Τη Δευτέρα, η Jefferies ενημέρωσε τις προβλέψεις της για την CAE Inc. (NYSE: CAE), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 19,00 δολάρια από τα προηγούμενα 18,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Διακράτηση" για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί μια ανάλυση των δεδομένων επισκεψιμότητας στα κέντρα εκπαίδευσης της εταιρείας στις ΗΠΑ, τα οποία χρησιμεύουν ως δείκτης των ποσοστών χρήσης των προσομοιωτών.
Ο αναλυτής της Jefferies χρησιμοποίησε το Training Tracker, το οποίο παρακολουθεί την επισκεψιμότητα σε εννέα εγκαταστάσεις εκπαίδευσης πολιτικής αεροπορίας εντός του δικτύου της CAE, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 70 τοποθεσίες παγκοσμίως. Αυτό το υποσύνολο αντιπροσωπεύει περίπου το 33% των 343 προσομοιωτών πλήρους πτήσης της CAE. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι υπήρξε αύξηση 1% στην επισκεψιμότητα σε ετήσια βάση για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, το οποίο συσχετίζεται με εκτιμώμενη χρήση προσομοιωτών περίπου 69% για το δεύτερο φορολογικό τρίμηνο του 2025.
Αυτό το επίπεδο χρήσης ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της Jefferies και δείχνει μια ελαφρά μείωση 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η έκθεση παρείχε ένα συγκεκριμένο μέτρο για την ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου των ποσοστών χρήσης στην οικονομική απόδοση της εταιρείας, αναφέροντας ότι κάθε μεταβολή 2 μονάδων στη χρήση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μεταβολή 0,05 καναδικών δολαρίων στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για ολόκληρο το έτος.
Η τρέχουσα αξιολόγηση αντικατοπτρίζει μια προσεκτική αλλά σταθερή άποψη για την επιχειρησιακή απόδοση της CAE, ιδιαίτερα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο τομέα εστίασης για την εταιρεία. Η αξιολόγηση "Διακράτηση" υποδηλώνει ότι ενώ η εταιρεία αναγνωρίζει τη συνεπή απόδοση της εταιρείας, συμβουλεύει τους επενδυτές να διατηρήσουν τις τρέχουσες θέσεις τους χωρίς περαιτέρω ενέργειες αυτή τη στιγμή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CAE Inc. αποκάλυψε σημαντικές εξελίξεις στις λειτουργίες και τη θέση της στην αγορά. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή αύξηση κερδών στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, με παραγγελίες αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ένα προσαρμοσμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο που έφτασε το ρεκόρ των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τη χαμηλότερη χρήση στην εκπαίδευση εμπορικής αεροπορίας, η CAE προβλέπει αύξηση των εσόδων, των περιθωρίων και ετήσια αύξηση 10% στο προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα τομέα για το οικονομικό έτος 2025.
Η CAE έχει επίσης εξασφαλίσει ένα σημαντικό συμβόλαιο 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης πιλότων στην Βασιλική Καναδική Πολεμική Αεροπορία. Το 25ετές συμβόλαιο περιλαμβάνει ζωντανές πτήσεις, προσομοίωση και εκπαίδευση εδάφους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της CAE στον κλάδο.
Όσον αφορά τις σημειώσεις των αναλυτών, η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση "Υπεραπόδοση" για την CAE, αναγνωρίζοντας τις πιθανές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της CAE λόγω των προκλητικών αλυσίδων εφοδιασμού του κλάδου, αλλά αναμένοντας ότι ο τομέας Άμυνας της εταιρείας θα συνεχίσει τη σταδιακή ανάκαμψή του. Ωστόσο, η Morgan Stanley υποβάθμισε τη μετοχή της CAE από "Υπερβάρυνση" σε "Ισοβαρής" λόγω αναθεωρημένων προσδοκιών περιθωρίου για τον τομέα Πολιτικής Αεροπορίας της εταιρείας.
Η δέσμευση της CAE για διαφάνεια συνεχίζεται με την πρόσφατη κατάθεση μιας έκθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), με λεπτομέρειες για τις επιχειρησιακές ενημερώσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
Τέλος, οι μέτοχοι της CAE εξέλεξαν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, με τους περισσότερους υποψηφίους να λαμβάνουν πάνω από 90% έγκριση, και ανακοινώθηκαν αλλαγές στην εκτελεστική ομάδα, με την CFO Sonya Branco να αποχωρεί και τον Constantino Malatesta να αναλαμβάνει τον ρόλο ως προσωρινός CFO.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της CAE Inc. ευθυγραμμίζεται με την προσεκτική προοπτική της Jefferies, όπως αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα και τις συμβουλές του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 6,21% τους τελευταίους δώδεκα μήνες υποδεικνύει μέτρια επέκταση, συνεπή με την αύξηση 1% σε ετήσια βάση στην επισκεψιμότητα που παρατηρήθηκε στα κέντρα εκπαίδευσης της CAE.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της CAE είναι αρκετά ασταθείς, γεγονός που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη μαζί με την αξιολόγηση "Διακράτηση" της Jefferies. Επιπλέον, ενώ η CAE δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, πιθανώς υποστηρίζοντας τον αυξημένο στόχο τιμής της Jefferies.
Ο τρέχων δείκτης Τιμή προς Λογιστική Αξία 1,87 υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται πάνω από τη λογιστική της αξία, γεγονός που μπορεί να ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις αποτίμησης της Jefferies. Αξίζει να σημειωθεί ότι η CAE δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, εστιάζοντας αντ' αυτού στην ανάπτυξη και την επανεπένδυση.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της CAE στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης