Η Leerink Partners διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της Eli Lilly (NYSE: LLY) με σταθερή τιμή-στόχο τα 990,00$, καθώς η εταιρεία προσάρμοσε το χρηματοοικονομικό της μοντέλο εν αναμονή των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας.
Οι προσαρμογές περιελάμβαναν αύξηση των προβλέψεων για τις πωλήσεις στις ΗΠΑ του tirzepatide, ενός φαρμάκου για τον διαβήτη και την παχυσαρκία που κυκλοφορεί με τις ονομασίες Mounjaro και Zepbound, ενώ παράλληλα μείωσε ελαφρώς τις προσδοκίες για τις πωλήσεις εκτός ΗΠΑ.
Η εταιρεία ενσωμάτωσε επίσης στις προβλέψεις της μια σημαντική χρέωση IPR&D (έρευνα και ανάπτυξη σε εξέλιξη).
Η Eli Lilly αναμένεται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αρχικής αποθεματοποίησης του tirzepatide. Παρόλα αυτά, η Leerink προβλέπει ότι οι διεθνείς πωλήσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες και συνεχίζει να προβλέπει ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς για το 2025 και μετά πιθανότατα θα αυξηθούν.
Ως αποτέλεσμα αυτών των αναθεωρήσεων, η Leerink αύξησε την εκτίμησή της για τα έσοδα του τρίτου τριμήνου από 12,0 δισ. $ σε 12,2 δισ. $, ευθυγραμμιζόμενη με την εκτίμηση της αγοράς των 12,2 δισ. $.
Η εταιρεία αύξησε επίσης την πρόβλεψή της για το λειτουργικό κέρδος προ IPR&D για το τρίτο τρίμηνο κατά 4%, από 4,7 δισ. $ σε 4,9 δισ. $. Αυτή η προσαρμογή βελτίωσε την πρόβλεψη για το λειτουργικό περιθώριο από 39,3% σε 40,2%.
Κατά συνέπεια, η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) πριν από τη χρέωση IPR&D αυξήθηκε από 4,27$ σε 4,32$. Ωστόσο, μετά τον υπολογισμό της χρέωσης IPR&D ύψους 2,8 δισ. $, ή 3,08$ ανά μετοχή, η εκτίμηση EPS αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στα 1,24$. Σημειώθηκε ότι αυτή η χρέωση δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί πλήρως στην εκτίμηση της αγοράς για EPS 3,75$ για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εξαγορά της Catalent από τη Novo Holdings για 16,5 δισ. $ έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών και των ανταγωνιστών. Αυτή η κίνηση από τον κύριο επενδυτή της Novo Nordis έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εφοδιαστική αλυσίδα για το Wegovy, ένα κορυφαίο φάρμακο απώλειας βάρους.
Ωστόσο, επικριτές, συμπεριλαμβανομένης της Γερουσιαστή των ΗΠΑ Elizabeth Warren και του ανταγωνιστή Eli Lilly, ανησυχούν ότι θα μπορούσε να δώσει στη Novo Nordis ένα άδικο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους και την παχυσαρκία.
Εν τω μεταξύ, η Eli Lilly βιώνει μια σημαντική οικονομική ώθηση, με την Truist Securities να αυξάνει την τιμή-στόχο της μετοχής της εταιρείας και να διατηρεί την αξιολόγηση Αγοράς. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στην Eli Lilly οφείλεται στις συνεχιζόμενες επενδύσεις στην παραγωγή, ιδιαίτερα για το φάρμακο Zepbound. Η Truist Securities προβλέπει ότι τα έσοδα της Eli Lilly θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην οικονομική πορεία της Eli Lilly.
Η Eli Lilly εμπλέκεται επίσης σε μια νομική διαμάχη με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και την Ένωση Εγκαταστάσεων Εξωτερικής Ανάθεσης σχετικά με το φάρμακό της για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη, tirzepatide. Η ένωση ισχυρίζεται ότι το φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκεται σε έλλειψη, σε αντίθεση με την πρόσφατη ενημέρωση του FDA.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της Eli Lilly, τονίζοντας το ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας και την εντυπωσιακή προβλεπόμενη αύξηση των κερδών. Η BMO Capital Markets και η Truist Securities επιβεβαίωσαν επίσης τις θετικές τους προοπτικές.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η ισχυρή θέση της Eli Lilly στην αγορά και η οικονομική της απόδοση υπογραμμίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στην αγορά ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 839,25 δισ. $, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στη φαρμακευτική βιομηχανία. Αυτό συνάδει με την επισήμανση του InvestingPro ότι η Eli Lilly είναι "σημαντικός παίκτης στη φαρμακευτική βιομηχανία".
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, με αύξηση 31,87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Leerink Partners για την απόδοση των πωλήσεων της Eli Lilly, ιδιαίτερα όσον αφορά το tirzepatide.
Μια επισήμανση του InvestingPro δείχνει ότι η Eli Lilly "έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα χρόνια", αποδεικνύοντας την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας και τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτή η μακροπρόθεσμη συνέπεια στις πληρωμές μερισμάτων θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές που αναζητούν αξιόπιστες ροές εισοδήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 18 επιπλέον συμβουλές για την Eli Lilly, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης