Την Παρασκευή, η Jefferies ενημέρωσε τις προβλέψεις της για τη Raymond James (NYSE: RJF), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της εταιρείας στα 126,00$ από τα προηγούμενα 123,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Διακράτηση" για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί μια αύξηση των εκτιμώμενων κερδών για το τέταρτο δημοσιονομικό τρίμηνο του 2024 (F4Q24) κατά ένα σεντ στα 2,45$. Αυτή η προσαρμογή οφείλεται σε μια αύξηση της εκτίμησης για τα έσοδα από συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές από 115 εκατομμύρια $ σε 124 εκατομμύρια $, αντανακλώντας ένα πιο ενεργό περιβάλλον συναλλαγών που αναμένεται για το F4Q24.
Η ανάλυση της επενδυτικής εταιρείας δείχνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) συν οι αμοιβές τρίτων αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, σύμφωνα με την καθοδήγηση για μια επίπεδη έως ονομαστική τριμηνιαία μείωση. Τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική (IB), ενώ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, δείχνουν σημάδια βελτίωσης, με ένα ισχυρό pipeline να υποδηλώνει πιθανή ανάπτυξη.
Για το οικονομικό έτος 2025 (FY25), η Jefferies έχει αυξήσει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 10,10$ σε 10,28$. Η εταιρεία προβλέπει επίσης λειτουργικό περιθώριο 20,4% για το F4Q24, μια μικρή αύξηση από το 20,3% που προβλεπόταν για το τρίτο δημοσιονομικό τρίμηνο του 2024 (F3Q24). Αυτή η οριακή αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου αντανακλά μια προσεκτικά αισιόδοξη προοπτική για την κερδοφορία της εταιρείας στο εγγύς μέλλον.
Η ενημερωμένη τιμή-στόχος και οι εκτιμήσεις κερδών της Jefferies για τη Raymond James αντανακλούν την ανάλυση της εταιρείας για τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τους δείκτες απόδοσης της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η αξιολόγηση "Διακράτηση" υποδηλώνει ότι ενώ ο αναλυτής βλέπει δυνατότητες στη Raymond James, συνιστά τη διατήρηση της τρέχουσας θέσης χωρίς πρόσθετη αγορά ή πώληση μετοχών αυτή τη στιγμή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Raymond James έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών αναλυτών, με την BofA Securities να μειώνει την τιμή-στόχο της από 141,00$ σε 136,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Αγορά". Αυτή η προσαρμογή ακολουθεί μια προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και τα πλήρη έτη 2025 και 2026.
Η Goldman Sachs, από την άλλη πλευρά, διατήρησε ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές της Raymond James, επικαλούμενη μια αύξηση 15% σε ετήσια βάση στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των πελατών. Η Citi επίσης προσάρμοσε τις προοπτικές της, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 125$ από 132$ διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Ουδέτερη", μετά από ένα μικτό τρίμηνο για την εταιρεία.
Σε αλλαγές ηγεσίας, η Raymond James διόρισε την Katherine H. Larson ως νέα Επικεφαλής Λογιστηρίου, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2024. Αυτό είναι μέρος των προσπαθειών της εταιρείας να ενισχύσει την εκτελεστική της ομάδα. Επιπλέον, η Raymond James ανέφερε ρεκόρ καθαρών εσόδων 3,23 δισεκατομμυρίων $ για το δημοσιονομικό Q3 2024, σημειώνοντας αύξηση 11% σε ετήσια βάση, και καθαρό εισόδημα 491 εκατομμυρίων $.
Επιπρόσθετα, η Raymond James ήταν μέρος ενός διακανονισμού ύψους 470 εκατομμυρίων $ με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για παραβιάσεις τήρησης αρχείων.
ΙnvestingPro Tips
Η Raymond James (NYSE: RJF) συνεχίζει να επιδεικνύει οικονομική ισχύ και σταθερότητα, όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 26,82 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Με δείκτη P/E 13,73, η Raymond James διαπραγματεύεται σε σχετικά λογική αποτίμηση σε σύγκριση με τα κέρδη της, γεγονός που συνάδει με την προσεκτική αλλά αισιόδοξη προοπτική της Jefferies.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν το εντυπωσιακό ιστορικό της Raymond James στη διατήρηση πληρωμών μερισμάτων για 40 συνεχόμενα έτη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους. Αυτή η συνεπής πολιτική μερισμάτων υποστηρίζεται περαιτέρω από την τρέχουσα μερισματική απόδοση 1,44% και ρυθμό αύξησης μερισμάτων 7,14% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας είναι ισχυρή, με τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που παρέχει μια σταθερή βάση για μελλοντική ανάπτυξη και σταθερότητα. Αυτή η δύναμη αντανακλάται στην ισχυρή απόδοση της Raymond James τα τελευταία πέντε χρόνια και την υψηλή απόδοση την τελευταία δεκαετία, όπως σημειώνεται στα ΙnvestingPro Tips.
Οι αυξημένες εκτιμήσεις κερδών της Jefferies για το F4Q24 και το FY25 συνάδουν με τα δεδομένα του InvestingPro που δείχνουν αύξηση εσόδων 9,51% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και τριμηνιαία αύξηση εσόδων 12,32% στο Q3 2024. Το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της εταιρείας 20,23% επίσης ευθυγραμμίζεται στενά με το προβλεπόμενο λειτουργικό περιθώριο 20,4% της Jefferies για το F4Q24.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των μελλοντικών προοπτικών της Raymond James, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης