Η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση "Ουδέτερη" για τη Marathon Petroleum (NYSE: MPC) με σταθερή τιμή-στόχο τα 145,00 δολάρια.
Η εταιρεία προσάρμοσε τις εκτιμήσεις της για τη Marathon Petroleum, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες τάσεις των τιμών των εμπορευμάτων και τους λειτουργικούς παράγοντες.
Τα αναθεωρημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το τρίτο τρίμηνο αναμένονται πλέον να είναι 0,79 δολάρια ανά μετοχή και 2.205 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα. Αυτό σηματοδοτεί μείωση από τις προηγούμενες προβλέψεις των 1,73 δολαρίων ανά μετοχή για τα EPS και 2.731 εκατομμυρίων δολαρίων για το EBITDA.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Marathon Petroleum έχει δει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η JPMorgan μείωσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Marathon Petroleum από 172,00 δολάρια σε 171,00 δολάρια, αποδίδοντας αυτό σε χαμηλότερα περιθώρια διύλισης από ό,τι είχε μοντελοποιηθεί προηγουμένως. Η εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του τρίτου τριμήνου της εταιρείας έχει προσαρμοστεί στα 0,90 δολάρια, μείωση από την αρχική πρόβλεψη των 2,00 δολαρίων.
Η Marathon Petroleum αντιμετωπίζει επίσης μια παρατεταμένη απεργία στο διυλιστήριό της στο Ντιτρόιτ, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας και του συνδικάτου Teamsters να παραμένουν άλυτες. Αυτή η απεργία, που ξεκίνησε από περισσότερους από 200 Teamsters, ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες εγκαταστάσεις της Marathon.
Όσον αφορά τη μείωση του κόστους, η Marathon Petroleum έχει διατηρήσει μια ουδέτερη στάση, σύμφωνα με την Piper Sandler. Η εταιρεία σημείωσε τη μετατόπιση της Marathon από την εστίαση στη μείωση του κόστους στο να γίνει ανταγωνιστική ως προς το κόστος. Η TD Cowen αναβάθμισε πρόσφατα τον στόχο της μετοχής της Marathon στα 190 δολάρια από τα 187 δολάρια μετά από σημαντική υπέρβαση των κερδών, που οφείλεται στις δραστηριότητες διύλισης και σε ένα ισχυρό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
Η Marathon Petroleum έχει προβλέψει ισχυρή ζήτηση για βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεριωθουμένων, με περιορισμένες προσθήκες παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης που αναμένεται να υποστηρίξουν ένα ενισχυμένο περιβάλλον μέσου κύκλου για τη διύλιση. Ο τομέας midstream της εταιρείας, MPLX, εκτελεί ευκαιρίες ανάπτυξης και αυξάνει τις ταμειακές ροές.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην ανάλυση της Piper Sandler για τη Marathon Petroleum (NYSE:MPC). Ο δείκτης P/E της εταιρείας 8,27 και ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E 7,72 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 υποδηλώνουν ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της, ευθυγραμμιζόμενη με την αξιολόγηση "Ουδέτερη" της εταιρείας.
Τα έσοδα της Marathon Petroleum για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 148,77 δισεκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 11,92%. Ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους είναι σχετικά χαμηλό, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι συνηθισμένο στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η διοίκηση έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό σημάδι για τους επενδυτές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την παρατήρηση της Piper Sandler σχετικά με τα σημαντικά πλεονάζοντα μετρητά της εταιρείας και τη δυνατότητα για ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους. Επιπλέον, η MPC έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 14 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση στην επιστροφή αξίας στους μετόχους ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες αγοράς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Marathon Petroleum, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης