Την Παρασκευή, η BMO Capital Markets αναβάθμισε την αξιολόγησή της για τη Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) από Market Perform σε Outperform, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 215$ από τα προηγούμενα 205$. Η προσαρμογή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Endeavor από τη Diamondback, τοποθετώντας την δίπλα στην ExxonMobil ως κορυφαία εταιρεία στη λεκάνη του Midland.
Η εταιρεία επισήμανε ότι η Diamondback Energy είναι πλέον σε θέση να είναι μακροπρόθεσμος νικητής στον κλάδο λόγω του εκτεταμένου βάθους των βασικών αποθεμάτων της και της κεφαλαιακής αποδοτικότητας, η οποία θεωρείται κορυφαία στην κατηγορία της. Με την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής εξαγοράς, η Diamondback Energy έχει εδραιώσει την κυρίαρχη θέση της στη λεκάνη του Midland, μια βασική περιοχή για την παραγωγή πετρελαίου.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι παρόλο που οι μετοχές της Diamondback έχουν υποστεί επαναξιολόγηση, εξακολουθούν να παρουσιάζουν λογική αξία με βάση την απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα δεδομένου του υψηλότερου ποσοστού μετατροπής της Diamondback, το οποίο είναι ένα μετρικό στοιχείο που οι επενδυτές συχνά χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία μιας εταιρείας.
Επιπλέον, τονίστηκε η θετική υποδοχή της αγοράς στην αρχική δευτερογενή προσφορά των παλαιών μετοχών της Endeavor. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ως άρση μιας πιθανής βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας για τη μετοχή της Diamondback, υποδηλώνοντας μια ομαλότερη πορεία για την απόδοση της τιμής της μετοχής της εταιρείας.
Συμπερασματικά, η αναβάθμιση της BMO Capital Markets αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στη στρατηγική τοποθέτηση και τα οικονομικά μεγέθη της Diamondback Energy μετά την τελευταία εξαγορά της, υποδηλώνοντας μια αισιόδοξη προοπτική για την απόδοση της μετοχής της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Diamondback Energy έχει δει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η TD Cowen επανέλαβε την αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της Diamondback Energy μετά το κλείσιμο της συναλλαγής Endeavor και την επακόλουθη δημοσίευση των ενημερωμένων προβλέψεών της για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η Barclays αναβάθμισε τη Diamondback Energy από Equalweight σε Overweight μετά την υπέρβαση των προβλέψεων για τους όγκους παραγωγής του τρίτου τριμήνου της εταιρείας. Επιπλέον, η JPMorgan ξεκίνησε την κάλυψη της Diamondback Energy με αξιολόγηση Overweight και νέα τιμή-στόχο 182$, αυξημένη από τον προηγούμενο στόχο των 167$.
Η Diamondback Energy αναθεώρησε επίσης τις προβλέψεις της για την παραγωγή και τις κεφαλαιακές δαπάνες του τρίτου τριμήνου του 2024, προβλέποντας πλέον παραγωγή μεταξύ 319.000 και 321.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, με κεφαλαιακές δαπάνες που κυμαίνονται από 675 εκατομμύρια $ έως 700 εκατομμύρια $. Αυτή η ενημερωμένη πρόβλεψη αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο της συγχώνευσης με την Endeavor στις δραστηριότητες της Diamondback.
Επιπλέον, η Diamondback ξεκίνησε μια δευτερογενή δημόσια προσφορά 11,27 εκατομμυρίων μετοχών και μια επαναγορά 2 εκατομμυρίων μετοχών. Η θυγατρική της, Viper Energy, απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Tumbleweed Royalty για 650 εκατομμύρια $, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη λεκάνη Permian.
Τέλος, η Επιτροπή Δημόσιας Ωφέλειας του Τέξας ενέκρινε το Σχέδιο Αξιοπιστίας της Λεκάνης Permian για την υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Diamondback Energy.
ΙnvestingPro Tips
Οι πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της Diamondback Energy και η αναβάθμιση από την BMO Capital Markets υποστηρίζονται περαιτέρω από βασικά οικονομικά μεγέθη και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 55,5 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον ενεργειακό τομέα.
Ο δείκτης P/E της Diamondback που ανέρχεται σε 9,73 υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της, συμφωνώντας με την άποψη της BMO για λογική αποτίμηση. Αυτό συμπληρώνεται από μια ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 25,05% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, υποδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική απόδοση.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική ισχύ της Diamondback και τις πολιτικές που ευνοούν τους μετόχους. Η εταιρεία διατηρεί πληρωμές μερισμάτων για 7 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 5,75%. Αυτό το συνεπές ιστορικό μερισμάτων, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση μερίσματος κατά 8,85%, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους.
Επιπλέον, η ικανότητα της Diamondback να καλύπτει τις πληρωμές τόκων με τις ταμειακές ροές της και η λειτουργία της με μέτριο επίπεδο χρέους υποστηρίζουν τη θετική προοπτική της BMO για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της στη λεκάνη του Midland.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση του δυναμικού της Diamondback Energy, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης