Την Παρασκευή, η Jefferies ενημέρωσε τις προβλέψεις της για την Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 165$ από 152$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η απόφαση της εταιρείας έρχεται μετά την εντυπωσιακή επίδοση της Interactive Brokers στο τρίτο τρίμηνο, η οποία περιελάμβανε αύξηση των όγκων συναλλαγών και υψηλότερα υπόλοιπα περιθωρίου και μετρητών.
Η χρηματιστηριακή εταιρεία παρουσίασε αύξηση του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τις 2.377.000 συναλλαγές σε σύγκριση με 2.104.000 το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά τη μικρή μείωση των εσόδων ανά συμβόλαιο (RPC) σε 2,82$ από 3,01$, η συνολική συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο.
Η Interactive Brokers ανέφερε επίσης αύξηση 6% στα μέσα υπόλοιπα περιθωρίου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 55,5 εκατομμύρια $. Τα ταμειακά διαθέσιμα εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 2% την ίδια περίοδο. Η ετήσια αύξηση των λογαριασμών ήταν αξιοσημείωτη, με αύξηση 28%, σημειώνοντας την έκτη συνεχόμενη τριμηνιαία βελτίωση από την αύξηση 19% το δεύτερο τρίμηνο του 2023.
Υπό το φως αυτών των αποτελεσμάτων, η Jefferies προσάρμοσε την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το τρίτο τρίμηνο του 2024 από 1,70$ σε 1,76$. Ωστόσο, η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ολόκληρου του έτους για το 2025 και το 2026, από 6,90$ σε 6,60$ για το οικονομικό έτος 2025 και από 6,96$ σε 6,77$ για το οικονομικό έτος 2026. Αυτή η αναθεώρηση αποδίδεται σε ταχύτερο ρυθμό μείωσης των επιτοκίων από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Interactive Brokers Group έχει λανσάρει τα Forecast Contracts, ένα εργαλείο που επιτρέπει στους επενδυτές να πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει προβλέψεων για πολιτικά γεγονότα. Αυτή η νέα προσφορά αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων της εταιρείας, με στόχο να βοηθήσει τους επενδυτές να διαχειριστούν τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις κινήσεις της αγοράς λόγω εκλογών. Επιπλέον, η πρόσφατη οικονομική επίδοση της εταιρείας δείχνει ανάπτυξη, με την έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024 να αποκαλύπτει ρεκόρ καθαρών εσόδων και κερδών προ φόρων, με τις προμήθειες να φτάνουν τα 406 εκατομμύρια $ και τα καθαρά έσοδα από τόκους να θέτουν νέο τριμηνιαίο ρεκόρ στα 792 εκατομμύρια $.
Η BofA Securities προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Interactive Brokers, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 178$ ενώ διατήρησε τη σύσταση "Αγορά". Ομοίως, η Citi επιβεβαίωσε τη σύστασή της "Αγορά" για την εταιρεία, τονίζοντας την ικανότητά της να πλοηγείται σε διάφορες συνθήκες αγοράς διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία και την ανάπτυξη.
Η Interactive Brokers ανέφερε επίσης σημαντική ανάπτυξη στα μετρικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου, με τα κεφάλαια πελατών και τη συναλλακτική δραστηριότητα να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ετήσιες αυξήσεις. Ο αριθμός των λογαριασμών πελατών αυξήθηκε σε 3,12 εκατομμύρια, μια αύξηση 28% σε σχέση με πέρυσι.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Interactive Brokers, που υπογραμμίζουν τις στρατηγικές πρακτικές οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας, την ισχυρή οικονομική επίδοση και τις θετικές αξιολογήσεις των αναλυτών.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν περαιτέρω πλαίσιο στην ισχυρή επίδοση της Interactive Brokers Group. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 61,21 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Η αύξηση των εσόδων της IBKR κατά 22,02% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 συνάδει με την εντυπωσιακή αύξηση λογαριασμών που αναφέρθηκε στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν την οικονομική ισχύ και την απόδοση της IBKR στην αγορά. Η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 15 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Επιπλέον, η IBKR διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με ισχυρή απόδοση 68,47% τον τελευταίο χρόνο, επιβεβαιώνοντας τη θετική προοπτική της Jefferies.
Αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο ένα δείγμα των πολύτιμων στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο InvestingPro. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 12 επιπλέον συμβουλές για την IBKR στην πλατφόρμα, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης