Την Πέμπτη, η Seaport Global Securities διατήρησε την ουδέτερη αξιολόγησή της για τις μετοχές της Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), παρά την αναγνώριση της θέσης της εταιρείας ως κορυφαίας στον τομέα των υπηρεσιών πετρελαίου σχιστόλιθου (OFS) των ΗΠΑ. Η ανάλυση της εταιρείας ακολούθησε την αναφερόμενη υστέρηση 5% του προσαρμοσμένου EBITDA της Liberty Oilfield Services για το τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η πρόσφατη ενημέρωση της εταιρείας παρουσίασε μια καθαρά αρνητική άποψη για την τρέχουσα δυναμική και τις προοπτικές για το 2025 στην αγορά υδραυλικής ρωγμάτωσης (frac). Αυτή η προοπτική ευθυγραμμίζεται με τις ανησυχίες της Seaport Global Securities σχετικά με την πορεία των δαπανών και της δραστηριότητας γεώτρησης και ολοκλήρωσης (D&C) για τον σχιστόλιθο των ΗΠΑ από το τέταρτο τρίμηνο του 2024 έως το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Παρά τις ευρύτερες προκλήσεις της αγοράς, η Liberty Oilfield Services απέδειξε την κορυφαία της θέση στον ανεξάρτητο τομέα άντλησης πίεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση 14% στο τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα, σηματοδοτώντας μια ισχυρή οικονομική θέση. Επιπλέον, η Liberty πέτυχε αρκετά λειτουργικά ορόσημα μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας της.
Ωστόσο, αναμένεται ότι οι θετικές εξελίξεις που αφορούν συγκεκριμένα τη Liberty Oilfield Services θα επισκιαστούν από το γενικότερο αρνητικό κλίμα στην αγορά frac των ΗΠΑ και στη βιομηχανία σχιστόλιθου συνολικά. Αυτό το κλίμα αντανακλά ευρύτερες ανησυχίες στον ενεργειακό τομέα σχετικά με τα μελλοντικά επίπεδα δαπανών και δραστηριότητας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Liberty Energy Inc. ανακοίνωσε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, τα οποία υπολείπονταν των προσδοκιών των αναλυτών. Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,45 δολαρίων, χαμηλότερα από την εκτίμηση της αγοράς των 0,58 δολαρίων. Τα έσοδα ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών για 1,14 δισεκατομμύρια δολάρια και μειωμένα κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Παρά αυτό, η εταιρεία παρείχε μια αισιόδοξη προοπτική για το 2025. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Liberty, Chris Wright, δήλωσε: "Είμαστε σε καλή θέση να επιτύχουμε τις διπλές προτεραιότητές μας για στρατηγικές επενδύσεις και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, δημιουργώντας αξία μακροπρόθεσμα."
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αύξηση 14% στο τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά στα 0,08 δολάρια ανά μετοχή και επαναγόρασε και απέσυρε το 1,2% των μετοχών σε κυκλοφορία για περίπου 39 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στην εταιρεία.
ΙnvestingPro Tips
Η οικονομική υγεία και η θέση στην αγορά της Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT) προσφέρουν μια πιο λεπτομερή προοπτική στην ανάλυση της Seaport Global Securities. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο 7,84, υποδηλώνοντας μια σχετικά χαμηλή αποτίμηση σε σύγκριση με τα κέρδη. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η αγορά έχει ήδη συνυπολογίσει ορισμένες από τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς frac των ΗΠΑ.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Liberty έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη, σε συμφωνία με την πρόσφατη αύξηση 14% στο τριμηνιαίο μέρισμα που αναφέρεται στο άρθρο. Αυτή η συνεχής αύξηση του μερίσματος, σε συνδυασμό με την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 1,39%, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους παρά τις προκλήσεις της αγοράς.
Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της Liberty τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως σημειώνεται σε ένα άλλο ΙnvestingPro Tip, παρέχει πλαίσιο για την "κορυφαία της θέση" στον ανεξάρτητο τομέα άντλησης πίεσης. Η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρέος (λειτουργώντας με μέτριο επίπεδο χρέους) μπορεί να την τοποθετήσει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες αντιξοότητες στη βιομηχανία σχιστόλιθου των ΗΠΑ.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση των προοπτικών της Liberty Oilfield Services, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης