Τη Δευτέρα, η Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) έλαβε νέα σύσταση Αγοράς από τη Jefferies, συνοδευόμενη από τιμή-στόχο 44,00 δολαρίων. Η εταιρεία προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη κερδών για την εταιρεία κοινής ωφέλειας, προβλέποντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 7% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το 2024 έως το 2028. Αυτή η εκτίμηση ξεπερνά τη συναίνεση του 6,2% και ευθυγραμμίζεται με το ανώτερο όριο του ιστορικού εύρους καθοδήγησης 5-7% της εταιρείας.
Η αναμενόμενη ανάπτυξη στα EPS υποστηρίζεται από μια αναμενόμενη αύξηση της ρυθμιζόμενης βάσης κεφαλαίου κατά 8,5-9,0%, η οποία αντισταθμίζεται ελαφρώς από μια απομείωση ιδίων κεφαλαίων περίπου 2,5 ποσοστιαίων μονάδων και περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από έξοδα τόκων της μητρικής εταιρείας. Ωστόσο, αναμένεται μια σημαντική βελτίωση 90 ποσοστιαίων μονάδων στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) να αντισταθμίσει αυτούς τους παράγοντες.
Η αισιοδοξία της Jefferies επηρεάζεται εν μέρει από το πρόσφατο θετικό αποτέλεσμα μιας υπόθεσης τιμολόγησης φυσικού αερίου στην Πενσυλβάνια, το οποίο η εταιρεία πιστεύει ότι θέτει ένα προηγούμενο για μια επερχόμενη υπόθεση τιμολόγησης νερού στην πολιτεία. Αναμένεται σύντομα να επιτευχθεί ευνοϊκός διακανονισμός στην υπόθεση του νερού, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική απόδοση της Essential Utilities.
Η τιμή-στόχος των 44,00 δολαρίων υποδηλώνει συνολική απόδοση μετόχων (TSR) 18%, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα για ισχυρή επενδυτική απόδοση για τους μετόχους με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις προβλέψεις της εταιρείας. Η Essential Utilities, Inc. λειτουργεί ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παρέχοντας υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και φυσικού αερίου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Essential Utilities Inc. ανέφερε ανάμεικτο δεύτερο τρίμηνο, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,28 δολάρια, και ανακοίνωσε σχέδια για έκδοση μετοχών αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του προγράμματος At-The-Market (ATM) φέτος.
Η BofA Securities επανέλαβε την κάλυψη της Essential Utilities, δίνοντας σύσταση Αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο 45,00 δολαρίων, επικαλούμενη τη δυνατότητα ανόδου της μετοχής κατά 17% και την ελκυστική της θέση στον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ύδρευσης. Η Essential Utilities συνήψε συμφωνίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πώληση κοινών μετοχών της αξίας έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε αύξηση μερίσματος 6%, σηματοδοτώντας το 33ο συνεχόμενο έτος αύξησης μερίσματος. Η Essential Utilities σχεδιάζει να επενδύσει μεταξύ 1,3 δισεκατομμυρίων και 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βελτιώσεις υποδομών φέτος. Η εταιρεία αναμένει να ανακτήσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από αγωγές σχετικά με τη μόλυνση από PFOS.
Τα λειτουργικά έσοδα επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές εμπορευμάτων φυσικού αερίου και τον θερμότερο καιρό, ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν λόγω εφάπαξ παραγόντων και λειτουργικών εξόδων από νεοαποκτηθέντα συστήματα. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις λειτουργίες της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή οικονομική θέση και οι προοπτικές ανάπτυξης της Essential Utilities υποστηρίζονται περαιτέρω από πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 10,41 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Με δείκτη P/E 18,61, η Essential Utilities διαπραγματεύεται σε μια αποτίμηση που μπορεί να θεωρηθεί λογική δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν το εντυπωσιακό ιστορικό μερισμάτων της εταιρείας, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 31 συνεχόμενα έτη και διατηρήσει τις πληρωμές για 54 έτη. Αυτό το ιστορικό ευθυγραμμίζεται καλά με τη θετική προοπτική της Jefferies για το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών της εταιρείας. Η τρέχουσα απόδοση μερίσματος 3,4% προσφέρει ελκυστική ροή εισοδήματος για τους επενδυτές, συμπληρώνοντας τη δυνατότητα κεφαλαιακής ανατίμησης που υποδηλώνεται από την τιμή-στόχο του αναλυτή.
Η κερδοφορία της εταιρείας υπογραμμίζεται από το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 58,66% και το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 35,63% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν την ικανότητα της Essential Utilities να διατηρεί ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα, η οποία είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της προβλεπόμενης ανάπτυξης κερδών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Essential Utilities, παρέχοντας στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες όταν εξετάζεται το μακροπρόθεσμο επενδυτικό δυναμικό που τονίζεται στην έκθεση της Jefferies.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης