Την Τετάρτη, η Truist Securities επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για τη Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 28$ από 25$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η εταιρεία αναμένει ότι η Fluence Energy θα συνεχίσει να επωφελείται από την αναπτυσσόμενη αγορά αποθήκευσης ενέργειας των ΗΠΑ, αξιοποιώντας τις εγχώριες παραγωγικές της δυνατότητες καθώς αυξάνεται η ζήτηση για εγχώρια παραγόμενο περιεχόμενο.
Ο αναλυτής της Truist Securities εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο μέλλον της Fluence Energy, αναμένοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να βιώνει ανάπτυξη στο χαρτοφυλάκιο έργων και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο, με πρόσθετες δυνατότητες ανοδικής πορείας να προέρχονται από την ανάγκη των τομέων της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων για αδιάλειπτη παροχή ενέργειας. Παρά την αλλαγή της τιμής-στόχου, οι εκτιμήσεις της εταιρείας για τα έσοδα και το EBITDA για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025 παραμένουν οι ίδιες στα 2,76 δισεκατομμύρια $ με 59 εκατομμύρια $ σε EBITDA και 4,12 δισεκατομμύρια $ με 199 εκατομμύρια $ σε EBITDA, αντίστοιχα.
Αυτές οι προβλέψεις της Truist Securities ευθυγραμμίζονται με τη συναίνεση για το οικονομικό έτος 2024 και ξεπερνούν ελαφρώς τις προσδοκίες της αγοράς για το οικονομικό έτος 2025. Η αισιοδοξία της εταιρείας αντανακλάται επίσης στην προσέγγισή της για την αποτίμηση, εφαρμόζοντας ένα πολλαπλάσιο 13x στην εκτίμηση EBITDA για το ημερολογιακό έτος 2025 ύψους 246 εκατομμυρίων $, αυξημένο από το προηγούμενο πολλαπλάσιο 12x και πάνω από τον μέσο όρο των ομοειδών εταιρειών που είναι 11x.
Ο αναλυτής τόνισε ότι η Fluence Energy ξεχωρίζει ως μία από τις κορυφαίες επιλογές τους, όχι μόνο ενόψει της ανακοίνωσης των κερδών της εταιρείας, αλλά και ως μακροπρόθεσμη επένδυση λόγω της ισχυρής θέσης της στην αγορά, του προφίλ των πελατών της και των διαρθρωτικών ούριων ανέμων που ωθούν τον κλάδο. Η αύξηση της τιμής-στόχου στα 28$ αποτελεί απόδειξη της πίστης της εταιρείας στην ισχυρή θέση και τις ελπιδοφόρες προοπτικές της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Fluence Energy έχει βιώσει αρκετές αλλαγές στις αξιολογήσεις των αναλυτών και στις τιμές-στόχους. Η Citi υποβάθμισε την εταιρεία σε "Ουδέτερη" από "Αγορά" και μείωσε τον στόχο της μετοχής στα 24$, επικαλούμενη πιθανούς κινδύνους για τις οικονομικές κατευθύνσεις της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 και αυξημένο ανταγωνισμό. Η Jefferies, ωστόσο, ξεκίνησε την κάλυψη της Fluence Energy, θέτοντας σύσταση "Αγορά" με τιμή-στόχο 26,00$, δείχνοντας αισιοδοξία για την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας. Οι Baird και UBS διατήρησαν και οι δύο τις συστάσεις τους για "Αγορά", αλλά μείωσαν τις τιμές-στόχους τους στα 27$ και 28$ αντίστοιχα.
Η Fluence Energy ανέφερε έσοδα 623 εκατομμυρίων $ και νέες παραγγελίες που ξεπέρασαν τα 700 εκατομμύρια $, και επιβεβαίωσε τις προσδοκίες της για αύξηση των εσόδων κατά 35%-40% για το οικονομικό έτος 2025, διατηρώντας το προηγουμένως προβλεπόμενο μέσο σημείο των 3,0 δισεκατομμυρίων $. Η εταιρεία εγκαινίασε επίσης ένα νέο Κέντρο Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Διάγνωσης στην Μπενγκαλούρου της Ινδίας, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής νοημοσύνης δεδομένων για τον παγκόσμιο στόλο περιουσιακών στοιχείων της.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και τα οικονομικά μεγέθη της Fluence Energy παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της Truist Securities. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 3,84 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας.
Τα InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι τα καθαρά έσοδα της Fluence Energy αναμένεται να αυξηθούν φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Αυτές οι προβλέψεις ευθυγραμμίζονται με τη θετική στάση της Truist Securities για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης στην επεκτεινόμενη αγορά αποθήκευσης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Fluence Energy υποφέρει επί του παρόντος από χαμηλά περιθώρια μικτού κέρδους, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν περιθώριο μικτού κέρδους 12,1% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό το μέγεθος μπορεί να αποτελέσει πεδίο πιθανής βελτίωσης καθώς η εταιρεία κλιμακώνει τις δραστηριότητές της και αξιοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές της δυνατότητες.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν ισχυρή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση τιμής 20,95% τους τελευταίους τρεις μήνες και 32,71% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την άποψη της Truist Securities για τη Fluence Energy ως κορυφαία επιλογή και αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Fluence Energy, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης