Την Τρίτη, η Baird αύξησε τον στόχο τιμής μετοχής για την Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI) στα 66$ από τα προηγούμενα 63$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η εταιρεία προβλέπει ότι η Inari Medical θα ξεπεράσει τις προσδοκίες και θα αυξήσει τις προβλέψεις της για το τρίτο τρίμηνο. Αυτή η προσαρμογή αναμένεται να ανεβάσει την αξία της μετοχής, ιδιαίτερα καθώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά σε αυτό που θεωρείται κατώτατη αποτίμηση.
Η μετοχή έχει δεχθεί πτωτικές πιέσεις μετά το δεύτερο τρίμηνο καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά έχει ενταθεί. Η ανάλυση της Baird υποδεικνύει ότι αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον μπορεί να μην αντικατοπτρίζεται πλήρως στη θεμελιώδη επιχειρηματική απόδοση της εταιρείας.
Η εταιρεία αναμένει ότι εάν η διοίκηση της Inari Medical μπορέσει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 20% μετά από μια ισχυρή απόδοση στο τρίτο τρίμηνο, ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης της μετοχής θα μπορούσε να δει σημαντική αύξηση μετά το Q3.
Η Baird σημειώνει επίσης ότι παρά τη δυνατότητα για αυξημένη αξία, η επίμονη πίεση από τις ανοιχτές πωλήσεις θα μπορούσε να περιορίσει οποιαδήποτε διαρκή επέκταση του πολλαπλασιαστή της μετοχής. Οι προοπτικές για τη μετοχή είναι πιθανό να γίνουν πιο ξεκάθαρες όταν η καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2025 θεωρηθεί λιγότερο επικίνδυνη και πλησιάζει ο στόχος για θετικά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Inari Medical δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου, τονίζοντας μια μικρή υπέρβαση των εσόδων και αυξημένη πρόβλεψη, αντανακλώντας ανάπτυξη 17% στην κύρια επιχείρηση Venous Thromboembolism στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η αναφερόμενη λειτουργική ζημία ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο. Στο διοικητικό μέτωπο, ο Kevin Strange πρόκειται να αντικαταστήσει τον Mitch Hill σε μια απροσδόκητη μετάβαση στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.
Στον τομέα των αξιολογήσεων των αναλυτών, η Needham διατήρησε την αξιολόγηση Hold για την Inari Medical εν αναμονή των επερχόμενων αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών. Τα αποτελέσματα της μελέτης PEERLESS, που συγκρίνει το σύστημα FlowTriever της Inari με παραδοσιακές θεραπείες για την πνευμονική εμβολή, αναμένονται με ανυπομονησία. Η Stifel ξεκίνησε την κάλυψη της Inari Medical με αξιολόγηση Hold, αναγνωρίζοντας τη δυνητική ανάπτυξη της αγοράς έναντι των ανταγωνιστικών και ρυθμιστικών προκλήσεων.
Η Deutsche Bank επανέλαβε την αξιολόγηση Buy, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο δυναμικό ανάπτυξης της Inari Medical παρά τις πρόσφατες ανησυχίες για την ασφάλεια. Η Truist Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την Inari Medical, μειώνοντάς τον στα 55$ από τα προηγούμενα 60$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Hold. Η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Neutral, μετά από μια πρόσφατη μελέτη σε ζώα που διερευνούσε την τεχνολογία FlowSaver της εταιρείας. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την Inari Medical.
InvestingPro Insights
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Baird, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση της Inari Medical. Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 24,67% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συνάδει με την προσδοκία της Baird για ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 20%. Επιπλέον, η Inari Medical διαθέτει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 87,15%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση κόστους στις βασικές της λειτουργίες.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Inari Medical δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -3,76%. Αυτό το πλαίσιο προσθέτει σημασία στην αναφορά της Baird για τον στόχο της εταιρείας για θετικά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του 2025.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι τρεις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο, και το καθαρό εισόδημα αναμένεται να μειωθεί φέτος. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν μια πιο προσεκτική προοπτική για την βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση της εταιρείας, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την πρόσφατη πτωτική πίεση στη μετοχή που αναφέρεται στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Inari Medical, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης