Την Τετάρτη, η Roth/MKM αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Viper Energy (NASDAQ:VNOM), ανεβάζοντάς τον στα 53,00 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 46,00 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς για τη μετοχή. Η εταιρεία προβλέπει ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο για την εταιρεία το 2024, επικαλούμενη στοιχεία παραγωγής πετρελαίου που ξεπερνούν ελαφρώς τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι η παραγωγή πετρελαίου της Viper Energy για το τρίτο τρίμηνο του 2024 θα φτάσει τα 27.047 βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα (Bopd), που είναι περίπου 0,6% υψηλότερη από την εκτίμηση της αγοράς των 26.890 Bopd. Αυτό το νούμερο επίσης ξεπερνά οριακά το εύρος καθοδήγησης της ίδιας της εταιρείας που κυμαίνεται μεταξύ 26.500-27.000 Bopd.
Η συνολική παραγωγή αναμένεται επίσης να ξεπεράσει τις προσδοκίες, με εκτίμηση 48.721 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (Boepd), περίπου 1,0% υψηλότερη από την εκτίμηση της αγοράς των 48.230 Boepd και 0,5% υψηλότερη από το ανώτερο όριο της καθοδήγησης της Viper Energy που κυμαίνεται μεταξύ 47.500-48.500 Boepd.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι πάνω από το μισό της παραγωγής της Viper Energy λειτουργεί από την Diamondback Energy (FANG), η οποία είχε ένα πολύ καλό τρίμηνο. Επιπλέον, οι χαμηλές τιμές φυσικού αερίου στην περιοχή Permian κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου πιθανότατα οδήγησαν σε αυξημένη εξαγωγή αιθανίου, συμβάλλοντας στην αναμενόμενη υπέρβαση της παραγωγής, η οποία αναμένεται να οφείλεται στα υγρά φυσικού αερίου (NGLs).
Όσον αφορά τα έσοδα, η εταιρεία αναμένει η Viper Energy να δει ισχυρές τιμές πώλησης πετρελαίου στο τρίτο τρίμηνο του 2024, εκτιμώντας ότι θα είναι λίγο πάνω από το 99% του δείκτη αναφοράς West Texas Intermediate (WTI). Αυτή η προσδοκία βασίζεται στις καλές τιμές που ανέφερε η Diamondback Energy, με τις τιμές πώλησης της Viper Energy να είναι συνήθως καλύτερες από αυτές της Diamondback.
Παρά τις θετικές προοπτικές παραγωγής, η εταιρεία δεν προβλέπει επαναγορές μετοχών για τη Viper Energy στο τρίτο τρίμηνο, αποδίδοντας αυτό στην ισχύ της μετοχής και την πρόσφατη εξαγορά της Endeavor αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Diamondback Energy. Αντ' αυτού, αναμένεται ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις διανομές μετρητών ως την κύρια μέθοδο επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.
Η αναμενόμενη διανομή μετρητών για το τρίτο τρίμηνο προβλέπεται στα 0,60 δολάρια ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει μείωση 6% από τη διανομή του δεύτερου τριμήνου των 0,64 δολαρίων, αλλά είναι 6% υψηλότερη από τη διάμεση εκτίμηση της αγοράς των 0,565 δολαρίων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Viper Energy, θυγατρική της Diamondback Energy, έχει δει σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε ένα επιτυχημένο δεύτερο τρίμηνο, με αύξηση 4% στην παραγωγή πετρελαίου και 9% αύξηση στα διαθέσιμα μετρητά για διανομή.
Η Viper Energy επίσης αύξησε την καθοδήγησή της για την παραγωγή ολόκληρου του έτους, προβλέποντας ανάπτυξη 1,5% στο επόμενο τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αύξηση 11% στο ετήσιο βασικό μέρισμα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας.
Επιπλέον, η Viper Energy πρόκειται να επωφεληθεί από μια συμφωνία εξαγοράς αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με το τμήμα ορυκτών της DoubleEagle, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη της και να υποστηρίξει την οργανική ανάπτυξη του πετρελαίου. Αναλυτές από την JPMorgan, την Evercore ISI και την Roth/MKM έχουν αυξήσει τους στόχους τιμών τους για την εταιρεία, επικαλούμενοι βελτιωμένες εκτιμήσεις ταμειακών ροών και τον πιθανό αντίκτυπο της συναλλαγής με την DoubleEagle.
Η JPMorgan διατηρεί θετική προοπτική για τη Viper Energy, τονίζοντας τη μοναδική θέση της εταιρείας λόγω της σημαντικής της έκθεσης στη λεκάνη Permian και της στρατηγικής της σχέσης με την Diamondback Energy. Η Evercore ISI επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform, ενώ η Roth/MKM διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την πρόσφατη πρόοδο εντός της Viper Energy.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Viper Energy (NASDAQ:VNOM), όπως τονίζεται στο άρθρο, υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 21,87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και η εντυπωσιακή αύξηση 28,25% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο ευθυγραμμίζονται με τη θετική προοπτική του αναλυτή για την παραγωγή και τα έσοδα.
Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν ότι η Viper Energy διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, με δείκτη PEG 0,84. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της, γεγονός που θα μπορούσε να υποστηρίξει τον αυξημένο στόχο τιμής της Roth/MKM.
Η ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας είναι εμφανής από το γεγονός ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους. Αυτή η σταθερή οικονομική θέση θα μπορούσε να επιτρέψει στη Viper Energy να διατηρήσει την εστίασή της στις διανομές μετρητών στους μετόχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Viper Energy έχει δείξει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής 71,42%. Η μετοχή διαπραγματεύεται επίσης κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 96,12% αυτού του επιπέδου, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη θετική στάση της εταιρείας.
Για όσους ενδιαφέρονται για μετοχές που πληρώνουν μέρισμα, η Viper Energy προσφέρει μερισματική απόδοση 4,87%, με αξιοσημείωτη αύξηση μερίσματος 145% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό υποστηρίζει την αναφορά του άρθρου στην προτεραιότητα των διανομών μετρητών στους μετόχους.
Το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Viper Energy, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη ανάλυση για να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με αυτή τη μετοχή ενέργειας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης