Την Παρασκευή, η Guggenheim διατήρησε θετική προοπτική για τις μετοχές της Informatica (NYSE:INFA), επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 37,00€. Η αισιοδοξία βασίζεται στην προσδοκία ότι η Informatica θα ξεπεράσει τις προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο και τουλάχιστον θα διατηρήσει την καθοδήγησή της για το πλήρες έτος.
Η ανάλυση της Guggenheim υποδεικνύει ότι τα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) Cloud της Informatica θα φτάσουν τα 749 εκατομμύρια €, σημειώνοντας αύξηση 36% σε ετήσια βάση, που είναι ελαφρώς πάνω από το ανώτερο όριο της καθοδήγησης της εταιρείας και έναντι της συναίνεσης των 744 εκατομμυρίων €.
Η πρόβλεψη για το Συνολικό ARR ανέρχεται στα 1,695 δισεκατομμύρια €, δείχνοντας αύξηση 7,5% και τοποθετώντας το 1% πάνω από τη συναίνεση. Το θετικό κλίμα υποστηρίζεται από την ανατροφοδότηση πέντε συνεργατών Global System Integrator (GSI), οι οποίοι υπέδειξαν βελτίωση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.
Αυτοί οι συνεργάτες ανέφεραν ομαλή πρόοδο στις μεταναστεύσεις πελατών, διευκολυνόμενη από το PowerCenter Cloud Edition, χωρίς την ανάγκη η Informatica να προσφέρει προωθητικές τιμές ή παραχωρήσεις.
Η έκθεση επίσης τόνισε τη συνεπή απόκτηση νέων πελατών όπως μεταδόθηκε από τους συνεργάτες. Σημαντικά, αρκετοί συνεργάτες έχουν εκφράσει εμπιστοσύνη στην επίτευξη των στόχων τους για το τέταρτο τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την ορατότητα που έχουν στις προγραμματισμένες μεταναστεύσεις. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Informatica στην καθοδήγηση για το Cloud ARR του τέταρτου τριμήνου, η οποία φαίνεται εφικτή παρά το ότι φαίνεται φιλόδοξη.
Η στάση της Guggenheim ενισχύεται επίσης από την πεποίθηση ότι η Informatica είναι καλά τοποθετημένη για να επιτύχει διψήφια ανάπτυξη στα έσοδα και περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών άνω του 35% στο εγγύς μέλλον. Αυτή η τροχιά υπογραμμίζει τη δυνατότητα για σημαντική άνοδο στην τιμή της μετοχής της Informatica, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να ηγείται στη διαχείριση δεδομένων με την πολυ-προμηθευτή, πολυ-cloud υβριδική πλατφόρμα της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Informatica, ηγέτης στη διαχείριση δεδομένων επιχειρήσεων στο cloud, παρέδωσε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο το 2024. Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας, που χαρακτηρίζεται από σημαντική ανάπτυξη στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) συνδρομών cloud και στο συνολικό ARR, οδήγησε σε αναθεώρηση προς τα πάνω των προοπτικών για το πλήρες έτος.
Η εστίαση της Informatica στον ψηφιακό μετασχηματισμό με βάση τα δεδομένα, τον εκσυγχρονισμό του cloud και τις πρωτοβουλίες Generation AI έχει αποδώσει καρπούς, συμβάλλοντας σε αύξηση 15% στο ARR συνδρομών και άλμα 37% στο ARR συνδρομών cloud.
Εκτός από τα οικονομικά επιτεύγματα, η Informatica λάνσαρε νέες δυνατότητες GenAI και παρουσίασε το CLAIRE GPT, έναν βοηθό διαχείρισης δεδομένων με τεχνολογία GenAI. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας είδαν αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση, και καταγράφηκε επίσης βελτίωση στο μικτό περιθώριο στο 82%. Τα έσοδα από συνδρομές cloud της Informatica, που αντιπροσώπευαν το 61% των εσόδων από συνδρομές, αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα καθώς η εταιρεία αναμένει μείωση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών κατά 10-12 εκατομμύρια € φέτος. Επιπλέον, η καθοδήγηση για τα συνολικά έσοδα για το 2024 έχει μειωθεί κατά περίπου 25 εκατομμύρια € λόγω χαμηλότερων εσόδων από επαγγελματικές υπηρεσίες και διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η Informatica παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της, με έμφαση στις στρατηγικές της πρωτοβουλίες και την ικανότητα προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας.
ΙnvestingPro Tips
Τα οικονομικά μεγέθη και η απόδοση της Informatica στην αγορά ευθυγραμμίζονται καλά με την αισιόδοξη προοπτική της Guggenheim. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας ανέρχεται στο 8,65% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ένα ισχυρό μικτό περιθώριο κέρδους 80,07%. Αυτό το εντυπωσιακό περιθώριο υποστηρίζει την ικανότητα της Informatica να επενδύει σε καινοτομίες cloud και να διατηρεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις λύσεις διαχείρισης δεδομένων.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Informatica αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική στάση της Guggenheim για την οικονομική πορεία της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδηλώνοντας μια σταθερή οικονομική θέση για την υποστήριξη των αναπτυξιακών της πρωτοβουλιών.
Ενώ ο τρέχων δείκτης P/E των 46,26 μπορεί να φαίνεται υψηλός, αξίζει να σημειωθεί ότι η Informatica διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης των κερδών της στο εγγύς μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι πιθανώς υποτιμημένη, ευθυγραμμιζόμενη με τον αισιόδοξο στόχο τιμής της Guggenheim.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση του δυναμικού της Informatica, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης