Την Τετάρτη, η Mizuho επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform για την Talos Energy (NYSE:TALO) με σταθερή τιμή-στόχο τα 16,00$. Η εταιρεία αναμένει υστέρηση τόσο στην παραγωγή όσο και στα κέρδη της Talos, αποδίδοντας αυτό στις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες διαταραχές που προκλήθηκαν από τις καταιγίδες στον Κόλπο του Μεξικού (GOM). Η Talos Energy αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας αλλαγής στην ηγεσία και πιθανού ακτιβισμού των μετόχων.
Η εταιρεία είχε συνυπολογίσει κάποιο χρόνο διακοπής λειτουργίας στον τριμηνιαίο σχεδιασμό της, αλλά με την εμφάνιση τριών μεγάλων καταιγίδων, η παραγωγή αναμένεται να είναι στο χαμηλότερο άκρο του εύρους καθοδήγησης, το οποίο είχε οριστεί στα 92-97 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (mboe/d). Επιπλέον, το λειτουργικό κόστος προβλέπεται να αυξηθεί λόγω αυξημένων εξόδων επισκευής και λειτουργίας των μισθώσεων.
Αυτό το τρίμηνο θα σηματοδοτήσει την πρώτη ανακοίνωση κερδών με τον ιδρυτή της εταιρείας Tim Duncan να ηγείται. Οι παρατηρητές ανυπομονούν να ακούσουν την άποψή του σχετικά με τη μετάβαση από την προσωρινή ομάδα διοίκησης, η οποία βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του κ. Mills. Η ανακοίνωση κερδών μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης του CEO.
Την 1η Οκτωβρίου, η Talos Energy εφάρμοσε ένα σχέδιο δικαιωμάτων μετόχων μετά την απόκτηση περίπου 24,2% των μετοχών της εταιρείας από έναν σημαντικό επενδυτή. Αυτή η κίνηση θεωρείται ως αμυντικός μηχανισμός έναντι πιθανών προσπαθειών εξαγοράς.
Τέλος, η Mizuho εξέφρασε ενδιαφέρον για την άποψη της διοίκησης σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης στον Κόλπο του Μεξικού, η οποία έχει υποστεί καθυστερήσεις λόγω αποφάσεων ενός δικαστηρίου του Maryland. Παρά αυτές τις προκλήσεις, η Mizuho διατηρεί την αξιολόγηση Outperform βασισμένη σε καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) 16$ ανά μετοχή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Talos Energy πέτυχε ρεκόρ αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με την παραγωγή πετρελαίου να φτάνει τα 955.000 βαρέλια την ημέρα και προσαρμοσμένο EBITDA 344 εκατομμυρίων $. Η εταιρεία μείωσε σημαντικά το χρέος της κατά 100 εκατομμύρια $ και επαναγόρασε 3,8 εκατομμύρια μετοχές. Η Talos Energy έκανε επίσης μια σημαντική ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου στο πηγάδι Ewing Bank 953 στον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ, με εκτιμήσεις που δείχνουν ανακτήσιμο δυναμικό πόρων μεταξύ 15 και 25 εκατομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου.
Η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την Talos Energy αλλά μείωσε την τιμή-στόχο της μετοχής λόγω αναθεωρημένων προβλέψεων κερδών. Η Mizuho και η Goldman Sachs ξεκίνησαν και διατήρησαν αξιολόγηση Outperform και Buy αντίστοιχα, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ταμειακή ροή της εταιρείας και τις στρατηγικές εξαγορές. Ο Joseph A. Mills έχει διοριστεί ως προσωρινός Πρόεδρος και CEO μετά την παραίτηση του Tim Duncan, με την αναζήτηση για μόνιμο CEO να βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν περισσότερο φως στην τρέχουσα κατάσταση της Talos Energy. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,79 δισεκατομμύρια $, με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 0,65, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον δεδομένης της διατήρησης της αξιολόγησης Outperform και της τιμής-στόχου των 16$ από τη Mizuho.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η μετοχή της Talos Energy έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -9,53%. Αυτό συνάδει με τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν στο άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών από τις καταιγίδες και των αλλαγών στην ηγεσία. Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που μπορεί να παρουσιάζει ευκαιρία για επενδυτές που συμμερίζονται την αισιόδοξη προοπτική της Mizuho.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν επίσης ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι κρίσιμη καθώς η Talos πλοηγείται μέσα από τις τρέχουσες λειτουργικές δυσκολίες και τη μετάβαση στην ηγεσία.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Talos Energy, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης