Την Τρίτη, η Citi ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO), μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας, με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο 27,00 δολάρια.
Η αισιόδοξη προοπτική της εταιρείας βασίζεται στο δυναμικό του κύριου υποψήφιου φαρμάκου της Zenas, του obexelimab, το οποίο αναπτύσσεται για πολλαπλές ενδείξεις στον τομέα της φλεγμονής και της ανοσολογίας (I&I).
Το obexelimab θεωρείται βασικό περιουσιακό στοιχείο για τη Zenas, με τη δυνατότητα θεραπείας μιας σειράς ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της νόσου που σχετίζεται με IgG4 (IgG4-RD), της πολλαπλής σκλήρυνσης (MS) και του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (SLE). Η ανάλυση της Citi υποδεικνύει ότι τα θετικά δεδομένα της Φάσης 3 για την IgG4-RD θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για την επιτυχία του φαρμάκου σε μεγαλύτερες αγορές.
Οι πωλήσεις των Kesimpta και Ocrevus, που εκτιμώνται σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια για την πολλαπλή σκλήρυνση, και του Benlysta, με εκτιμώμενη αγορά 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον SLE, υποδεικνύουν το σημαντικό δυναμικό εσόδων για το obexelimab.
Ο αναλυτής τόνισε τα ανταγωνιστικά δεδομένα από το Uplizna της Amgen/Horizon, τα οποία έχουν επιπτώσεις στις προοπτικές του obexelimab. Ο αναλυτής πιστεύει ότι η μέθοδος αναστολής των Β-κυττάρων του obexelimab, η οποία θεωρείται ασφαλέστερη από τις τρέχουσες θεραπείες που ενέχουν κινδύνους ευκαιριακών λοιμώξεων, θα μπορούσε να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Επιπλέον, η ευκολία του obexelimab να χορηγείται από τον ίδιο τον ασθενή στο σπίτι μπορεί να το καταστήσει ελκυστική επιλογή για τους ασθενείς, οδηγώντας δυνητικά σε ισχυρή εμπορική τοποθέτηση.
Η Citi εξέφρασε επίσης εμπιστοσύνη στην ομάδα διοίκησης της Zenas Biopharma, η οποία έχει ιστορικό εμπορικής επιτυχίας και εμπειρία με εξαγορές μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, υποστηρίζοντας περαιτέρω το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Zenas Biopharma έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών αναλυτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Morgan Stanley, Guggenheim και Jefferies, κυρίως λόγω του κύριου φαρμάκου της, του obexelimab.
Η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη με νέα αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο 40 δολάρια, επικαλούμενη το δυναμικό του obexelimab και τις επερχόμενες ενημερώσεις των δοκιμών Φάσης II και Φάσης III το 2025.
Εν τω μεταξύ, η Guggenheim ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο 45 δολάρια, τονίζοντας τον υποσχόμενο μηχανισμό δράσης του obexelimab και τη δυνατότητα να δημιουργήσει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο πωλήσεις αιχμής.
Η Jefferies ξεκίνησε επίσης την κάλυψη με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο 35 δολάρια, εκτιμώντας τα συνολικά προσαρμοσμένα έσοδα αιχμής για τη Zenas Biopharma σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Zenas Biopharma προχωρά αυτή τη στιγμή στη μελέτη Φάσης 3 για το obexelimab στη νόσο που σχετίζεται με IgG4 (IgG4-RD), με αναμενόμενα αποτελέσματα στα τέλη του 2025. Επιπλέον, οι δοκιμές Φάσης 2 για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS) και τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (SLE) βρίσκονται σε εξέλιξη, με αναμενόμενα δεδομένα το 2025 και στις αρχές του 2026, αντίστοιχα. Αυτές οι εξελίξεις υποδεικνύουν το δυναμικό ανάπτυξης της Zenas Biopharma στο εγγύς μέλλον.
InvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της Citi για τη Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 781,24 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για το δυναμικό της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Zenas δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -72,45% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η ZBIO διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς προχωρά τους υποψήφιους φαρμάκους της. Επιπλέον, η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με αύξηση τιμής 9,74%, πιθανώς αντανακλώντας τον ενθουσιασμό της αγοράς μετά την έναρξη κάλυψης από τη Citi.
Αυτές οι πληροφορίες ευθυγραμμίζονται με την εστίαση του άρθρου στο δυναμικό της Zenas στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ιδιαίτερα με τον κύριο υποψήφιο φάρμακό της, το obexelimab. Η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας θα μπορούσε να είναι κρίσιμη για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στην ανταγωνιστική αγορά I&I.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για την ZBIO, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης