Την Παρασκευή, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση "Overweight" για τις μετοχές της Indivior (NASDAQ: INDV), αλλά μείωσε την τιμή-στόχο στα 15$ από 22$. Η προσαρμογή ακολουθεί την αναθεωρημένη πρόβλεψη πωλήσεων της Indivior για το προϊόν της Sublocade, μια ενέσιμη θεραπεία μακράς δράσης για την εξάρτηση από οπιοειδή. Η εταιρεία προβλέπει πλέον ότι οι πωλήσεις του Sublocade για το 2024 θα κυμανθούν μεταξύ 725 εκατομμυρίων και 745 εκατομμυρίων δολαρίων, μείωση από την προηγούμενη εκτίμηση των 765 εκατομμυρίων έως 805 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η προσαρμογή της πρόβλεψης της Indivior αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου ανταγωνισμού από το Brixadi της Braeburn, τη μόνη άλλη διαθέσιμη επιλογή ενέσιμης θεραπείας μακράς δράσης με βουπρενορφίνη. Επιπλέον, η μεταβλητότητα στους λογαριασμούς του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και οι προκλήσεις στη διαχείριση των αποθεμάτων έχουν επηρεάσει τις νέες προσδοκίες για τις πωλήσεις.
Παρά τη μειωμένη πρόβλεψη πωλήσεων, η οποία υποδηλώνει ανάπτυξη 17% σε σύγκριση με το 2023 στο μέσο του εύρους, η αγορά για ενέσιμες θεραπείες μακράς δράσης για την εξάρτηση από οπιοειδή επεκτείνεται. Ωστόσο, οι προκλήσεις της εταιρείας στον καθορισμό εφικτών προσδοκιών έχουν επισκιάσει τη θετική δυναμική της αγοράς.
Ο αναλυτής της Piper Sandler τόνισε την αποτίμηση της Indivior, σημειώνοντας ότι ο λόγος της αξίας της επιχείρησης προς το εκτιμώμενο EBITDA του 2025 είναι περίπου 4 φορές. Αυτή η αποτίμηση εξετάζεται στο πλαίσιο της ισχυρής ανθεκτικότητας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και μιας σχετικά καθαρής κεφαλαιακής δομής. Η επανάληψη της αξιολόγησης "Overweight" από την εταιρεία υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη θετική προοπτική για τη μετοχή της Indivior παρά την αναθεωρημένη καθοδήγηση για τις πωλήσεις και τη μείωση της τιμής-στόχου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Indivior PLC έχει αναθεωρήσει την πρόβλεψη εσόδων για το 2024 και τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2024 λόγω αυξημένου ανταγωνισμού. Η εταιρεία ανέφερε προκαταρκτικά καθαρά έσοδα 302 εκατομμυρίων έως 309 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, αύξηση 13% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023. Ωστόσο, η εταιρεία έχει μειώσει την πρόβλεψη καθαρών εσόδων του SUBLOCADE για ολόκληρο το έτος 2024 σε 725 εκατομμύρια έως 745 εκατομμύρια δολάρια. Παρά αυτές τις προσαρμογές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Indivior εξέφρασε εμπιστοσύνη στη θέση του SUBLOCADE στην αγορά.
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει επίσης χορηγήσει Προτεραιότητα Εξέτασης για ένα Συμπλήρωμα Προηγούμενης Έγκρισης (PAS) για το SUBLOCADE®, πιθανώς βελτιώνοντας τις θεραπευτικές επιλογές. Η Indivior PLC έχει επίσης εξασφαλίσει παραγγελία 8,7 εκατομμυρίων δολαρίων από την Αρχή Προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης Βιοϊατρικής (BARDA) για το OPVEE®, ένα φάρμακο σχεδιασμένο για την αναστροφή των υπερδοσολογιών οπιοειδών.
Οι αναλυτές έχουν σταθμίσει τις προοπτικές της εταιρείας. Η Craig-Hallum μείωσε την τιμή-στόχο της μετοχής της Indivior από 24,00$ σε 20,00$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Αγορά". Εν τω μεταξύ, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση "Overweight" για τη μετοχή της εταιρείας, τονίζοντας τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης του Sublocade.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την τρέχουσα θέση της Indivior στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 967,62 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την αντίδραση της αγοράς στην αναθεωρημένη πρόβλεψη πωλήσεων. Παρά τις προκλήσεις, τα έσοδα της Indivior για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 1,147 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων 14,47% κατά την ίδια περίοδο.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ορισμένες βασικές πτυχές της οικονομικής κατάστασης της Indivior. Η μετοχή διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που συνάδει με την πρόσφατη μείωση της τιμής-στόχου από την Piper Sandler. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση των καθαρών εσόδων της εταιρείας φέτος, πιθανώς αντισταθμίζοντας κάποιες ανησυχίες σχετικά με την αναθεωρημένη πρόβλεψη πωλήσεων του Sublocade.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Indivior λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία καθώς πλοηγείται στο ανταγωνιστικό τοπίο των ενέσιμων θεραπειών μακράς δράσης για την εξάρτηση από οπιοειδή.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την Indivior, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης