Την Παρασκευή, ένας αναλυτής της UBS αναβάθμισε τη μετοχή της Datadog (NASDAQ:DDOG), μιας πλατφόρμας παρακολούθησης και ανάλυσης βασισμένης στο cloud, από Ουδέτερη σε Αγορά. Μαζί με την αναβάθμιση, ο στόχος τιμής αυξήθηκε στα 150,00$, από τον προηγούμενο στόχο των 125,00$.
Η προσαρμογή ακολουθεί τους πιο πρόσφατους ελέγχους της UBS στον κλάδο, οι οποίοι υποδεικνύουν αναδυόμενα σημάδια πιθανής ανάκαμψης των δαπανών στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης για τον τομέα των υποδομών cloud, ιδιαίτερα για τις AWS και Azure.
Ο Keirstead ανέφερε ως βασικό λόγο για την αναβάθμιση τη δυνατότητα της Datadog να διατηρήσει ή ενδεχομένως να επιταχύνει ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 25% στα επόμενα τρίμηνα. Παρόλο που αναγνωρίζει ότι οι μετοχές της Datadog δεν είναι φθηνές, καθώς διαπραγματεύονται στο 10πλάσιο των εκτιμώμενων εσόδων του 2026 και στο 34πλάσιο των εκτιμώμενων ελεύθερων ταμειακών ροών του 2026, βλέπει περιθώρια ανόδου. Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται στην προσδοκία ότι οι εκτιμήσεις για την αύξηση των εσόδων για το 2025 και το 2026 θα μπορούσαν να αυξηθούν στο εύρος του 25-30% από το τρέχον 25-26%.
Η θετική προοπτική του αναλυτή ενισχύεται από την αναμονή μιας ευρύτερης ανάκαμψης του κλάδου. Με τις δαπάνες στον τομέα των υποδομών cloud να προβλέπεται ότι θα βελτιωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Datadog βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτές τις τάσεις. Η ανάπτυξη της εταιρείας αναμένεται να οδηγηθεί από την ικανότητά της να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud που παρέχονται από το Amazon Web Services (AWS) και το Azure της Microsoft.
Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής της UBS αντικατοπτρίζει μια πιο αισιόδοξη στάση για την οικονομική απόδοση και τη θέση της Datadog στην αγορά. Οι προβλέψεις της εταιρείας είναι τώρα περίπου 200 μονάδες βάσης υψηλότερες από τη συναίνεση, υποδεικνύοντας την πεποίθηση στην ικανότητα της εταιρείας να ξεπεράσει τις προσδοκίες της αγοράς. Τα σχόλια του Keirstead υπογραμμίζουν τη δυνατότητα επιτάχυνσης της αύξησης των εσόδων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση της αξίας της μετοχής.
Οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς θα παρακολουθούν προσεκτικά την απόδοση της Datadog στα επόμενα τρίμηνα, καθώς η εταιρεία στοχεύει να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες που περιγράφονται από την UBS. Η πορεία της μετοχής πιθανότατα θα επηρεαστεί από την ευρύτερη ανάκαμψη του κλάδου και την εκτέλεση της στρατηγικής ανάπτυξης της Datadog στον χώρο των υποδομών cloud.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Datadog έχει προσελκύσει την ευνοϊκή προσοχή των αναλυτών. Η BofA Securities διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς και τον στόχο τιμής μετοχής στα 155,00$ για την εταιρεία, βασιζόμενη σε μια έρευνα πελατών της Datadog που έδειξε ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες της εταιρείας και σχέδια για αυξημένη υιοθέτηση προϊόντων. Επιπλέον, η DA Davidson αναβάθμισε την Datadog από Ουδέτερη σε Αγορά και αύξησε τον στόχο τιμής της από 115$ σε 140$, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη στη διατηρήσιμη δυναμική ανάπτυξης της Datadog.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Datadog έχει επίσης περιγράψει τη στρατηγική της εστίαση, η οποία περιλαμβάνει σχέδια για ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης. Ο CFO της εταιρείας, David Obstler, τόνισε τη φιλοδοξία της Datadog να γίνει μια απαραίτητη πλατφόρμα για τους πελάτες, με σημαντική έμφαση στην καινοτομία προϊόντων και την επέκταση του μεριδίου αγοράς σε τομείς όπως η Παρακολούθηση Απόδοσης Εφαρμογών (APM) και τα Αρχεία Καταγραφής.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική τοποθέτηση της Datadog και την εμπιστοσύνη των αναλυτών στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Οι θετικές προοπτικές της BofA Securities και της DA Davidson βασίζονται στην ισχυρή απόδοση της Datadog, το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την αυξανόμενη υιοθέτηση μεταξύ των πελατών της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές είναι προβλέψεις και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.
Γνώσεις από το InvestingPro
Τα οικονομικά μεγέθη και η θέση της Datadog στην αγορά ευθυγραμμίζονται καλά με την αισιόδοξη προοπτική της UBS. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή στο 26,18% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με τριμηνιαία αύξηση 26,66% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό υποστηρίζει την προσδοκία του Keirstead ότι η Datadog θα διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 25%.
Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας στο 81,57% αποδεικνύει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της κερδοφορίας καθώς αυξάνονται τα έσοδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του InvestingPro Tip που αναφέρει ότι τα καθαρά έσοδα της Datadog αναμένεται να αυξηθούν φέτος.
Ένα άλλο InvestingPro Tip υπογραμμίζει ότι 27 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, ευθυγραμμιζόμενοι με την αισιόδοξη άποψη της UBS. Αυτή η συναίνεση μεταξύ των αναλυτών υποδηλώνει αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη βραχυπρόθεσμη απόδοση της Datadog.
Ενώ ο Keirstead αναγνωρίζει ότι οι μετοχές της Datadog δεν είναι φθηνές, η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας είναι εμφανής από ένα άλλο InvestingPro Tip, το οποίο σημειώνει ότι η Datadog διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της. Αυτή η οικονομική ευελιξία θα μπορούσε να υποστηρίξει μελλοντικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και να βοηθήσει την εταιρεία να αξιοποιήσει την αναμενόμενη ανάκαμψη του κλάδου.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Datadog, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης