Η Citi ξεκίνησε την κάλυψη της Divi's Laboratories Ltd (DIVI: IN) με αξιολόγηση Αγοράς και έθεσε τιμή-στόχο τις 6.400 INR.
Η ανάλυση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού υποδεικνύει ότι η Divi's Laboratories βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθεί από τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού των φαρμακευτικών εταιρειών.
Η εταιρεία έχει εδραιώσει τη θέση της στην αγορά των GLP-1 APIs, οι οποίες προβλέπεται να έχουν δυνατότητα εσόδων που υπερβαίνει τα 800 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του CY30E.
Η Divi's Laboratories προσθέτει νέα προϊόντα στον τομέα σύνθεσης για πελάτες (CS), συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως το Ribociclib και το Upadacitinib.
Η επέκταση θεωρείται ως αντανάκλαση της αυξανόμενης εμπιστοσύνης που έχουν οι καινοτόμες εταιρείες στην εταιρεία. Η πρόβλεψη της Citi για το EBITDA της Divi's για τα οικονομικά έτη 26/27E είναι 3/12% υψηλότερη από τη συναίνεση της αγοράς, κυρίως λόγω του τομέα GLP-1, ο οποίος αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 95 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 27E, και της εισαγωγής νέων προϊόντων στον τομέα CS.
Η ανάλυση περιλαμβάνει ένα σενάριο αρνητικής περίπτωσης, όπου η αποτυχία κλιμάκωσης στον τομέα CS θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τη θετική τους προοπτική.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Citi έχει παράσχει μια τιμή-στόχο αρνητικού σεναρίου στις 5.100 INR, υποθέτοντας μηδενικές πωλήσεις από τον τομέα GLP-1.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης