Την Πέμπτη, η Lake Street Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τις μετοχές της Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της εταιρείας από 7,00$ σε 11,00$ διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς. Η προσαρμογή ακολουθεί ένα τρίμηνο στο οποίο η απόδοση της Applied Blockchain ξεπέρασε τις προσδοκίες, με τις επιχειρήσεις φιλοξενίας Bitcoin και AI Cloud να λειτουργούν σχεδόν σε πλήρη δυναμικότητα.
Η εταιρεία ανέφερε EBITDA σε ετησιοποιημένο ρυθμό 80 εκατομμυρίων δολαρίων, ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις και σηματοδοτώντας το πρώτο τρίμηνο που αντανακλά τέτοια στοιχεία. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται ως ένα θετικό βήμα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της διοίκησης, η οποία είχε αμφισβητηθεί νωρίτερα το ημερολογιακό έτος 2024. Επιπλέον, η επιχείρηση AI Cloud έχει σημειώσει επιτυχία, με έξι συστάδες να λειτουργούν επί του παρόντος και σχέδια για επέκταση με την προσθήκη συστάδων για την αξιοποίηση της υπόλοιπης χωρητικότητας του κέντρου δεδομένων.
Η διοίκηση της Applied Blockchain βρίσκεται επίσης κοντά στην οριστικοποίηση ενός σημαντικού συμβολαίου με hyperscaler, το οποίο είναι ολοκληρωμένο κατά 98%-99%. Το συμβόλαιο αφορά το πρώτο κέντρο δεδομένων 100 MW, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για δύο επόμενες εγκαταστάσεις 150 MW. Με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του έργου ήδη εξασφαλισμένη, εν αναμονή της οριστικοποίησης του συμβολαίου μίσθωσης, η εταιρεία αναμένει ότι αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει ως καταλύτης αξίας για τις μετοχές.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Lake Street Capital Markets έχει αυξήσει τον στόχο τιμής για την Applied Blockchain ώστε να αντανακλά τη δυνητική αξία της εταιρείας με πλήρως λειτουργικά 400 MW κέντρων δεδομένων AI, λαμβάνοντας υπόψη έναν διευρυμένο αριθμό μετοχών. Ο νέος στόχος τιμής των 11$ προκύπτει από την απόδοση 2$ ανά μετοχή για τη βασική επιχείρηση και 9$ ανά μετοχή για τη σχεδιαζόμενη χωρητικότητα 400MW των κέντρων δεδομένων AI.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Applied Blockchain Inc ανέφερε αύξηση 67% στα έσοδα του πρώτου φορολογικού τριμήνου του 2025 στα 60,7 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των υπηρεσιών φιλοξενίας και cloud των κέντρων δεδομένων της. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε επίσης προσαρμοσμένη καθαρή ζημία 21,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Craig-Hallum αύξησε τον στόχο τιμής μετοχής για την Applied Blockchain σε 12,00$ από τα προηγούμενα 10,00$, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς. Η εταιρεία τόνισε την ισχυρή θέση της εταιρείας λόγω της σημαντικής ζήτησης και της ικανότητάς της να αναπτύσσει γρήγορα τις εγκαταστάσεις της.
Οι αναλυτές της Craig-Hallum και της Needham σημείωσαν την εμπιστοσύνη της Applied Blockchain στην εξασφάλιση μισθώσεων και την ταχεία πρόοδο στην κατασκευή, ιδιαίτερα στις πλούσιες σε υδρογονάνθρακες περιοχές των Ντακότα. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει ενέργεια για ολόκληρο το campus τεχνητής νοημοσύνης 400MW στο Ellendale και έχει αποκτήσει γεννήτριες εφεδρείας 300MW.
Επιπλέον, η Applied Blockchain προωθεί 1,4GW ενέργειας, υποδεικνύοντας μια στρατηγική κίνηση για την απόκτηση δικαιωμάτων ενέργειας εν όψει της αυξανόμενης ζήτησης. Η Needham διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την Applied Blockchain, τονίζοντας την επικείμενη ολοκλήρωση μιας μίσθωσης υπολογιστικής υψηλής απόδοσης με έναν μεγάλο hyperscaler, η οποία είναι επί του παρόντος ολοκληρωμένη κατά 98%. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την Applied Blockchain, η οποία συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στα τρέχοντα έργα.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική απόδοση και τη θέση της Applied Blockchain στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δυναμικό ανάπτυξής της. Αυτή η αισιοδοξία υποστηρίζεται από την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 198,92% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με τριμηνιαία αύξηση εσόδων 98,29% το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Ωστόσο, η κερδοφορία παραμένει μια πρόκληση για την Applied Blockchain. Η εταιρεία ανέφερε αρνητικό λειτουργικό εισόδημα 81,23 εκατομμυρίων δολαρίων και αρνητικό περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -49,06% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδηλώνει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η εταιρεία να είναι κερδοφόρα φέτος.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η μετοχή έχει δείξει ισχυρή απόδοση, με απόδοση τιμής 147,49% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη συνάδει με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Applied Blockchain, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης