Την Παρασκευή, η Citi αναθεώρησε την τιμή-στόχο για τη Daimler Truck Holding AG (DTG:GR) (OTC: DTRUY) στα 44,00€, μειωμένη από τα προηγούμενα 45,00€, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς για τις μετοχές. Η προσαρμογή έρχεται ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στις 7 Νοεμβρίου.
Ο αναλυτής της εταιρείας επισήμανε ότι παρόλο που η εκτίμησή τους για το περιθώριο κέρδους της Mercedes-Benz (MB) παραμένει κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς, τα πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων μονάδων έχουν δώσει μια σαφέστερη εικόνα για τα επερχόμενα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και την καθοδήγηση για το πλήρες έτος 2024. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω προκλήσεις στο περιθώριο κέρδους της MB το τέταρτο τρίμηνο λόγω παρατεταμένων διακοπών λειτουργίας τον Δεκέμβριο, αν και αυτό δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συνολική καθοδήγηση του ομίλου.
Όσον αφορά τις παραγγελίες για το τρίτο τρίμηνο, ο αναλυτής υπέδειξε μια μικρή απόκλιση από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Προβλέπουν αύξηση 10% στις παραγγελίες για το τμήμα Truck North America (TN), ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Αντίθετα, αναμένεται υστέρηση στα τμήματα Trucks Asia κατά 7% και Buses κατά 19%. Οι παραγγελίες για την MB στην Ευρώπη και τη Βραζιλία αναμένεται να ευθυγραμμιστούν με τις προβλέψεις.
Η προσοχή των επενδυτών αναμένεται να στραφεί προς τις προοπτικές της εταιρείας για το 2025, με πληροφορίες που θα παρέχουν οι ανταγωνιστές Volvo και PACCAR στις 18 Οκτωβρίου και 22 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Η Daimler Truck αναμένεται να παρέχει την καθοδήγησή της τον Μάρτιο.
Παρά την πρόβλεψη ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς για τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της Daimler Truck το 2025 μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξες, ο αναλυτής πιστεύει ότι η μετοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης. Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται στη δυνατότητα για διαρθρωτική εξοικονόμηση κόστους, στην αναμενόμενη κατώτατη τιμή παραγγελιών στη Βόρεια Αμερική το πρώτο εξάμηνο του 2025, και στην τρέχουσα ελκυστική αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης