Την Παρασκευή, η B.Riley διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τις μετοχές της AudioEye (NASDAQ:AEYE) και αύξησε την τιμή-στόχο σε 31,00$ από 25,00$. Η εταιρεία τόνισε την πρόσφατη εξαγορά της εταιρείας και τη βελτιωμένη οικονομική καθοδήγηση ως βασικούς παράγοντες για την προσαρμογή.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η AudioEye ανακοίνωσε την εξαγορά της ADA Site Compliance, ενισχύοντας τις λύσεις συμμόρφωσης προσβασιμότητας ιστού και ενδυναμώνοντας τις προσπάθειες απόκτησης πελατών, ιδιαίτερα στους τομείς των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.
Η εξαγορά αναμένεται να συνεισφέρει μετριοπαθώς στην απόδοση της AudioEye κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Παράλληλα με αυτή την ανακοίνωση, η AudioEye αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου και ολόκληρου του έτους 2024.
Η εταιρεία προβλέπει τώρα ανάπτυξη εσόδων 12% σε ετήσια βάση για το 2024, σημαντική αύξηση από την ανάπτυξη 5% το 2023. Επιπλέον, αναμένεται σημαντική βελτίωση στο περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA, με προβλέψεις που δείχνουν περιθώριο 18% για το 2024, αυξημένο από περίπου 4% το 2023.
Ο αναλυτής σημείωσε την επανεπιτάχυνση της ανάπτυξης των εσόδων και τα βελτιωμένα περιθώρια προσαρμοσμένου EBITDA, αποδίδοντάς τα στην καλύτερη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τις πιθανές ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης λόγω κανονισμών.
Οι αναμενόμενες αλλαγές στους κανονισμούς, όπως ο τελικός κανόνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Τίτλο II του Νόμου για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες, ο τελικός κανόνας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών βάσει του Τμήματος 504 του Νόμου Αποκατάστασης, και ο Ευρωπαϊκός Νόμος Προσβασιμότητας, θεωρούνται παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη το 2025 και 2026.
Σε απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, η B.Riley έχει ενημερώσει τα οικονομικά της μοντέλα για την AudioEye, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για το 2024 και 2025 και εισάγοντας προβλέψεις για το 2026. Αυτές οι νέες εκτιμήσεις προβλέπουν ανάπτυξη εσόδων 25% και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 23% για το 2026. Η αύξηση της τιμής-στόχου σε 31$ αντανακλά μια μετακύλιση του αμετάβλητου πολλαπλασιαστή αξίας επιχείρησης/πωλήσεων της εταιρείας περίπου 7x στο μοντέλο του 2026.
Παρά την εκτόξευση των μετοχών της AudioEye κατά 348% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας το κέρδος 12,5% του δείκτη Russell 2000, η B.Riley υποδεικνύει ότι θα μπορούσε να υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα ανόδου. Η εταιρεία πιστεύει ότι η αγορά μπορεί να έχει συντηρητικές προσδοκίες για το 2025, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις επερχόμενες ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης λόγω κανονισμών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η AudioEye, ένας πάροχος λύσεων ψηφιακής προσβασιμότητας, έχει δει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Μετά την εξαγορά της ADA Site Compliance, μιας υπηρεσίας που προσφέρει ελέγχους και βέλτιστες πρακτικές για την προσβασιμότητα ιστοσελίδων, η H.C. Wainwright αύξησε την τιμή-στόχο της για την AudioEye από 23,00$ σε 28,00$, διατηρώντας τη σύσταση "Αγορά".
Η εξαγορά, που κόστισε στην AudioEye 6,4 εκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να προσθέσει μεταξύ 2,0 και 3,0 εκατομμυρίων δολαρίων στα ετήσια έσοδα της εταιρείας.
Η AudioEye έχει επίσης αναθεωρήσει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2024, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για τα ετήσια έσοδα μεταξύ 35,15 και 35,25 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις δείχνουν αύξηση 19% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα να αυξάνονται σε περίπου 8,5 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας είδαν αύξηση 60% από το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε ρεκόρ προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις, η AudioEye έχει επιτύχει τόσο τη συμμόρφωση με το HIPAA όσο και την πιστοποίηση SOC 2 Type II, τονίζοντας τη δέσμευσή της στην προστασία δεδομένων και την ασφάλεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πελάτες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε βιομηχανίες με αυστηρούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη θετική οικονομική απόδοση της AudioEye.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της AudioEye ευθυγραμμίζονται καλά με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro. Η εντυπωσιακή απόδοση τιμής της εταιρείας από την αρχή του έτους, που ανέρχεται σε 347,6%, επιβεβαιώνει την παρατήρηση της B.Riley για την αύξηση της μετοχής κατά 348%. Αυτή η εξαιρετική απόδοση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα InvestingPro Tips που επισημαίνουν ισχυρές αποδόσεις σε διάφορα χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου μήνα, των τριών μηνών και των πέντε ετών.
Η αισιόδοξη προοπτική του αναλυτή για τη μελλοντική κερδοφορία της AudioEye ενισχύεται από ένα InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν φέτος, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα το 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη βελτιωμένη οικονομική καθοδήγηση που αναφέρεται στο άρθρο.
Το περιθώριο μικτού κέρδους της AudioEye ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό 78,27% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024, το οποίο συνάδει με το InvestingPro Tip που σημειώνει "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους". Αυτή η ισχυρή μέτρηση κερδοφορίας υποστηρίζει τη δυνατότητα της εταιρείας για βελτιωμένα περιθώρια προσαρμοσμένου EBITDA που αναφέρονται στην έκθεση του αναλυτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την AudioEye, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης