Η PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN) διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 26,00$ από τη Needham, μετά από μια εκδήλωση για επενδυτές που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το συνέδριο G2E.
Η εταιρεία τόνισε σημαντικές βελτιώσεις σε ετήσια βάση στο μείγμα παρλέ της PENN, που οδήγησε σε υψηλότερα ποσοστά κέρδους και οφέλη από βελτιώσεις προϊόντων που έφεραν την εταιρεία στο ίδιο επίπεδο με τους ανταγωνιστές της.
Η ανάλυση υπογράμμισε επίσης την ισχυρή απόδοση στην αγορά του Οντάριο, υποδηλώνοντας περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης και τα πλεονεκτήματα των συνεργειών μεταξύ αθλητικών στοιχημάτων και αθλητικών μέσων ενημέρωσης. Η αναμενόμενη ενσωμάτωση με το ESPN, που αναμένεται τον Νοέμβριο, σημειώθηκε ως μια πιθανώς σημαντική ενίσχυση των προσφορών προϊόντων της PENN.
Ενώ τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου περιγράφηκαν ως περίπου ουδέτερα, υπολείπονταν της συναίνεσης στο επίπεδο EBITDAR των ακινήτων αλλά ξεπέρασαν τις προσδοκίες στο διαδραστικό EBITDA. Οι προοπτικές της Needham για το διαδραστικό EBITDA της PENN το 2025 είναι πιο αισιόδοξες από τη συναίνεση αλλά ελαφρώς χαμηλότερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις τους. Οι προβλέψεις της εταιρείας για το διαδραστικό EBITDA του 2026 ευθυγραμμίζονται στενά με τις τρέχουσες προσδοκίες τους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η PENN Entertainment Inc. έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών αναλυτικών εταιρειών. Η Needham διατηρεί σταθερή τιμή-στόχο 26$ για την PENN, σημειώνοντας την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στο Οντάριο και αναμένοντας την επικείμενη σύνδεση λογαριασμών με το ESPN.
Η Truist Securities διατηρεί θετική στάση με στόχο τα 25$, τονίζοντας τη δυνατότητα για σημαντικές συνεισφορές EBITDA από το Διαδραστικό τμήμα έως το 2026. Η Deutsche Bank διατηρεί αξιολόγηση Διακράτησης με στόχο τα 20$, εστιάζοντας στην εμπιστοσύνη της εταιρείας στο ESPN Bet και το προβλεπόμενο Διαδραστικό EBITDA για το 2026. Η Stifel παραμένει σταθερή με στόχο τα 20$, αναμένοντας περαιτέρω αποδείξεις για διατηρήσιμη δυναμική μεριδίου αγοράς στα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα και τις λειτουργίες iCasino.
Η PENN ανέφερε ένα τρίμηνο ρεκόρ για τα καθαρά έσοδα από τυχερά παιχνίδια στο Διαδραστικό της τμήμα, με έσοδα λιανικής Q2 ύψους 1,4 δισ. $ και προσαρμοσμένο EBITDAR 497 εκατ. $. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τον νέο Επικεφαλής Τεχνολογίας της, Aaron LaBerge, ο οποίος έχει σκιαγραφήσει σχέδια για βελτιώσεις προϊόντων και επέκταση της αγοράς.
Η Barclays διατηρεί αξιολόγηση Υπεραπόδοσης για την PENN με στόχο τα 23$, τονίζοντας το προκαταρκτικό Ψηφιακό EBITDA της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο, το οποίο ξεπέρασε την καθοδήγηση κατά 30 εκατ. $.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Needham για την PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το Q2 2024, η PENN ανέφερε έσοδα 6,28 δισ. $, με ελαφρά μείωση 4,18% σε ετήσια βάση. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ύψους 2,78 δισ. $, υποδηλώνοντας μια πιθανή αποσύνδεση μεταξύ της αποτίμησης της αγοράς και της δημιουργίας εσόδων.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η PENN λειτουργεί με σημαντικό χρέος και ότι οι κινήσεις της τιμής της μετοχής είναι αρκετά ασταθείς. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στις τρέχουσες προκλήσεις της εταιρείας και στην αντίληψη της αγοράς για την αξία της. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που αντανακλάται στον αρνητικό δείκτη P/E -7,46 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία της PENN είναι 0,91, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές αξίας, ειδικά υπό το φως της διατήρησης της αξιολόγησης Αγοράς από τη Needham και της πιθανής ανοδικής πορείας από την επικείμενη ενσωμάτωση με το ESPN.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την PENN Entertainment, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης