Την Παρασκευή, η TD Cowen προχώρησε σε προσαρμογή της τιμής-στόχου της Albany International Corp. (NYSE:AIN), μειώνοντάς την στα 81,00$ από τα προηγούμενα 95,00$. Παρά αυτή την αλλαγή, η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη μετοχή της εταιρείας.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση της Albany International ότι έχει μειώσει τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το ημερολογιακό έτος 2024. Η μείωση των προβλέψεων αποδίδεται σε χρεώσεις περίπου 24 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με διάφορα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ελικοπτέρου CH-53K, ενός ανώνυμου έργου της Gulfstream και αρκετών προγραμμάτων της Boeing.
Αυτές οι χρεώσεις σχετίζονται συγκεκριμένα με την εγκατάσταση της εταιρείας στο Salt Lake City και δεν σχετίζονται με την πρόσφατη απεργία της Boeing. Ο αντίκτυπος αυτών των χρεώσεων είναι σημαντικός, με μια πτώση περίπου 4% στις πωλήσεις και περίπου 17% στις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή για το ημερολογιακό έτος 2024. Ο αναλυτής της TD Cowen σημείωσε ότι οι νέες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη ανά μετοχή του ημερολογιακού έτους 2025 είναι περίπου 2% και 14% κάτω από την τρέχουσα συναίνεση, αντίστοιχα.
Τα σχόλια του αναλυτή υπογράμμισαν ότι τα στοιχεία της συναίνεσης είναι πιθανό να προσαρμοστούν και να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τις προβλέψεις της TD Cowen. Αυτό υποδηλώνει ότι οι προσδοκίες της αγοράς για τη μελλοντική απόδοση της Albany International ενδέχεται να επαναπροσδιοριστούν υπό το φως των νέων πληροφοριών που παρέχει η εταιρεία.
Οι οικονομικές προσαρμογές της Albany International περιορίζονται στις λειτουργίες της στο Salt Lake City, οι οποίες αξιοσημείωτα δεν περιλαμβάνουν το πρόγραμμα κινητήρων LEAP. Ο κινητήρας LEAP είναι προϊόν της CFM International, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της GE Aviation, τμήματος της General Electric (NYSE:GE), και της Safran Aircraft Engines.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Albany International Corp. έχει βιώσει αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση των εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγορά της Heimbach. Ο τομέας Engineered Composites εξασφάλισε νέες παραγγελίες άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, συμβάλλοντας σε ένα σύνολο 900 εκατομμυρίων δολαρίων σε νέες παραγγελίες για το έτος και προσθέτοντας σε ένα σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Επιπλέον, η τιμή-στόχος της μετοχής της Albany International Corp μειώθηκε στα 91$ από 101$ από την Truist Securities, μετά από μια αρνητική προ-ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία, ωστόσο, διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Albany International. Η εταιρεία ανέφερε επίσης αρνητικές προσαρμογές στον τομέα Engineered Composite συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων εντός του τμήματος Aerospace Composites, κυρίως σχετιζόμενες με τα αεροδιαστημικά προγράμματα CH-53K και Gulfstream.
Επιπλέον, η Albany International ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο καταστατικό της και διευκρίνισε τις διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υιοθέτησε αλλαγές για τον εξορθολογισμό της διακυβέρνησης και των πρωτοκόλλων των συνελεύσεων των μετόχων. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει πλέον καθοριστεί σε εννέα διευθυντές, με διευκρινισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πλήρωση κενών θέσεων και το ρόλο της επιτροπής στην εκλογή ή απομάκρυνση διευθυντών.
Ο Merle Stein, ένας έμπειρος επαγγελματίας στις βιομηχανίες χαρτιού και χαρτοπολτού, έχει διοριστεί Πρόεδρος του επιχειρηματικού τομέα Machine Clothing, διαδεχόμενος τον Daniel Halftermeyer. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με το πρόγραμμα LEAP λόγω της κατάστασης της Boeing, η Albany International έχει διατηρήσει τη συνολική κερδοφορία της και αναμένει βελτιώσεις στο περιθώριο κέρδους στο δεύτερο μισό του έτους λόγω λειτουργικών βελτιώσεων και μίγματος προγραμμάτων.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της Albany International στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,42 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη P/E 22,33. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, η Albany International έχει διατηρήσει ένα ισχυρό ιστορικό μερισμάτων, με τα ΙnvestingPro Tips να υπογραμμίζουν ότι η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για 6 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 24 συνεχόμενα έτη.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ευθυγραμμίζεται με τις χαμηλότερες προβλέψεις, καθώς τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -11,31% και απόδοση 1 μήνα -13,51%. Αυτή η πτώση έχει φέρει την τιμή της μετοχής στο 77,79% του υψηλού 52 εβδομάδων, πιθανώς παρουσιάζοντας μια ευκαιρία αξίας. Ένα ΙnvestingPro Tip υποδεικνύει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών, με δείκτη PEG 0,67 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024.
Παρά τις πρόσφατες αναποδιές, η Albany International παραμένει κερδοφόρα, με έσοδα 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και EBITDA 265,62 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024. Το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας ανέρχεται σε ένα υγιές 14,54%, υποδεικνύοντας λειτουργική αποδοτικότητα ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν 11 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα για την Albany International, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης