Η Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP) είδε την τιμή-στόχο της να προσαρμόζεται από έναν αναλυτή αγοράς της TD Cowen.
Η εταιρεία μείωσε τον στόχο στα 56,00$, από τα προηγούμενα 58,00$, αλλά διατήρησε τη σύσταση "Διακράτηση" για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί μια επανεξέταση των μελλοντικών προοπτικών πωλήσεων και κερδών της εταιρείας.
Ο αναλυτής της TD Cowen αναθεώρησε τις προσδοκίες για τη Molson Coors, επικαλούμενος επιβράδυνση των τάσεων στην αγορά των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024 προσαρμόστηκε από μια ελαφρά αύξηση σε μείωση, μεταβαίνοντας από +1% σε -1%. Επιπλέον, τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) μειώθηκαν κατά 0,26$ στα 5,50$, κάτω από τη συναίνεση του FactSet στα 5,72$.
Ο αναλυτής επεσήμανε τις επιβραδυνόμενες τάσεις των σαρωτών του τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ ως βασικό παράγοντα τόσο για τη συνολική κατηγορία όσο και για τη Molson Coors ειδικότερα. Αυτή η επιβράδυνση αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερη από την προηγουμένως αναμενόμενη χαμηλή μονοψήφια (LSD) οργανική ανάπτυξη και μεσαία μονοψήφια (MSD) EPS για το οικονομικό έτος 2024.
Επιπλέον, η ανάλυση υπέδειξε πιθανές προκλήσεις για τη Molson Coors που επεκτείνονται στο οικονομικό έτος 2025. Οι ανησυχίες προέρχονται από τεχνικές αντιξοότητες στον όγκο και τη συνέχιση της αδυναμίας της κατηγορίας, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποαπόδοση σε σχέση με τις προσδοκίες συναίνεσης για αυτή την περίοδο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Molson Coors αντιμετωπίζει διάφορες εξελίξεις. Η Piper Sandler διατήρησε τη σύσταση "Ουδέτερη" για την εταιρεία ποτών παρά την επιβράδυνση των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ. Η εταιρεία προσάρμοσε τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της Molson Coors, μειώνοντας την πρόβλεψη για το 2024 από 5,80$ σε 5,77$ και την πρόβλεψη για το 2025 από 5,93$ σε 5,90$.
Επιπλέον, η εταιρεία υπέστη υποβάθμιση από την TD Cowen, μεταφέροντας τη σύσταση από "Αγορά" σε "Διακράτηση" λόγω ασθενέστερων από το αναμενόμενο κερδών μεριδίου αγοράς. Στο οικονομικό μέτωπο, η Molson Coors ανέφερε οριακή μείωση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 0,1% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ το υποκείμενο κέρδος προ φόρων και τα κέρδη ανά μετοχή είδαν αυξήσεις 5,2% και 7,9% αντίστοιχα.
Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η Tilray έχει κάνει μια στρατηγική κίνηση για να διαφοροποιήσει την προσφορά προϊόντων της αποκτώντας τέσσερα ζυθοποιεία χειροτεχνίας από τη Molson Coors. Αυτή η εξαγορά αναμένεται να αυξήσει τους νέους λογαριασμούς μπύρας της Tilray κατά 30% σύμφωνα με πρόσφατες εξελίξεις. Τα ζυθοποιεία περιλαμβάνουν τη Hop Valley Brewing Company, την Terrapin Beer Co., τη Revolver Brewing και την Atwater Brewery.
Γνώσεις από το InvestingPro
Ενώ η TD Cowen έχει προσαρμόσει τις προοπτικές της για τη Molson Coors, πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν μια πιο λεπτομερή προοπτική για την οικονομική υγεία της εταιρείας. Παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση των τάσεων της αγοράς των ΗΠΑ, η Molson Coors διατηρεί ένα ισχυρό προφίλ μερισμάτων. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η εταιρεία έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για εντυπωσιακά 50 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες αγοράς.
Επιπλέον, οι δείκτες αποτίμησης της Molson Coors υποδηλώνουν πιθανή αξία για τους επενδυτές. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 10,22, που είναι σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με τους μέσους όρους του κλάδου. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών, πιθανώς σηματοδοτώντας ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές προσανατολισμένους στην αξία.
Από άποψη κερδοφορίας, η Molson Coors έχει επιδείξει ανθεκτικότητα. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024 ήταν 11,94 δισεκατομμύρια $, με περιθώριο μικτού κέρδους 39,14%. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι παρά τις αντιξοότητες της αγοράς, η Molson Coors συνεχίζει να δημιουργεί σημαντικά έσοδα και να διατηρεί υγιή περιθώρια κέρδους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει επιπλέον γνώσεις με 7 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες για τη Molson Coors, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας και των προοπτικών της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης