αποδεικνύεται περαιτέρω από την κερδοφορία της τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τις προβλέψεις των αναλυτών για συνεχιζόμενη κερδοφορία φέτος.
Ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων με δείκτη τιμής προς κέρδη 54,68, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες ανάπτυξης. Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες για τη μελλοντική απόδοση της Waste Connections, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την αυξημένη τιμή-στόχο της Oppenheimer.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για τη Waste Connections, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης