Την Τετάρτη, η Baird αναπροσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Allison Transmission (NYSE:ALSN), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 103$ από τα προηγούμενα 90$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Ουδέτερη" για τη μετοχή. Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντική άνοδο της απόδοσης της εταιρείας μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οδήγησαν σε αύξηση των οικονομικών προβλέψεων της εταιρείας.
Οι ισχυρές πωλήσεις στον τομέα On-Highway της Βόρειας Αμερικής και η αξιοσημείωτη δυναμική στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων Class 8 στηρίζουν αυτή την αισιόδοξη προοπτική.
Η αναθεώρηση προς τα πάνω της τιμής-στόχου αντικατοπτρίζει την πρόβλεψη της Baird ότι η Allison Transmission θα συνεχίσει να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία έχει αντίστοιχα αυξήσει τις δικές της εκτιμήσεις, υποδηλώνοντας ότι η διοίκηση ενδέχεται να αναθεωρήσει εκ νέου προς τα πάνω τις προβλέψεις για το 2024.
Το ενημερωμένο μοντέλο πωλήσεων της Baird είναι τώρα 2% υψηλότερο από τη συναίνεση του FactSet και μόνο οριακά χαμηλότερο από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα για παρόμοια στοιχεία πωλήσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι αναλυτές της Baird αναμένουν ότι η Allison Transmission θα ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 3% με βάση την τρέχουσα πορεία. Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του 2024 ελαφρώς πάνω από το ανώτερο όριο των κατευθύνσεων της εταιρείας, τοποθετώντας την εκτίμηση για το προσαρμοσμένο EBITDA επίσης στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό αντικατοπτρίζει μια ισχυρή πεποίθηση στα βραχυπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας.
Τα σχόλια του αναλυτή υπογραμμίζουν το επιτυχημένο τρίμηνο της εταιρείας και την προσδοκία για συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση. Σύμφωνα με την Baird, παρόλο που οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την Allison Transmission είναι ευνοϊκές και η εταιρεία είναι γενικά πιο θετική, οι υψηλές προσδοκίες της αγοράς έχουν ήδη ενσωματωθεί στα επερχόμενα οικονομικά αποτελέσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Allison Transmission έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις στρατηγικές συνεργασίες και τις οικονομικές επιδόσεις της. Η εταιρεία ανακοίνωσε μια συνεργασία με τη LiuGong, έναν παγκόσμιο κατασκευαστή εξοπλισμού κατασκευών, για την αντιμετώπιση των αναγκών της εξορυκτικής βιομηχανίας της Ινδονησίας. Αυτή η συμμαχία υπογραμμίστηκε με την παρουσίαση του φορτηγού ανατροπής ευρείας καρότσας DW105A 70 τόνων της LiuGong, εξοπλισμένου με το κιβώτιο ταχυτήτων 4800 Wide Body Dump Series της Allison.
Σε οικονομικές εξελίξεις, η εταιρεία ανέφερε ρεκόρ εσόδων ύψους 816 εκατομμυρίων $ στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, με καθαρά κέρδη 187 εκατομμυρίων $ και μικτό κέρδος 394 εκατομμυρίων $. Αυτή η ισχυρή απόδοση οδήγησε την Baird να αυξήσει την τιμή-στόχο για την Allison Transmission από 87$ σε 90$, διατηρώντας παράλληλα μια ουδέτερη αξιολόγηση. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,25$ ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η δέσμευση της Allison Transmission για ποικίλες λύσεις πρόωσης αποδείχθηκε περαιτέρω από την επιτυχημένη δοκιμή ενός φορτηγού υδρογόνου κυψελών καυσίμου Hyundai Xcient, εξοπλισμένου με ένα πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Allison 4000 Series™, το οποίο ολοκλήρωσε 30.000 χιλιόμετρα παραδόσεων για την GLS Germany. Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η Baird έχει εκφράσει προσοχή σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Allison Transmission, λαμβάνοντας υπόψη τον κυκλικό χαρακτήρα του κλάδου.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Allison Transmission, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της Baird, υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Τα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με την αισιόδοξη προοπτική που παρουσιάζεται στο άρθρο.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Allison Transmission έχει δείκτη P/E 12,68, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της ισχυρής αύξησης των εσόδων της εταιρείας κατά 5,56% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που έφτασαν τα 3.116 εκατομμύρια $. Η κερδοφορία της εταιρείας τονίζεται περαιτέρω από το υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 48,17% και το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 30,97% για την ίδια περίοδο.
Two βασικά ΙnvestingPro Tips ενισχύουν το θετικό συναίσθημα:
1. Η Allison Transmission έχει αυξήσει το μέρισμά της για 4 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση στην επιστροφή αξίας στους μετόχους.
2. Η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που υποστηρίζει την προσδοκία της Baird για συνεχιζόμενη υπεραπόδοση.
Αυτές οι πληροφορίες συμπληρώνουν την ανάλυση της Baird και παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της Allison Transmission. Το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την ALSN, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης