Την Παρασκευή, η Truist Securities διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), με σταθερή τιμή-στόχο τα 220,00$. Η εταιρεία αναμένει ότι η Diamondback Energy θα παρουσιάσει απλά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία παραγωγής του τριμήνου περιλαμβάνουν λίγες ημέρες από τις δραστηριότητες της Endeavor και οι προηγουμένως ανακοινωθείσες τριμηνιαίες πραγματοποιηθείσες τιμές τριών ροών ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες.
Η εταιρεία προβλέπεται να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, με τα προσαρμοσμένα επίπεδα παραγωγής να αναμένεται να παραμείνουν σταθερά. Ωστόσο, οι κεφαλαιακές δαπάνες ενδέχεται να είναι σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί ή από τη συναίνεση. Η Diamondback Energy έχει ήδη μειώσει τον συνδυασμένο αριθμό γεωτρύπανων με την Endeavor από 26 σε 18, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες μειώσεις στο μέλλον.
Η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Endeavor είναι πιθανό να έχει συμβάλει στα επίπεδα παραγωγής της εταιρείας κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Diamondback Energy για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων της και την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαιακών δαπανών. Η ικανότητα της εταιρείας να ξεπεράσει τις προσδοκίες ενώ ταυτόχρονα μειώνει πιθανώς τις δαπάνες υπογραμμίζει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα.
Οι προοπτικές της Truist υποδηλώνουν εμπιστοσύνη στην απόδοση και την προσέγγιση διαχείρισης της Diamondback Energy. Η επανάληψη της αξιολόγησης "Αγορά" και της τιμής-στόχου από την εταιρεία αντικατοπτρίζει την προσδοκία ότι η μετοχή της εταιρείας θα συνεχίσει να διατηρεί αξία για τους επενδυτές.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Diamondback Energy ανέφερε μικτά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με καθαρές ζημίες από διακανονισμούς μετρητών για παράγωγα μέσα ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αναμένοντας καθαρό μη ταμειακό κέρδος από παράγωγα μέσα ύψους 135 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης κέρδος 99 εκατομμυρίων δολαρίων από συμβόλαια εμπορευμάτων και κέρδος 32 εκατομμυρίων δολαρίων από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων. Η Diamondback ολοκλήρωσε την εξαγορά της Endeavor, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις από αναλυτές της Mizuho Securities, της BMO Capital Markets, της TD Cowen και της Barclays.
Η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την παραγωγή και τις κεφαλαιακές δαπάνες του τρίτου τριμήνου του 2024, προβλέποντας πλέον να παράγει μεταξύ 319.000 και 321.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, με κεφαλαιακές δαπάνες που κυμαίνονται από 675 εκατομμύρια έως 700 εκατομμύρια δολάρια. Η Diamondback ξεκίνησε μια δευτερογενή δημόσια προσφορά 11,27 εκατομμυρίων μετοχών και επαναγορά 2 εκατομμυρίων μετοχών. Η θυγατρική της, Viper Energy, απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Tumbleweed Royalty έναντι 650 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας την παρουσία της στη λεκάνη Permian.
Αναλυτές από εταιρείες όπως η JPMorgan και η Barclays έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στις στρατηγικές εξαγορές της εταιρείας και στην ικανότητά της να ενσωματώσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε τη θετική προοπτική της Truist Securities για την Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Η οικονομική υγεία της εταιρείας φαίνεται ισχυρή, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 57,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη P/E 10,03, υποδηλώνοντας μια πιθανώς υποτιμημένη μετοχή σε σχέση με τα κέρδη. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αξιολόγηση "Αγορά" της Truist και την τιμή-στόχο των 220$.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν την ισχυρή οικονομική θέση της Diamondback. Η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 7 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα απόδοση μερίσματος 5,58%. Αυτή η σταθερή πληρωμή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ταμειακές ροές μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων, υποδεικνύει οικονομική σταθερότητα - ένας κρίσιμος παράγοντας για τους επενδυτές που αναζητούν αξιόπιστες ροές εισοδήματος στον ενεργειακό τομέα.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Diamondback κατά 11,34% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και ένα ισχυρό EBITDA ύψους 6,73 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπογραμμίζουν την επιχειρησιακή ισχύ της εταιρείας. Αυτά τα δεδομένα απόδοσης υποστηρίζουν την προσδοκία της Truist ότι η Diamondback θα ξεπεράσει τις εκτιμήσεις στην επερχόμενη έκθεση κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των προοπτικών της Diamondback Energy, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης