Την Παρασκευή, η JPMorgan ενημέρωσε την άποψή της για την Permian Resources Corp (NYSE:PR), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 18,00$ από 17,00$. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η προσαρμογή έρχεται με προσδοκίες για ένα ισχυρό λειτουργικό τρίμηνο για την εταιρεία. Η εκτίμηση της JPMorgan για την παραγωγή πετρελαίου είναι 1% πάνω από την εκτίμηση της αγοράς, αν και οι εκτιμήσεις τους για τις ταμειακές ροές και το EBITDA είναι κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς λόγω των συνθηκών της αγοράς.
Η εταιρεία αναγνώρισε τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την παραγωγικότητα των φρεατίων της Permian Resources, αναφερόμενη σε αρχικά δεδομένα από τις ενεργοποιήσεις του δεύτερου τριμήνου (TILs) που φαίνονταν απογοητευτικά.
Ωστόσο, πρόσφατες ανακοινώσεις από την εταιρεία υποδηλώνουν ότι αυτά τα στοιχεία επηρεάστηκαν από προσωρινούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων υποδομών και νερού, τα οποία έχουν έκτοτε επιλυθεί. Η διοίκηση της εταιρείας είναι βέβαιη ότι θα επιτύχει σταθερή παραγωγικότητα φρεατίων το 2024 σε σύγκριση με το 2023.
Η Permian Resources έχει επικεντρωθεί στην επίτευξη βελτιώσεων αποδοτικότητας στο πεδίο, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε βελτιωμένη κεφαλαιακή αποδοτικότητα. Ως αποτέλεσμα, η JPMorgan έχει αυξήσει ελαφρώς τις εκτιμήσεις της για την παραγωγή και τις κεφαλαιακές δαπάνες του τρίτου τριμήνου για να αντικατοπτρίσει τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στους χρόνους κύκλου στο πεδίο.
Επιπλέον, η πρόσφατη εξαγορά της Barilla Draw από την εταιρεία, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του τρίτου τριμήνου, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 1,1 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα στην εκτίμηση της JPMorgan για την παραγωγή πετρελαίου της Permian Resources το τρίτο τρίμηνο. Αυτή η εξαγορά θεωρείται θετική προσθήκη στην επιχειρησιακή ικανότητα της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Permian Resources Corp ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, με την παραγωγή πετρελαίου να φτάνει τα 153.000 βαρέλια ανά ημέρα και συνολικά 339.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα. Η Goldman Sachs ξεκίνησε την κάλυψη της Permian Resources με αξιολόγηση Αγοράς, σημειώνοντας τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της εστίασής της στη λεκάνη Permian.
Η εταιρεία εξέδωσε επίσης ομόλογα ύψους 1 δισεκατομμυρίου $ με επιτόκιο 6,25% και λήξη το 2033, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε προσφορά αγοράς μετρητών για τα εκκρεμή ομόλογά της με επιτόκιο 7,75% και λήξη το 2026.
Η Permian Resources απέκτησε επίσης τα περιουσιακά στοιχεία της Barilla Draw από την OXY, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τη μελλοντική ανάπτυξη. Η Roth/MKM επανέλαβε την αξιολόγηση Αγοράς για την Permian Resources, βασιζόμενη στη συνεπή απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών, και στην εύλογη αύξηση της παραγωγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε σημαντική επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών, διπλασιάζοντας την εξουσιοδότηση από 500 εκατομμύρια $ σε 1 δισεκατομμύριο $.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Permian Resources για στρατηγική ανάπτυξη, οικονομική σταθερότητα και αξία για τους μετόχους. Τα σχέδια της εταιρείας να διατηρήσει τον τρέχοντα αριθμό γεωτρύπανων και κλασμάτων και να στοχεύσει σε πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας μέχρι το 2025 αποδεικνύουν περαιτέρω αυτή τη δέσμευση.
ΙnvestingPro Tips
Η Permian Resources Corp (NYSE:PR) επιδεικνύει ισχυρή οικονομική απόδοση, ευθυγραμμιζόμενη με τη θετική προοπτική της JPMorgan. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι εντυπωσιακή, με αύξηση 99,89% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την προσδοκία της JPMorgan για ένα ισχυρό λειτουργικό τρίμηνο.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Permian Resources έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα χρόνια, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 5,35%. Αυτή η συνεπής αύξηση μερίσματος, σε συνδυασμό με την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενισχύει την οικονομική της σταθερότητα και τη δυνατότητα για αποδόσεις των επενδυτών.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 10,29 υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την αξιολόγηση Overweight της JPMorgan και την αυξημένη τιμή-στόχο. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη θετική προοπτική για την Permian Resources.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Permian Resources στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης