Την Παρασκευή, η Piper Sandler προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Darling Ingredients (NYSE:DAR), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 48,00€ από τα προηγούμενα 50,00€, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου είναι απάντηση στις ενημερωμένες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και το EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων) του τρίτου τριμήνου για τη Darling Ingredients, οι οποίες έχουν μειωθεί λόγω ασθενέστερων από τα αναμενόμενα περιθωρίων και βραδύτερων βελτιώσεων στις τιμές.
Οι αναλυτές της εταιρείας έχουν αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις EPS/EBITDA του τρίτου τριμήνου για τη Darling Ingredients σε 0,20€ ανά μετοχή και 260 εκατομμύρια €, αντίστοιχα, μείωση από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 0,62€ ανά μετοχή και 323 εκατομμυρίων €. Αυτή η προς τα κάτω προσαρμογή οφείλεται κυρίως στα ασθενέστερα περιθώρια της κοινοπραξίας της Darling Ingredients, Diamond Green Diesel (DGD), και σε μια βραδύτερη βελτίωση στις τιμές των λιπών από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Επιπλέον, η Piper Sandler έχει επίσης αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις EBITDA για τα οικονομικά έτη 2024 και 2025 της Darling Ingredients σε 1.113 εκατομμύρια € και 1.397 εκατομμύρια €, αντίστοιχα. Αυτά τα νούμερα είναι μειωμένα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 1.227 εκατομμυρίων € και 1.721 εκατομμυρίων €.
Η εταιρεία αναμένει ότι η διοίκηση της Darling Ingredients θα παρέχει ενημερωμένη καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2024 και θα περιγράψει τις προοπτικές για το 2025. Ωστόσο, αναμένεται ότι το εύρος της καθοδήγησης θα είναι ευρύ λόγω αβεβαιοτήτων σχετικά με τον ρυθμό και το εύρος των βελτιωτικών ούριων ανέμων.
Εκτός από τις αναθεωρήσεις για τη Darling Ingredients, έχουν προσαρμοστεί και οι εκτιμήσεις για την OPAL Fuels LLC (OPAL). Η εταιρεία έχει μειώσει τις προβλέψεις EPS/EBITDA του τρίτου τριμήνου για την OPAL σε 0,09€ ανά μετοχή και 26 εκατομμύρια €, αντίστοιχα, από τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 0,14€ ανά μετοχή και 27 εκατομμυρίων €. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε μια βραδύτερη αύξηση της ανάντη μονετοποίησης του ανανεώσιμου Φυσικού Αερίου (RNG) από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η OPAL Fuels Inc. έχει αναφέρει σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις. Η εταιρεία έχει πουλήσει περίπου 11,1 εκατομμύρια € σε πιστώσεις φόρου επενδύσεων σε μια θυγατρική της Apollo Global Management, Inc. Αυτή η πώληση είναι αποτέλεσμα του Νόμου Μείωσης του Πληθωρισμού, σηματοδοτώντας την είσοδο της OPAL Fuels στις πωλήσεις φορολογικών πιστώσεων IRA. Αυτή η συναλλαγή παρέχει στην εταιρεία πρόσθετη ρευστότητα για την περαιτέρω προώθηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξής της.
Επιπλέον, η OPAL Fuels έχει αναφέρει σταθερή απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο, με αποτελέσματα που ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες. Παρά την ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση των προοπτικών παραγωγής Ανανεώσιμου Φυσικού Αερίου (RNG) για ολόκληρο το έτος λόγω πρόσφατων χρόνων έναρξης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η εταιρεία διατηρεί την καθοδήγησή της για το προσαρμοσμένο EBITDA για το 2024. Η OPAL Fuels τόνισε επίσης την ισχυρή θέση ρευστότητάς της, ενισχύοντας την ικανότητά της να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησής της μέσω εσωτερικών ταμειακών ροών.
Τέλος, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή του 16ου έργου RNG της και στοχεύει να έχει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια MMBtu νέας παραγωγής RNG υπό κατασκευή για το 2024. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που δείχνουν τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της αγοράς της OPAL Fuels LLC. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 644,63 εκατομμύρια €, αντικατοπτρίζοντας την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά. Παρά τις μειωμένες εκτιμήσεις κερδών που αναφέρονται στο άρθρο, η OPAL έχει επιδείξει ισχυρή αύξηση εσόδων, με αύξηση 27,13% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 294,01 εκατομμύρια €.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η OPAL λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους και ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να παρέχουν κάποια σταθερότητα καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της βραδύτερης μονετοποίησης του ανάντη Φυσικού Αερίου που αναφέρεται στην έκθεση των αναλυτών. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, κάτι που συμβαδίζει με τις θετικές, αν και μειωμένες, εκτιμήσεις EPS που παρέχονται από την Piper Sandler.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής της OPAL έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους -51,62% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Αυτή η πτώση μπορεί να παρουσιάζει μια ευκαιρία για επενδυτές που πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη δυναμική της εταιρείας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την OPAL Fuels LLC, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης